جفت و همبستگی ارز ، قسمت 2

سلام معامله گران! در آخرین خبرنامه من ، ما بحث کردیم که جفت های ارزی و همبستگی ها چیست و چگونه می توان از این همبستگی ها استفاده کرد تا نه € œduble-upâ € به یک ارز خاص ، و همچنین تجارت هایی را انجام ندهیم که احتمالاً با یکدیگر می جنگند. این هفته ما چند مورد جالب در مورد همبستگی های فارکس را بررسی خواهیم کرد.

چگونه می خواهید بتوانید یک عرضه گذشته برک آوت یا تقاضای گذشته را دو برابر کنید؟گاهی اوقات ممکن است متوجه شویم که یک استراحت به سرعت بازگو می شود و حرکت معکوس می شود. چرا شکستن جعلی برای نظریه پردازان توطئه در آنجا اتفاق می افتد. فقط درک کنید که آنها اتفاق می افتد. بنابراین ، چگونه می توانیم از همبستگی ها استفاده کنیم تا مشخص شود که آیا این استراحت واقعی است یا نه؟

به عنوان مثال ، در حال حاضر EURUSD و EURGBP در زمان اندازه گیری در یک ماه گذشته ، همبستگی مستقیمی از 88/0 دارند ، در حالی که NZDUSD نیز در یک دوره زمانی همبستگی قوی 0. 82 دارد.

در این نمودار خط ، سه جفت ارز ذکر شده در بالا را درج کردم و سپس یک نقطه کم به موقع برای هر سه جفت مشخص کردم. خطوط افقی خطوط قیمت پایین را علامت گذاری می کنند ، در حالی که اولین خط عمودی در هنگام ترسیم همه آنها علامت گذاری می شود. خط عمودی دوم (و دایره آبی کوچک) هنگامی که EURUSD یک استراحت جعلی به نزولی داشت ، علامت گذاری می شود. بسیاری از معامله گران با شکستن خط â € â € â € â € â € 'پشتیبانی می کنند. با این حال ، در این مورد آنها به سرعت متوقف می شدند. درک همبستگی بین این سه جفت ارز باعث می شد تا معامله گر دانش بیشتری از انجام تجارت کوتاه استفاده کند. چگونه ، شما می پرسید؟در اینجا روند فکر است. از آنجا که هر سه این جفت ارز در حال حاضر سطح بالایی از همبستگی را تجربه می کنند ، هر زمان که یک جفت تصمیم می گیرد که "به چیز خاص خود" بپردازد - معامله گر محافظه کار تصمیم می گیرد که در این مورد از تجارت در جهت حداقل همبستگی چشم پوشی کند. یک تجارت کوتاهیک معامله گر کمی تهاجمی تر هنوز تجارت کوتاه را انجام می دهد ، اما شاید اندازه موقعیت کوچکتر را تجارت کند. بیایید نگاهی به مثال دیگری بیندازیم.

در این نمودار می بینید که ما USDJPY ، GBPJPY و GBPCHF را داریم. در حال حاضر USDJPY و GBPJPY همبستگی A +. 85 دارند ، در حالی که USDJPY و GBPCHF دارای همبستگی A +. 91 هستند. با خط عمودی مشخص شده 1 ، هر جفت ارز به یک سطح بالا برخورد کرده و بازیابی شده است. در خط عمودی مشخص شده 2 ، USDJPY تلاش کرد تا در دایره آبی به صعود برسد. با این حال ، هر دو ارز دیگر (با چنین همبستگی بالایی!) هنوز شکسته نشده بودند. به وضوح می توانید ببینید که USDJPY نمی تواند این قیمت ها را نگه دارد. در خط عمودی مشخص شده 3 ، USDJPY دوباره به وجود آمد اما بررسی کنید که دو جفت ارز دیگر کجا هستند! هر دو در حال حاضر از اوج قبلی خود شکسته اند و روند بالاتر را پشت سر می گذارند-شاید به آن فکر کنند زیرا این دو بعد از آنها USDJPY را می کشند.

کارگاههای تجاری رایگان به عنوان یک بازی استراتژی اصلی آکادمی تجارت آنلاین ، چگونه می توانید از این اطلاعات استفاده کنید؟بیایید آن را هجی کنیم. هنگام تجارت یک جفت ارز با همبستگی قوی با جفت های دیگر ، تجارت نکنید مگر اینکه ابتدا توسط جفت (های) دیگر شکست و شکسته شود. هنگامی که جفت های دیگر به صعود می رسند ، به دنبال یک منطقه تقاضای با کیفیت باشید تا جفت عقب مانده طولانی شود. در سمت تلنگر ، هنگامی که جفت های دیگر به سمت نزولی می روند و به دنبال یک منطقه عرضه با کیفیت برای کوتاه کردن جفت تاخیر هستند. آخرین مورد در مورد استفاده از این نمودارها ، تصور کنید که جفت ارز شما به هدف سود شما نزدیک می شود. اگر جفت های همبستگی هنوز در جهت شما کار می کردند ، چه کاری را می توانید انجام دهید؟آیا آنها می توانند تجارت شما را حتی از هدف سود شما بکشند؟آیا حرکت سود شما حتی بیشتر معقول خواهد بود؟مطمئناً این امکان پذیر است. یادگیری نحوه مدیریت معاملات برنده خود زیرا هنوز هم جفت های همبستگی آنها در حال اجرا هستند ، قطعاً می توانند پیپ های بیشتری را در جیب شما قرار دهند!

لطفاً درک کنید که همبستگی بین جفت ارز می تواند و تغییر کند. به عنوان مثال ، انتظار می رود EURUSD و GBPUSD با گذشت زمان همبستگی مستقیمی بسیار قوی داشته باشند. در طول یک سال گذشته ، آنها یک رابطه +. 88 دارند. با این حال ، هنگامی که طی یک ماه گذشته اندازه گیری شد ، همبستگی آنها ب ه-08 کاهش یافته است! هنگام استفاده از همبستگی ها نباید به داده های غیرقابل اعتماد اعتماد کرد! منابع زیادی در اینترنت وجود دارد تا اینکه چگونه می توان این همبستگی ها را محاسبه کرد ، به علاوه بسیاری از سیستم عامل های شما آنها را به عنوان شاخص ارائه می دهند. لطفاً ارقام همبستگی را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که آنها با بازه های زمانی که برای تجارت برنامه ریزی می کنید سازگار است. اگر قصد داشتم یک یا دو ساعت در معاملات باشم ، از یک سال همبستگی بالا استفاده نمی کنم! اگر قصد داشتم در یک تجارت موقعیت بلند مدت از همبستگی بالایی استفاده کنم.

در اینجا یک لیست کوتاه از چند جفت ارز که از لحاظ تاریخی در همان جهت حرکت می کنند وجود دارد:

• EURUSD و GBPUSD
• EURUSD و AUDUSD
• audusd و nzdusd
• USDCHF و USDJPY

لیست کوتاهی از جفت هایی که در جهت مخالف می روند (معکوس):

• EURUSD و USDCHF
• audusd و usdcad
• GBPUSD و USDCHF
• USDJPY و AUDUSD

بنابراین در آنجا آن را دارید ، معامله گران! شما می توانید با اطمینان از اینکه به طور تصادفی از یک طرف تجارت ارز دو برابر می شوید ، از همبستگی ها برای کمک به ریسک استفاده کنید. از همبستگی ها استفاده کنید تا تأیید کنید که آیا یک شکست واقعی واقعی است یا خیر ، و همچنین به مدیریت معاملات برنده خود کمک می کند. با تغییر همبستگی ها با گذشت زمان ، به خاطر داشته باشید که آنچه در سال گذشته کار می کرد ممکن است امسال کار نکند.