چه موقع از واگرایی منظم یا پنهان استفاده کنید

اگر می خواهید به یک معامله گر موفق سهام تبدیل شوید ، یکی از مواردی که باید بدانید این است که چه زمانی وارد یک تجارت شوید یا از آن خارج شوید. این همیشه آسان نیست ، اما می توانید برای تصمیم گیری بهتر از تکنیکی به نام تجارت واگرایی استفاده کنید. واگرایی معاملات می تواند به شما کمک کند تا به یک معامله گر به طور مداوم سودآور شوید زیرا اغلب در نزدیکی پایین خریداری می کنید و در نزدیکی بالا می فروشید ، که خطرات شما را کاهش می دهد و سود بالقوه شما را افزایش می دهد. این راهنمای جامع را بررسی کنید تا بدانید واگرایی در سهام چیست و چگونه می توان واگرایی را به درستی تجارت کرد:

بعد از بند دوم تبلیغ را نشان دهید

واگرایی در تجارت چیست؟

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در یک جهت حرکت می کند و یک شاخص در جهت دیگری حرکت می کند. به طور کلی ، اگر قیمت در حال افزایش باشد و اوج های بالاتری داشته باشد اما شاخص در حال پایین آمدن پایین تر است ، واگرایی وجود دارد. واگرایی نشان می دهد که روند قیمت فعلی علائم تضعیف را نشان می دهد و ممکن است باعث تغییر قیمت شود. این می تواند بین قیمت دارایی و تقریباً هر شاخص اتفاق بیفتد.

واگرایی قیمت می تواند مثبت یا منفی باشد. واگرایی مثبت نشانگر این است که قیمت دارایی ممکن است بالا برود ، در حالی که یک واگرایی منفی نشان می دهد که احتمالاً قیمت کاهش می یابد. با این حال ، ذکر این نکته حائز اهمیت است که واگرایی نباید فقط هنگام اجرای تجارت به آن اعتماد کند زیرا ممکن است سیگنال های تجاری به موقع ارائه ندهد. این می تواند برای مدت طولانی بدون وقوع معکوس قیمت ادامه یابد.

انواع واگرایی در بازار سهام

دو نوع واگرایی منظم و دو نوع واگرایی پنهان وجود دارد. در حالی که یک واگرایی منظم نشان دهنده واژگونی روند قیمت است ، واگرایی پنهان نشان می دهد که این روند همچنان ادامه خواهد داشت. در زیر چهار شکل واگرایی در معاملات سهام وجود دارد:

• واگرایی نزولی: واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش است در حالی که نشانگر مورد نظر شما به شما ارتفاع کمتری می دهد. معمولاً منجر به حرکت سریع نزولی می شود.
• واگرایی صخره ای: واگرایی صعودی بر خلاف واگرایی نزولی است. این اتفاق می افتد که قیمت در حال ایجاد پایین پایین تر باشد در حالی که نشانگر پایین ترین سطح بالاتری را نشان می دهد ، نشان می دهد که قیمت باید با روند صعودی باشد.
• واگرایی Hidden Bearish: هنگامی که قیمت در حال افزایش اوج پایین است و شاخص باعث ایجاد اوج های بالاتر می شود ، واگرایی مخفی نزولی وجود دارد. این بدان معنی است که روند باید در روند نزولی باقی بماند.
• واگرایی صعودی پنهان: واگرایی نزولی پنهان زمانی رخ می دهد که قیمت در حال ایجاد سطوح پایین تر در حالی که اندیکاتور پایین ترین سطح را نشان می دهد. در این حالت، روند احتمالاً صعودی خواهد بود.

شاخص های متداول واگرایی سهام

برای شناسایی دقیق واگرایی در سهام، باید نحوه استفاده از یک اندیکاتور را بدانید. شاخص های زیادی در اختیار شما قرار دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید کدام اندیکاتور برای سبک معاملاتی شما مناسب است. چهار شاخص متداول واگرایی سهام در زیر آمده است:

نشانگر MACD

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این خط شامل یک خط سریعتر و یک خط کندتر است که می توانند یکدیگر را قطع کنند و همچنین یک خط صفر. هنگام استفاده از این نشانگر، باید به دنبال لحظه ای باشید که خط سریعتر از خط کندتر عبور می کند.

اگر خط سریع از خط آهسته در جهت صعودی عبور کند، نشانه واگرایی صعودی است. برعکس، اگر خط تند از جهت نزولی عبور کند، یک واگرایی نزولی دارید. یک سیگنال صعودی زمانی رخ می دهد که خط MACD در حال افزایش باشد در حالی که قیمت در حال کاهش است. اگر خط MACD در حال پایین آمدن باشد و قیمت در حال افزایش باشد، این نشانه یک واگرایی نزولی است.

نشانگر RSI

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است. این یک نشانگر نوسان ساز با یک خط است که در سه ناحیه مختلف در نوسان است. این مناطق عبارتند از ناحیه اشباع فروش زیر خط 30، منطقه خرید بیش از حد بالای خط 70 و منطقه خنثی بین خطوط 30 و 70. اگر خط RSI از مرز 70 عبور کند و وارد منطقه اشباع خرید شود، سیگنال فروش دارید. از سوی دیگر، اگر خط به زیر علامت 30 در منطقه فروش بیش از حد فروخته شود، به شما سیگنال خرید می دهد.

اندیکاتور تصادفی

به عنوان عضوی از گروه اندیکاتور نوسان ساز، اندیکاتور Stochastic همانند اندیکاتور RSI عمل می کند. این اندیکاتور دارای دو خط است که در نواحی مختلف در نموداری که از 0 تا 100 متغیر است در نوسان است. این مناطق شامل منطقه اشباع فروش زیر خط 20، منطقه اشباع خرید بالای خط 80 و منطقه خنثی بین مناطق فروش بیش از حد و بیش از حد خرید است. سیگنال فروش زمانی اتفاق می افتد که دو خط از خط 80 بالاتر می روند، در حالی که سیگنال خرید زمانی نشان داده می شود که خطوط به زیر خط 20 می رسند.

نشانگر CCI

CCI یا شاخص کانال کالا به عنوان یک شاخص تجارت کالا تهیه شده است ، اما اکنون در تجارت سهام نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این یک نشانگر ساده است که شامل یک خط شاخص ، خط صفر و مناطق بیش از حد و بیش از حد است. CCI نشان می دهد که قیمت یک دارایی بالاتر از میانگین تاریخی است وقتی که بالاتر از صفر و پایین تر از میانگین تاریخی باشد وقتی زیر صفر باشد. اگر خط نشانگر به بالای 100 افزایش یابد ، سیگنال فروش می دهد. برعکس ، اگر زی ر-100 سقوط کند ، سیگنال خرید را نشان می دهد.

نحوه تجارت واگرایی

دانستن چگونگی شناسایی واگرایی در بورس سهام می تواند به شما در تصمیم گیری بهتر و فروش بهتر کمک کند. این امکان را برای شما فراهم می کند تا درک بهتری از حرکت اساسی در قیمت دارایی کسب کرده و احتمال واژگونی قیمت را ارزیابی کنید. یادگیری نحوه خواندن شاخص ها اولین قدم برای تجارت موفقیت آمیز واگرایی است ، اما کافی نیست. شما همچنین برای استفاده کامل از واگرایی در سهام باید نکات و ترفندهای خاصی را بدانید. این استراتژی ها را دنبال کنید تا یک معامله گر واگرایی مؤثرتر شوید:

درک کنید که واگرایی تأیید نیست

همانطور که قبلاً ذکر شد ، شما باید از تصمیم گیری و فروش تصمیمات بر اساس واگرایی به تنهایی خودداری کنید. درعوض ، شما باید برای تأیید تجارت از انواع معیارها و ابزارهای دیگر استفاده کنید. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت دارایی و نشانگر شما چیزهای مختلفی را به شما می گوید ، در حالی که تأیید هنگامی رخ می دهد که قیمت و شاخص یا شاخص های متعدد همان چیز را نشان می دهند. در حالت ایده آل ، شما باید قبل از ورود یا خروج از تجارت ، به تأیید برسید. اگر می بینید که قیمت در حال افزایش است ، می خواهید شاخص های شما نشان دهند که احتمالاً ادامه خواهد یافت.

به خاطر داشته باشید که واگرایی فقط نشانگر از بین رفتن حرکت است ، اما لزوماً نشانگر تغییر روند نیست. اگر معکوس قیمت پیش بینی شده به زودی یا اصلاً رخ ندهد ، عمل به واگرایی به تنهایی می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. بسیاری از معامله گران هنگام تجارت فقط با واگرایی ، نتایج بدی کسب کرده اند. مشابه سایر استراتژی های معاملاتی ، باید با افزودن عوامل تلاقی بیشتر ، تأیید قوی تری داشته باشید.

در زمان مناسب وارد تجارت شوید

وقتی واگرایی را در نمودار مشاهده می کنید ، مهم است که با عجله به تجارت بپردازید. شما باید مدتی صبر کنید تا ببینید که آیا عملکرد قیمت سیگنال را تأیید می کند یا خیر. تأیید معمولاً زمانی اتفاق می افتد که قیمت فراتر از خط روند باشد ، که این نشانگر واژگونی است. یکی دیگر از نقطه ورود خوب زمانی است که قیمت مقاومت یا پشتیبانی را می شکند. هنگامی که هر یک از این سیگنال های ورودی را مشاهده کردید ، باید از آن به عنوان فرصتی برای تجارت استفاده کنید.

از سفارش ضرر توقف استفاده کنید

استفاده از سفارش از دست دادن توقف می تواند به شما در جلوگیری از تعجب ناخوشایند هنگام حرکت بازار در برابر تجارت شما کمک کند. بهترین مکان برای تنظیم سفارش از دست دادن توقف شما بالاتر از بالا یا پایین پایین است که وارونه ایجاد کرده است. از نظر تئوری ، اگر شما می توانید هنگام شروع کار ، روند جدیدی را مشاهده کنید ، باید اطمینان حاصل کنید که نقطه نوسان قبلی نقض نمی شود.

هدف سود مناسب را تعیین کنید

روشهای هدف سود بسیاری وجود دارد که می توانید از آنها برای کسب نتایج بهتر از معاملات واگرایی استفاده کنید. یکی از این روشها ایجاد خطوط روند در نمودار شماست. تا زمانی که قیمت خط روند را بشکند ، فقط می توانید در تجارت بمانید. از طرف دیگر ، می توانید لحظه ای مراقب باشید که سهام شروع به ایجاد پایین تر یا ارتفاع پایین تر کند. این نشانه ای است که ممکن است واگرایی جدید در حال توسعه باشد ، که در جهت مخالف از موقعیت شما حرکت می کند.

اکنون که می دانید واگرایی در تجارت چیست ، ابزاری دیگر دارید که می تواند به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر موفق کمک کند. با این حال ، هنگام تجارت واگرایی ، باید احتیاط کنید زیرا آنها می توانند سیگنال های کاذب تولید کنند ، به خصوص در بازارهای روند. از آنجا که تقریباً هر شاخص از داده های قیمت و حجم گرفته شده است ، باید تصمیمات تجاری خود را بر اساس حرکات قیمت پایه گذاری کنید و سپس از شاخص ها برای تأیید تصمیمات خود استفاده کنید ، نه راه دیگر.

ترک کرد

نویسنده: جف ویلیامز

جف ویلیامز یک معامله گر تمام وقت با بیش از 15 سال تجربه است. هزاران نفر از معامله گران سطح ورودی و باتجربه به طور یکسان-معاملات روز و بازرگانان سهام کوچک کلاه تجارت-تجارت جف را با راهنمایی آنها به تبدیل حساب های کوچک به حساب های بزرگ اعتبار می دهند.

"چالش حساب کوچک" جف به مردم نشان می دهد که چگونه حساب ها را از چند هزار دلار به 25 کیلو دلار ، 50K دلار یا حتی 100K دلار تبدیل کنند.