بهترین نسبت پاداش ریسک برای معاملات روز

این احتمال وجود دارد که شما در یک زمان یا دیگری در سفر معاملات روز خود ، نسبت پاداش ریسک را شنیده یا به آن رسیده باشید. اگر شما بدون آن تجارت نکرده اید و تجارت نمی کنید ، طول نمی کشد تا اینکه حساب خود را به صورت حسابرسی اجرا کنید یا به یک دیوار آجری بروید. با ذکر این نکته ، سوال میلیون-فکر این است که بهترین نسبت ریسک-پاداش برای معاملات روز چیست؟

همانطور که از قبل از آن استفاده می شود ، نسبت ریسک-پاداش سود و ضرر بالقوه شما را در هر تجارت که در بازارهای مالی انجام می دهید مقایسه می کند-چه سهام ، گزینه ها یا بازار آینده. برای محاسبه ریسک/پاداش در معاملات خود ، باید تفاوت بین نقطه ورود یا قیمت خود را مشخص کنید و از بین برود (این بخش ریسک نسبت را تشکیل می دهد).

یکی دیگر از مناطق مورد علاقه برای محاسبه نسبت پاداش ریسک شما ، تفاوت بین قیمت/نقطه ورود شما است و هدف سود را به خود می گیرد-و بله ، شما درست حدس زده اید. این بخش پاداش است. تقسیم ریسک توسط پاداش ، نسبت ریسک-پاداش-نسبت R/R را نشان می دهد.

نسبت ریسک-پاداش چیست؟

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، نسبت ریسک-پاداش پاداش بالقوه یک معامله گر را برای به دست آوردن از تجارت خود اندازه گیری می کند. و این نسبت به ضرر و زیان احتمالی یا خطر چنین ارائه تجاری است. به یاد بیاورید که برای اندازه گیری ریسک از دستور توقف استفاده می شود در حالی که هدف سود تخمین یا ایده ای از پاداش یا سود بالقوه ارائه می دهد.

اگر آخرین پست ما را در مورد سفارش توقف از دست دادن و نحوه عملکرد آن از دست نداده اید ، بیایید به سرعت شما را پر کنیم. یک سفارش از دست دادن یک سفارش بازار است که اگر قیمت به یک ارزش خاص کاهش یابد ، به طور خودکار یک دارایی امنیتی یا مالی را به فروش می رساند. یا مقداردر نتیجه ، اگر در تجارت باخت باقی بمانید ، ضرر بالقوه ای را که متحمل شده اید به حداقل برسانید.

با ذکر این نکته ، رابطه بین اختلافات بین نقاط ورود شما ، ضرر توقف شما و هدف سود شما تصویری روشنی از اینکه آیا پاداش بالقوه در یک تجارت خاص از ریسک بالقوه فراتر می رود ، ترسیم می کند. به این ترتیب ، معامله گران روز می توانند قبل از هرگونه تجارت ، تصمیمات آگاهانه بگیرند.

چگونه نسبت ریسک-پاداش را محاسبه می کنید؟

برخلاف تصورات غلط مردمی ، محاسبه نسبت ریسک-پاداش ، علم موشک نیست. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که خطر و پاداش را بفهمید و انجام می شود. با این حال ، این یک چیز یک اندازه نیست ، زیرا معامله گران مختلف ، بسته به استراتژی معاملاتی و همچنین اندازه حساب معاملاتی آنها ، نسبت های مختلف ریسک را اتخاذ می کنند.

با توجه به کنوانسیون مردمی ، اگر نسبت ریسک-پاداش بیشتر از 1. 0 باشد ، این بدان معنی است که خطرات احتمالی از سود بیشتر است. از طرف دیگر ، اگر نسبت کمتر از 1. 0 باشد ، به این معنی است که پاداش بالقوه در تجارت بزرگتر است. این که شما را از تجارت تجاری آزار ندهید ، در اینجا نسبت ریسک-پاداش در عمل وجود دارد. فرض کنید شما یک سهام را با قیمت 25. 60 دلار (نقطه ورود/قیمت خود) خریداری کرده و ضرر خود را با 25. 50 دلار قرار دهید و هدف سود/سود را با قیمت 25. 85 دلار در نظر بگیرید ، می توان نسبت پاداش ریسک شما را به شرح زیر محاسبه کرد:

این خطر 0. 10 دلار (25. 60 دلار - 25. 50 دلار) است در حالی که پاداش 0. 25 دلار (25. 85 دلار - 25. 60 دلار) است. نسبت ریسک-پاداش شما 0. 10 دلار/0. 25 $ = 0. 4 خواهد بود. امیدوارم که شما این را درک کرده باشید. اگر این کار را کردید ، نتیجه گیری صحیح چیست؟تجارت سودآور است زیرا این نسبت کمتر از 1. 0 است.

بهترین نسبت ریسک/پاداش چیست؟

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، هیچ تعریف جهانی برای بهترین نسبت ریسک-پاداش برای معاملات روز وجود ندارد. با این حال ، از تجربه و سالهای فعال تجارت ، به معامله گران توصیه می شود که همانطور که قبلاً نشان داده ایم ، معاملات با نسبت ریسک کمتری را انتخاب کنند. در حالی که شما این کار را دارید ، به خاطر داشته باشید که این نسبت لازم نیست که کار بسیار کم باشد - نسبت خطر بین 1. 0 تا 0. 25 برای اکثر معامله گران اشکالی ندارد.

به طور کلی ، بیشتر معامله گران روز ، معامله گران نوسان و سرمایه گذاران هنگام عبور از مسیرهایی که با معاملات که پتانسیل سود کمتری دارند ، روی دست خود می نشینند. با وجود فرصت های زیادی که در بازار ایجاد می شود ، آخرین کاری که هر معامله گر می خواهد انجام دهد این است که خطرات بیشتری را برای بادام زمینی به وجود آورد. توجه داشته باشید ، انتخاب سطح ریسک-پاداش به طور تصادفی انجام نمی شود. این سطوح باید با تجزیه و تحلیل منطقی و بازار هدایت شوند.

آیا محدودیتی در نسبت ریسک-پاداش وجود دارد؟

وقتی صحبت در مورد بهترین نسبت ریسک-پاداش مطرح می شود ، یک سؤال که اغلب در مورد محدودیت های آن سؤال می کند. نسبت R/R کم شما را با تمام آنچه شما باید در مورد تجارت بدانید ارائه نمی دهد. شما باید با دقت عمل کنید و در مورد احتمال معاملات شما در شرایط مختلف بازار هدف خود را مورد بررسی قرار دهید.

یک اشتباه رایج که اکثر معامله گران روز مرتکب می شوند این است که آنها به هر تجارت با همان نسبت ریسک-پاداش در ذهن نزدیک می شوند. داشتن نسبت ریسک-پاداش در ذهن قبل از تجزیه و تحلیل ساختار بازار و روند به احتمال زیاد منجر به وضعیت معاملاتی به سبک قمار خواهد شد زیرا شما اهداف خود را کورکورانه قرار می دهید (با قرار دادن از دست دادن توقف خود و سود خود را بر اساس نقطه ورود خود به جای اینکه از آن استفاده کنیدارزش اگر دارایی که شما تجارت می کنید و شرایط بازار را غالب می کنید).

انتخاب بهترین نسبت پاداش خطر

هنگامی که نوبت به انتخاب بهترین نسبت ریسک-پاداش برای معاملات روز می رسد ، باید بین معامله هایی که بهترین پتانسیل های پاداش را ارائه می دهند ، تعادل برقرار کند و شانس بیشتری برای رسیدن به هدف سود در مقایسه با ضرر متوقف دارد.

در حالی که در آن هستید ، برنامه معاملاتی شما باید شرایط فعلی بازار را مشخص کند ، به نقاط ورودی و خروج خود اشاره کند و به شما بگوید که در شرایط غالب بازار ، از دست دادن توقف و سود معقول در کجا قرار دارد. اگر همه این جعبه ها را بررسی کنید ، انتخاب بهترین نسبت ریسک-پاداش برای معاملات شما نسبتاً آسان می شود.

دور از موضوع. تصمیم مبنی بر اینکه آیا تجارت سودآور است یا نباید بر اساس بهترین نسبت ریسک-پاداش برای تجارت روزانه باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر داشته باشید که به لیست چک خود اضافه کنید. آنها شامل نسبت پیروزی/ضرر و البته درصد شکستگی هستند. در حالی که اولی تعداد معاملات برنده در مقایسه با از دست دادن معاملات را به شما می گوید ، دومی به شما می گوید که برای شکستن چه تعداد معاملات برنده را باید کسب کنید.