الگوی کانال نزولی

الگوی کانال نزولی ابزاری مهم برای نمودار است که تحلیلگران فنی برای ارزیابی حرکات قیمت آینده یک دارایی و جهت کلی روند استفاده می کنند. یادگیری نحوه شناخت و تجارت این الگوی به بازرگانان کمک می کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه تری بگیرند.

کانال نزولی چیست؟

کانال نزولی الگویی است که وقتی یک دارایی به طور مداوم با گذشت زمان پایین تر می شود ، شکل می گیرد. همچنین به عنوان کانال سقوط یا رو به پایین نامیده می شود زیرا قیمت در حال سقوط به سمت پایین را توصیف می کند. این الگوی توسط دو خط موازی که یک کانال ایجاد می کنند ، مشخص می شود که خط بالایی به عنوان مقاومت عمل می کند و خط پایین به عنوان پشتیبانی عمل می کند. خط بالایی با اتصال ارتفاعات پایین ایجاد می شود ، در حالی که خط پایین با اتصال کمترین پایین ایجاد می شود.

یک کانال نزولی می تواند یک الگوی صعودی یا نزولی باشد زیرا فقط نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً همچنان به سقوط ادامه خواهد داد ، اما این می تواند یک نقطه پایان یا ادامه روند نزولی باشد. این الگوی در بازارهای مختلف مالی از جمله سهام ، فارکس و کالاها مشاهده می شود.

نحوه ساخت یک الگوی کانال رو به پایین

برای ساخت این سازند ، بازرگانان ابتدا اوج و پایین حرکت دارایی را شناسایی می کنند. پس از شناسایی اوج و پایین ، معامله گر دو خط موازی را ترسیم می کند. خط بالایی باید از طریق حداقل دو قله پایین کشیده شود ، در حالی که خط پایین باید حداقل از طریق دو قسمت پایین پایین کشیده شود.

در پلتفرم نمودار ما ، TickTrader ، می توانید یک ابزار "کانال موازی" را نیز پیدا کنید که در ترسیم الگوی مفید باشد. همچنین ، شما می توانید از یک ابزار استاندارد Trendline استفاده کرده و سطح مقاومت و پشتیبانی را ترسیم کنید که به عنوان مرز برای حرکات قیمت باشد.

حال بیایید به برخی از نمونه های نمودار زنده نگاه کنیم.

در نمودار 5 دقیقه ای از جفت EUR/USD در بالا ، می توانید نمونه ای از شکل گیری نزولی را مشاهده کنید. بعد از اینکه دارایی اولین کاهش خود را تجربه کرد ، در این محدوده نزولی تثبیت شد و با حرکت قوی تر به نزولی رسید.

اغلب اوقات این الگوی را می توان به عنوان یک شکل گیری پایان یافت ، که پس از آن یک شکست به صعود رخ می دهد. در نمودار 5 دقیقه EURUSD ، می بینیم که پس از پایان یک حرکت شدید ، بازار به سمت صعودی تبدیل شد. در این حالت ، این یک تشکیل صعودی بود.

نحوه تجارت یک کانال نزولی

دو استراتژی اصلی وجود دارد که معامله گران اجرا می کنند: تجارت دامنه و تجارت Breakout.

تجارت دامنه

هنگام تجارت دامنه ، یک معامله گر دارایی را هنگام پشتیبانی در سطح پشتیبانی خریداری می کند و وقتی در سطح مقاومت قرار دارد می فروشد.

از آنجا که خطوط موازی ابتدا باید شکل بگیرند ، یک معامله گر باید حداقل دو قله پایین و کف پایین منتظر بماند. پس از رد قیمت ، می توان یک موقعیت کوتاه را در سطح سوم پایین قرار داد. هدف انتفاعی در سطح پشتیبانی (روند پایین تر) پیش بینی شده است ، و سطح متوقف کردن از بین رفتن معمولاً دقیقاً بالاتر از سطح پایین سوم است. برعکس ، یک معامله گر پس از بازگشت دوباره قیمت می تواند موقعیت خرید را در پایین سوم پایین باز کند. هدف انتفاعی در سطح مقاومت (خط روند بالایی) پیش بینی شده است ، و سطح متوقف کردن آن معمولاً دقیقاً زیر سطح پایین سوم است.

برخی از معامله گران از روش میانگین برگشت استفاده می کنند. همانطور که مشاهده می کنید ، یک خط میانی بین مرزها وجود دارد - یک میانگین. هنگام باز کردن تجارت در پشتیبانی یا مقاومت ، معامله گران انتظار دارند که بازار حداقل به خط میانگین معکوس شود.

اگر دامنه گسترده باشد ، می توان از میانگین در هدف اول و خط مخالف به عنوان هدف دوم استفاده کرد. برای کاهش نسبت ریسک/پاداش ، می توان از سطح توقف از دست داد.

تجارت یک شکست

معامله گر هنگام تجارت یک کانال نزولی ، منتظر است تا قیمت آن فراتر از مرزهای خود باشد: یا زیر سطح پشتیبانی در یک مورد نزولی یا بالاتر از سطح مقاومت در یک صعودی.

در این مثال نزولی ، هنگامی که قیمت زیر سطح پشتیبانی شکسته می شود ، یک معامله گر می تواند موقعیت کوتاهی را به خود اختصاص دهد و به روند نزولی سوار شود. با توجه به اینکه این امر به طور مکرر پشتیبانی قبلی از مقاومت را آزمایش می کند ، ورود به یک آزمایش مجدد ، امن ترین راه برای ورود به بازار خواهد بود.

سطح توقف از دست دادن را می توان در بالای ارتفاعی قرار داد که از آن حرکت برک آوت شروع شد. وقتی صحبت از هدف انتفاعی می شود ، بستگی به حرکت پشت این حرکت دارد. به همین دلیل است که به منظور حداکثر رساندن پتانسیل سود خود ، می توان ضرر توقف را به سمت پایین پایین جدید ردیابی کرد.

نمودار بالا نشان می دهد که جفت EURUSD در محدوده ای که فروشندگان از فشار تدریجی استفاده می کنند ، حرکت می کنند و خریداران به همان اندازه خود را کاهش می دهند. به همین دلیل منجر به از دست دادن پشتیبانی شد زیرا خریداران سفارشات خود را حذف کردند و دارایی با حرکت شدید به سمت پایین حرکت کرد. یک معامله گر پس از بازگرداندن سطح پشتیبانی که به مقاومت تبدیل شده است ، می تواند کوتاه شود. یک سطح از دست دادن می تواند کمی بالاتر از آزمایش مجدد قرار گیرد. سودآوری به قدرت فروشندگان بستگی دارد اما می تواند در قسمتهای اخیر قرار گیرد.

بردن

کانال نزولی یکی از محبوب ترین شکل بندی هایی است که معامله گران از آن استفاده می کنند. برای کسانی که قصد تجارت در محدوده ها و در مراحل اولیه حرکت قابل توجه را دارند مفید است. این الگو در پیش بینی حرکات قیمت در آینده و شناسایی جهت روند مفید است. با یادگیری نحوه شناسایی و معامله این الگو، ممکن است تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرید و به طور بالقوه اثربخشی معاملات خود را افزایش دهید. برای بررسی الگوی کانال رو به پایین می توانید یک حساب FXOpen باز کنید.

FXOpen یک کارگزار جهانی فارکس و CFD است که دارای شبکه ای از کارگزاری های جهانی است که توسط FCA، CySEC و ASIC تنظیم می شود. FXOpen حساب های تجاری ECN، STP، Micro و Crypto (وابسته به نهاد) را ارائه می دهد.