11 ورود و پردازش ورودی های مجله ارزی

11. 1 درک مطالب ژورنال به ارز خارجی

ورودی های مجله Multicurrency معاملات ارزی است که به ارز وارد می شود که با ارز پایه مرتبط با شرکت متفاوت است. هنگامی که وارد یک مجله به ارز خارجی می شوید ، این سیستم مبلغ ارز داخلی را محاسبه می کند. این نرخ ارز را از جدول F0015 بازیابی می کند ، مگر اینکه نرخ ورود به فرم ژورنال را در زمان ورود نادیده بگیرید.

هنگامی که وارد یک ورودی ژورنال می شوید ، سیستم این مقادیر را در جدول F0911 می نویسد:

• مبلغ داخلی به میدان مقدار (GLAA) در دفترچه AA (مبالغ واقعی).
• مبالغ خارجی را به قسمت مبلغ خارجی (GLACR) در دفترچه AA و میدان مبلغ (GLAA) در دفتر CA (ارز خارجی) می نویسد. این سیستم در هر دو قسمت همان مقدار را ذخیره می کند.

اگر از بازگرداندن دقیق ارز استفاده می کنید ، سیستم همچنین معاملات را در دفترچه XA (جایگزین) ایجاد می کند. نوع دفترچه نشان می دهد که دفترچه یا مجموعه کتاب توسط معامله به روز می شود.

11. 2 درک مدخل مجله بین المللی به ارز خارجی

ارز پایه ورود مجله بین المللی به طور معمول توسط ارز شرکت تعیین می شود که در خط اول سند با حساب عمومی لجر همراه است. ارز معامله در مورد ورود مجله با ارز شرکت مقایسه می شود تا مشخص کند ورود مجله داخلی یا خارجی است. بر خلاف ورودی های ژورنال ، ارز پایه حساب های دریافتنی و معاملات قابل پرداخت حساب توسط شرکت وارد شده در قسمت هدر معامله تعیین می شود.

برای مدخل های مجله بین شرکت ، می توانید مبلغ را به صورت ارز داخلی یا خارجی وارد کنید. هنگامی که مبلغ داخلی را وارد می کنید ، سیستم با تعداد اعشار از ارز پایه شرکت مبلغی را ایجاد می کند. هنگامی که مبلغ خارجی را وارد می کنید ، سیستم با تعداد اعشار از ارز معامله ، مبلغ را ایجاد می کند. تعداد اعشار برای هر ارز در جدول کدهای ارز (F0013) ذخیره می شود. هنگامی که یک ورودی مجله بین المللی را با چند ارز وارد می کنید ، سیستم قسمت Glalt1 را در جدول F0911 با 1 به روز می کند.

هنگامی که ورودی های مجله InterCompany را ارسال می کنید ، برنامه POST یک ورودی تنظیم کننده در جدول F0911 ایجاد می کند تا مبلغ داخلی (AA Ledger) حساب های ارز غیر پایه را متعادل کند. حساب های ارزی غیر پایه حساب های خطوط دوم و پی در پی یک ژورنال است. حساب ارز پایه به طور معمول حساب در خط اول است. ورودی تنظیم با رکورد اصلی Ledger AA یکسان است به جز این:

• مبلغ بدهی یا اعتبار تعدیل کننده است.
• سیستم قسمت کد کد فرمت خط (GLEXTL) را با AM به روز می کند تا آن را به یک رکورد منحصر به فرد تبدیل کند. در غیر این صورت ، یک مشکل کلیدی تکراری وجود خواهد داشت. این رکورد AM فقط در گزارش عمومی لجر پست و در مرورگر جدول جهانی (UTB) برای F0911 ظاهر می شود.

ورود به مجله اصلی و ورود به سیستم تنظیم مرتبط با آن خالص به مبلغ صحیح برای ارز اصلی واقعی حساب ارز غیر پایه.

11. 2. 1 تجدید نظر در مدخل مجله بین المللی با ارزهای متعدد

پس از ارسال مجموعه ای از مدخل های مجله بین شرکت برای شرکت هایی با ارز متعدد ، نمی توانید ورودی های ژورنال ارسال شده را تجدید نظر کنید ، اما می توانید ورودی های ژورنال را به دسته اضافه کنید.

هنگامی که برای اولین بار یک دسته از مدخل های مجله بین المللی را وارد می کنید که شامل چندین ارز است ، این سیستم از ارز شرکت مرتبط با حساب General Ledger در خط اول سند برای تعیین ارز پایه سند استفاده می کند. این ارز پایه را در جدول F0911 ذخیره می کند. هنگامی که ورودی های ژورنال را به یک دسته ارسال شده اضافه می کنید ، سیستم ارز پایه سند را که در جدول F0911 ذخیره شده است ، با ارز ورودی ژورنال که اضافه می کنید ، مقایسه می کند تا مشخص کند که آیا ورودی ها ورودی های مجله بین المللی برای شرکت های دارایچند ارز

11. 2. 2 مثال: تسویه حساب بین المللی چند منظوره

در این مثال ، شما برای انتقال وجوه از یک شرکت آمریکایی (شرکت 1) به یک شرکت فرانسوی (شرکت 70) ، یک مجله برای 1000. 00 دلار ایجاد می کنید. نرخ ارز 1 USD = 1. 08596 EUR است.

11. 2. 2. 1 ورود مجله

شما مبلغ معامله را برای هر دو شرکت 1 و 70 وارد می کنید ، معامله داخلی است زیرا ارز ورود ژورنال همان ارز شرکت حساب در خط اول ورود است.

این جدول نشان می دهد که چگونه سیستم در دفترچه AA (مقدار واقعی) ورودی ایجاد می کند:

این سیستم این ورود ژورنال را به عنوان یک معامله بین شرکت بین دو شرکت که دارای ارزهای پایه های مختلف هستند و از نرخ ارز 1 استفاده می کند ، شناسایی می کند و از نرخ ارز 1 استفاده می کند ، وقتی نرخ ارز 1 باشد ، سیستم همچنین ورودی را برای معاملات در دفترچه ارز خارجی (CA) ایجاد می کندبشر

در Ledger CA ، ارزش شرکت 70 (شرکت فرانسوی) مبلغ خارجی (USD) معامله است. ارزش شرکت 1 Ledger CA را در تعادل نگه می دارد.

این جدول نشان می دهد که چگونه سیستم ورودی هایی را در Ledger CA ایجاد می کند:

11. 2. 2. 2 تنظیم ورودی و پست

هنگامی که ورودی ژورنال را ارسال می کنید ، سیستم برای اصلاح مقدار AA از ارز غیر پایه ، یک ورودی تنظیم کننده 85. 96 یورو ایجاد می کند. کد پسوند خط برای تنظیم تنظیم Am است. این رکورد AM فقط در گزارش عمومی لجر پست و در مرورگر جدول جهانی (UTB) برای F0911 ظاهر می شود.

ورودی تنظیم 85. 96 EUR مقدار خالص این محاسبه است:

(ارزش خارجی معامله - نرخ ارز) - ارزش معامله که قبلاً ارسال شده است

(1000. 00 × 1. 08596) - 1000. 00 = 85. 96 یورو

مبلغ کل یورو 1،085. 96 (1000. 00 × 1. 08596) است.

سیستم ورودی تنظیم در فرم ورود ژورنال را نشان نمی دهد. با این حال ، سیستم ورودی اصلی و ورودی را اضافه می کند و کل را در فرم پرسشگر حساب کاربری و در کلیه ژورنال های چاپی و گزارش های عمومی Ledger نشان می دهد.

11. 2. 2. 3 تسویه حساب بین شرکت و پست

این سیستم ورودی های ژورنال نهایی را ایجاد می کند که تسویه حساب بین المللی را تکمیل می کند و شرکت ها را 1 و 70 در تعادل نگه می دارد همانطور که در این جدول نشان داده شده است:

11. 2. 2. 4 حساب T برای شهرک های بین المللی چند منظوره

این سیستم یک مجله برای اعتبار حساب نقدی برای شرکت 1 ایجاد می کند و حساب نقدی را برای شرکت 70 بدهی می کند. این ورودی ها را به دلار ایالات متحده (USD) ، همانطور که وارد شده است ، در هر دو مبلغ واقعی (AA) و ارز خارجی (CA) ثبت می کند.) دفترچه ها همانطور که نشان داده شده است:

شکل 11-1 T-Account برای مدخل مجله بین المللی چند منظوره

هنگامی که ورودی ژورنال را ارسال می کنید ، سیستم برای تبدیل مبلغ USD به EUR برای شرکت 70 ، یک ورودی تنظیم کننده در Ledger AA ایجاد می کند. نرخ ارز 1 USD = 1. 08596 EUR است. این سیستم قبلاً از شرکت 701،000. 00 بدهکار شده است ، بنابراین همانطور که نشان داده شده است 85. 96 اضافی را بدهی می کند:

شکل 11-2 T-ACCOUNCE برای مدخل های تنظیم کننده چند منظوره چند منظوره

هنگامی که مجله را ارسال می کنید ، سیستم ورودی های اتوماتیک دیگری را برای انتقال پول بین شرکت ها ایجاد می کند ، همانطور که نشان داده شده است (حساب دریافتنی حساب های بین المللی 1291 است):

شکل 11-3 حساب T برای مدخل های اتوماتیک بین المللی چند هسته ای

• "راه اندازی شهرک های داخلی" در برنامه های کاربردی برنامه های کاربردی مدیریت مالی JD ادواردز.

11. 3 درک مدخل های مجله دسته ای به ارز خارجی

برای پردازش موفقیت آمیز ورودی های مجله Multicurrency Joual ، شما باید درک کنید که برنامه پردازنده دسته ای از مجلات ورودی (R09110Z) از معاملات ورود به مجله - جدول پرونده دسته ای (F0911Z1) چه نوع اطلاعاتی را درک می کنید. رابطه بین حالت ارزی و زمینه های مبلغ ارز و نحوه محاسبه مبالغ بستگی به نوع معامله ای که وارد می کنید بستگی دارد.

بعد از اینکه با موفقیت زمینه های مورد نیاز را به جدول F0911Z1 نقشه کشید ، برنامه پردازنده دسته ای ورودی های مجله را برای تولید ورودی های ژورنال در جدول Ledger Account اجرا می کنید. اگر نقشه برداری صحیح باشد ، این روند تحت تأثیر ورودی های مجله خارجی قرار نمی گیرد.

• "پردازش ورودی های مجله Batch" در برنامه های کاربردی JD Edvard EnterpriseOne راهنمای اجرای حسابداری عمومی.

11. 4 ورود به ورودی های مجله به ارز خارجی

در این بخش مروری بر ورودی های ژورنال ارزی ارائه شده است ، یک پیش نیاز را ذکر می کند و در مورد نحوه: بحث می کند:

• گزینه های پردازش چند منظوره را برای ورود به مجله MBF (P0900049) تنظیم کنید.
• وارد یک ژورنال به ارز خارجی شوید.

11. 4. 1 درک مطالب مجله ارز خارجی

ورود مجله ارزی معامله ای است که به ارز است که با ارز پایه مرتبط با شرکت متفاوت است. هنگامی که وارد یک مجله ارزی ژورنال می شوید ، دو قسمت کد ارز که در فرم ورود ژورنال ظاهر می شوند به شرح زیر است:

• ارز پایه. این سیستم ارز شرکت مرتبط با شماره حساب را در خط اول ورود ژورنال به عنوان ارز پایه (داخلی) معامله و شرکت اسناد اختصاص می دهد.
• واحد پول. مگر اینکه یک کد ارز خاص را در قسمت ارزی وارد کنید ، سیستم از شماره حساب در خط اول ورودی ژورنال استفاده می کند ، ارز معامله را تعیین می کند:
  • اگر حساب یک حساب غیر پولی باشد ، ارز معامله ارز شرکت مرتبط با حساب است.
  • اگر حساب یک حساب پولی باشد ، ارز معامله ارز است که به حساب اختصاص داده شده است.

  هنگامی که این دو قسمت ارزی حاوی کد ارزهای مختلف هستند ، ورود مجله یک ورود مجله ارزی است.

  برای چند ارز قبل از انتشار 8. 11 ، این سیستم در جداول F0911 و F0902 مبلغ داخلی و مبلغ خارجی ایجاد کرده است. مبالغ داخلی در میزان مقدار سوابق Ledger AA (مبالغ واقعی) ذخیره شده است ، در حالی که مبالغ خارجی در مبلغ مبلغ Ledger CA (ارز خارجی) برای هر دو جدول ذخیره شده است.

  از زمان انتشار 8. 11 ، این سیستم در جدول F0911 هم مبلغ داخلی و خارجی را در یک رکورد واحد ذخیره می کند. مبالغ خارجی در زمینه مبلغ خارجی رکورد F0911 و حوزه مبالغ دفترچه CA (ارز خارجی) ذخیره می شود. این دو قسمت حاوی همان مقادیر است.

  11. 4. 2 فرم هایی که برای ورود به ورودی های ژورنال به ارز خارجی استفاده می شوند

  نام	مروارید	جهت یابی	استفاده
  با ورودی های ژورنال کار کنید	W0911i	ورود ، گزارش ها و سوالات مجله (G0911) ، ورود به مجله	ورودی های ژورنال را به ارز خارجی بررسی کنید.
  مطلب ثبت شده در روزنامه، قلم روزنامه، دفتر روزنامه	W0911a	روی Add on the Work with Joual Entries Form کلیک کنید.	ورودی های ژورنال را به ارز خارجی وارد کنید.

  11. 4. 3 تنظیم گزینه های پردازش چند منظوره برای ورود مجله MBF (P0900049)

  در این بخش گزینه های پردازش خاص برای پردازش چند ارز مورد بحث قرار می گیرد.

  11. 4. 3. 1 ارز

  1. تاریخ مؤثر

  مشخص کنید که آیا سیستم تاریخ مؤثر نرخ ارز در برابر دوره مالی ورود ژورنال را تأیید می کند یا خیر. مقادیر عبارتند از:

  خالی: تاریخ مؤثر را تأیید نکنید.

  1: تاریخ مؤثر را تأیید کنید. اگر نرخ ارز که بازیابی می کند ، یک خطای هشدار دهنده صادر می کند.

  11. 4. 4 ورود به یک مجله به یک ارز خارجی

  به فرم ورود ژورنال دسترسی پیدا کنید.

  شکل 11-4 فرم ورود ژورنال

  برای نمایش فقط ورودی های ژورنال خارجی ، در قسمت Ledger Type در ردیف QBE وارد CA شوید. اگرچه ، این سیستم مقدار CA را در قسمت Ledger Type نشان نمی دهد ، اما ورودی های ژورنال خارجی را انتخاب می کند. هنگامی که ورود ژورنال را برای بررسی انتخاب می کنید ، سیستم سمت خارجی (Ledger CA) را نشان می دهد. برای مرور مطالب داخلی ، کادر انتخاب خارجی را پاک کنید.

  ارز معامله را وارد کنید یا این قسمت را خالی بگذارید تا سیستم آن را با توجه به ارز اختصاص داده شده به شرکت اولین حساب کاربری عمومی که در منطقه جزئیات وارد می کنید ، به روز کنید.

  این سیستم ارز شرکت مرتبط با شماره حساب را در خط اول ورود ژورنال به عنوان ارز پایه (داخلی) معامله و شرکت اسناد اختصاص می دهد.

  برای بررسی مبلغ خارجی برای یک معامله ، این کادر انتخاب را انتخاب کنید. برای جابجایی بین مبالغ خارجی و داخلی از این کادر انتخاب استفاده کنید. این سیستم بر این اساس CA و AA را در زمینه های Ledger نشان می دهد.

  برای وارد کردن مبلغ خارجی یا انتخاب کادر انتخاب خارجی ، CA را در این قسمت وارد کنید.

  نرخ نقطه ای را برای استفاده از سیستم یا ترک این قسمت خالی وارد کنید تا سیستم نرخ ارز را از جدول F0015 بازیابی کند.

  11. 4. 4. 1 وظایف مرتبط برای ورودی های ژورنال

  • اگر ورودی ژورنال را ارسال نکرده اید ، آن را با فرم ورودی ژورنال حذف کنید و با کد صحیح و نرخ ارز ، یک ورودی مجله جدید را وارد کنید.
  • اگر ورودی ژورنال را ارسال کرده اید ، آن را باطل کرده و با کد صحیح و نرخ ارز ، یک ورودی مجله جدید وارد کنید.

  شما می توانید فقط یک ورودی ژورنال را در ارز داخلی وارد کنید.

  11. 5 ارسال مدخل ژورنال به ارز خارجی

  در این بخش مروری بر فرایند پست برای ورودی های ژورنال به ارز خارجی و چگونگی ذخیره مبلغ تعادل در جدول F0902 ارائه شده است و در مورد نحوه ارسال ورودی های ژورنال به ارز خارجی بحث می کند.

  11. 5. 1 درک فرایند پست برای ورودی های ژورنال به ارز خارجی

  پس از ورود ، بررسی و تصویب مدخل های مجله ارزی ، آنها را به دفترچه عمومی ارسال می کنید. برنامه POST نوشته های مجله Unposted را از جدول F0911 انتخاب می کند ، آنها را به جدول F0902 ارسال می کند و سپس معامله را در جدول F0911 با کد ارسال شده P (ارسال شده) به روز می کند.

  برنامه POST وظایف شرح داده شده در این جدول را به ترتیب متوالی انجام می دهد ، صرف نظر از این که آیا از پردازش Multicurrency JD Edvard EnterpriseOne استفاده می کنید. برای اطلاعات خاص برای ارسال معاملات عمومی عمومی در یک محیط چند منظوره ، اطلاعات را در ستون ملاحظات چند منظوره در جدول زیر مرور کنید:

  وظیفه انجام شده توسط General Ledger Post	ملاحظات چند منظوره
  داده ها را برای ارسال انتخاب می کند.	مبالغ خارجی را در دفتر CA (ارز خارجی) انتخاب می کند و آنها را ارسال می کند.
  اطلاعات را تأیید می کند و پردازش خطا را انجام می دهد.	تأیید می کند که شهرک های بین المللی بدون توجه به اینکه این دسته حاوی ورودی های ژورنال بین شرکت ها است ، به درستی برای یک محیط چند منظوره تنظیم شده اند.

  همچنین تأیید می کند که بازگرداندن دقیق ارز ، در صورت استفاده ، به درستی تنظیم شده است.

  این سیستم از جدول پرونده اصلی Ledger Type (F0025) برای تعیین دفترچه هایی که نیاز به شهرک های بین المللی دارند ، استفاده می کند.

  شما نسخه برنامه بازگرداندن ارز دقیق را در گزینه های پردازش مشخص می کنید.

  11. 5. 1. 1 گزارش های پست

  برنامه پست این گزارش ها را تولید می کند:

  • گزارش خطای جزئیات را برای معاملات به ارز خارجی ارسال کنید ، در این گزارش مبلغ Ledger AA و CA که خارج از تراز هستند ، لیست می کند. مبلغ AA نمایانگر سمت داخلی یک ورودی است. مبلغ CA نشان دهنده سمت خارجی یک ورودی است. هر دو رهبر AA و CA باید در تعادل باشند.
  • گزارش پست عمومی لجر برای معاملات به ارز خارجی ، در این گزارش هم به عنوان CA Ledger و هم مبلغ AA تبدیل شده است. علاوه بر این ، کد ارزی مبلغ Ledger CA و ارز داخلی شرکت را برای مبلغ Ledger AA لیست می کند. اگر از بازگرداندن دقیق ارز استفاده می کنید ، این برنامه یک گزارش جداگانه Ledger Post تهیه می کند.

  11. 5. 2 درک نحوه ذخیره مقدار تعادل در جدول F0902

  مقادیر بسته به: در جدول F0902 متفاوت ذخیره می شوند:

  • این که آیا شما مانده حساب را با ارز ارسال می کنید یا توازن خلاصه شده
  • آیا حساب کاربری که برای شما ارسال می کنید یک حساب پولی (خاص ارز) یا حساب غیر پولی است

  این مثالها تفاوت ها را نشان می دهد. در مثالها ، پول پایه برای شرکت 100 دلار ایالات متحده (USD) است.

  11. 5. 2. 1 مثال: تعادل با ارز

  این جدول نشان می دهد که چگونه سیستم مانده حساب حساب را بر اساس کد ارز به روز می کند:

  حساب	شرکت	نوع لجر	میزان	ارز معامله (CRCD)	ارز شرکت (فرقه) (CRCX)
  1. 1210	100	AA	4،502. 00	یورو	دلار آمریکا
  1. 1210	100	CA	5،000. 00	یورو	یورو
  1. 1210	100	AA	1917. 00	محفل	دلار آمریکا
  1. 1210	100	CA	3،000. 00	محفل	محفل
  1. 1210	100	AA	3500. 00	دلار آمریکا	دلار آمریکا
  1. 1210	100	CA

  هیچ سابقه مربوط به CA مربوط به زمانی وجود ندارد که رکورد AA در ارز پایه (شرکت) باشد.

  11. 5. 2. 2 مثال: مانده های خلاصه شده

  این جدول نشان می دهد که چگونه سیستم در جدول F0902 توازن را خلاصه می کند:

  حساب	شرکت	نوع لجر	میزان	ارز معامله (CRCD)	ارز شرکت (فرقه) (CRCX)
  1. 1210	100	AA	6،419. 00	جای خالی	دلار آمریکا
  1. 1210	100	CA	8000. 00	جای خالی	دلار آمریکا

  11. 5. 2. 3 مثال: حساب های پولی

  این جدول نشان می دهد که چگونه سیستم در جدول F0902 برای حساب های پولی به روز می شود:

  حساب	شرکت	نوع لجر	میزان	ارز معامله (CRCD)	ارز شرکت (فرقه) (CRCX)
  1. 1110	100	AA	4،502. 00	یورو	دلار آمریکا
  1. 1110	100	CA	5،000. 00	یورو	یورو

  11. 5. 2. 4 مثال: حساب های غیر پولی

  این جدول نشان می دهد که چگونه سیستم در جدول F0902 برای حساب های غیر پولی به روز می شود:

  حساب	شرکت	نوع لجر	میزان	ارز معامله (CRCD)	ارز شرکت (فرقه) (CRCX)
  1. 1210	100	AA	4،502. 00	جای خالی	دلار آمریکا
  1. 1210	100	CA	5،000. 00	جای خالی	دلار آمریکا

  11. 5. 3 ارسال مدخل ژورنال به ارز خارجی

  ورود به مجله ، گزارش ها و سوالات (G0911) ، پست عمومی لجر را انتخاب کنید.