آیا دیدن سبز یا قرمز روی سبد سرمایه گذاری شما برای شما تعجب آور است؟ممکن است فکر کنید که این یک نتیجه مستقیم از شانس و acumen شماست ، اما بیشتر از این وجود دارد. با دقت نگاه کنید و یک الگوی اساسی را در محل کار مشاهده خواهید کرد - یک طرح بزرگ از چیزهایی به نام چرخه بازار.

چرخه بازار چیست؟

این به روندهای اقتصادی در طی یک دوره اشاره دارد. هر چرخه دارای 4 مرحله است و در هر مرحله ، تغییر شرایط بازار به روش های مختلف بر قیمت دارایی تأثیر می گذارد. این تغییرات شامل افزایش ، اوج ، غوطه وری و عصر است. هنگامی که همه چیز به صورت دایره ای به وجود می آید ، چرخه به پایان می رسد و دیگری شروع می شود.

چرا باید به چرخه بازار اهمیت دهم؟

هیچ راهی برای دانستن لحظه دقیق ورود و خروج از بازار وجود ندارد. حتی مغولان مانند وارن بافت ادعا نمی کنند که قادر به زمان و پیش بینی بازار هستند. به گفته این ، درک چرخه ها می تواند به شما کمک کند تا با برنامه سرمایه گذاری خود استراتژیک تر باشید. به علاوه ، داشتن آگاهی از چگونگی حرکت بازار می تواند باعث شود احساس راحتی بیشتری در هنگام نوسانات بزرگ داشته باشید. بیایید به 4 مرحله از چرخه بازار نگاه کنیم.

فاز 1: مرحله تجمع هنگامی که همه چیز به پایین سنگ می رسد ، تنها راه بالا است. تجمع درست پس از رسیدن بازار به پایین ترین نقطه اتفاق می افتد. در این مرحله ، بسیاری از سرمایه گذاران ناامید شده تسلیم شده و دارایی های خود را می فروشند. اما سطل زباله یک مرد گنج یک مرد دیگر است. این همچنین در شرایطی است که معامله گران باتجربه پیش بینی می کنند که همه چیز شروع به جستجوی و انتخاب این دارایی های متروکه با قیمت پایین می کند. با بهبود شرایط بازار ، احساسات از منفی به خنثی تبدیل می شوند. فاز 2: مرحله علامت گذاری به عنوان تثبیت بازار ، سرمایه گذاران بیشتر و بیشتر وارد صحنه می شوند و افزایش قابل توجه در حجم بازار وجود دارد. ارزیابی ها ، با اشاره به ارزش تخمینی دارایی ، همچنین شروع به بالا رفتن می کنند. تغییر مثبت در احساسات ، بیشتر کسانی را که قبلاً در حال تردید در حال پرش روی باند بودند ، تشویق می کند. نتیجه؟قیمت ها آخرین حرکت به سمت بالا را که به اوج فروش نیز معروف است ، می کند که در کمترین زمان بزرگترین دستاوردهای آن اتفاق می افتد. در حالی که همه چیز خوب و دلپذیر به نظر می رسد ، خودی های فصلی در حال بارگیری هستند زیرا آخرین مورد سرمایه گذاران باند باند پول نقد وارد می شوند. این به این دلیل است که این کارشناسان مرحله توزیع آینده را که قیمت دارایی ها شروع به کاهش می کنند ، پیش بینی می کنند. فاز 3: مرحله توزیع این جایی است که بسیاری از سرمایه گذاران شروع به فروش دارایی های خود به عنوان قیمت پیش بینی بیشتر بعد از اوج می کنند. درست مانند سایر مراحل ، مرحله توزیع غیر خطی است. در حالی که به نظر می رسد قیمت دارایی پس از اوج کاهش می یابد ، نقاطی وجود دارد که به نظر می رسد بازار به نظر می رسد. این دقیقاً چنین حرکت بازار است که باعث می شود زمان و پیش بینی بازار دشوار شود. متأسفانه ، کسانی که نمی توانند دارایی های خود را با سود بفروشند ، به دنبال به حداقل رساندن ضررهای احتمالی هستند - با اکراه با قیمت های Breakeven یا کمی پایین تر می فروشند. آنها می دانند (یا فکر می کنند که می دانند) که نگه داشتن فقط به معنای خسارات بیشتر است. در بیشتر موارد ، قیمت ها تمایل دارند که طی چند ماه ثابت بمانند. این مرحله ممکن است مدتی طول بکشد اگر با وقایع منفی ناگهانی ژئوپلیتیکی مانند همه گیر و جنگها روبرو نشود. فاز 4: مرحله به پایین در پایان ، آنچه بالا می رود باید پایین بیاید. هنگامی که مرحله توزیع به پایان می رسد ، قیمت دارایی در مرحله علامت گذاری به طور قابل توجهی کاهش می یابد. سرمایه گذاران که دارایی های خود را تا این مرحله نگه داشته اند ، اکنون وحشت دارند که بسیار پایین تر از آنچه که پرداخت کرده اند ، کاهش یافته است. پایان مرحله به سمت پایین نیز در مرحله تجمع چرخه بعدی ،

در جایی که سرمایه گذاران زرنگ و دانا دارایی های استهلاک شده توسط سرمایه گذاران ناراضی که آنها را با ضرر می فروشند ، انتخاب می کنند. چرخه دوباره شروع می شود.

چرخه چه مدت طول می کشد؟

به نوعی ، روند بازار مانند روند مد غیرقابل پیش بینی است. دقیقاً مانند این که بدانید چه زمانی مورد نیاز امروز منسوخ خواهد شد ، دشوار نیست ، نمی توان با اطمینان از اینکه مرحله بعدی یا چرخه بعدی چه زمان فرا می رسد ، باشد. چرخه بازار می تواند به اندازه چند روز یا تا یک دهه کوتاه باشد. گفته می شود ، برخی از علائم داستان وجود دارد که می توانید به دنبال آن باشید. از آنچه در چرخه های قبلی دیدیم ، شروع و پایان یک چرخه تا زمانی که قیمت دارایی به ترتیب در بالاترین و پایین ترین آنها مشخص می شود ، مشخص می شود. سرمایه گذاران تجربه و بینش را از چرخه های قبلی جمع می کنند تا حدس های محاسبه شده در مورد تغییرات آینده در جهت چرخه بازار حتی قبل از وقوع آن را انجام دهند. این همان معنی است که سرمایه گذاران حدس می زنند.

چه عواملی باعث چرخه بازار می شود؟

چرخه بازار برای طولانی ترین زمان اتفاق می افتد - در حال افزایش ، اوج ، فرو بردن در جانشینی بی پایان. پیش بینی آن غیرممکن است زیرا این نتیجه وقایع در زمان واقعی است. مواردی مانند فناوری جدید و نوآوری ، سیاست های پولی ، روابط بین کشورها و حتی انتخابات می تواند بر مدت و شرایط چرخه بازار تأثیر بگذارد. ناگفته نماند که تغییرات در مقررات بازار می تواند روند بازار موجود را مختل کند و موارد جدیدی را ایجاد کند.

خیلی نزدیک نشوتصویر بزرگ را ببینید!