نشانگر پایین: روند پیروی از Vs. مبتنی بر محدوده

تجزیه و تحلیل فنی در حال افزایش بخار است ، اما تصورات غلط در مورد بهترین شاخص ها در محیط های مختلف بازار وجود دارد. بر روی دنبال کردن روند.

توسط ویرایشگران نوار تیک تیک 25 مه 2015 3 دقیقه بخوانید

3 دقیقه بخوانید عکس توسط

من یک شاگرد طولانی مدت از تحلیل فنی هستم و تقریباً به طور انحصاری در تجارت خود استفاده می کنم ، به همین دلیل من بسیار خوشحالم که این یک ابزار اصلی تر برای سرمایه گذاران است. اما علی رغم محبوبیت روزافزون آن ، هنوز تصورات غلط در مورد اینکه کدام نوع شاخص ها در محیط های مختلف بازار بهترین کار را دارند ، وجود دارد.

بیشتر شاخص های فنی در یکی از دو دسته قرار می گیرند: روند پیگیری یا مبتنی بر دامنه.

شاخص های پیروی از روند ، همانطور که از نام آن پیداست ، به گونه ای طراحی شده اند که از روند موجود در بازار یا سهام فردی استفاده کنند. مثالها شامل میانگین حرکت ، میانگین شاخص جهت (ADX) و حجم متعادل (OBR) است.

شاخص های مبتنی بر دامنه بیشتر برای نشان دادن شرایط بیش از حد و بیش از حد در محدوده قیمت طراحی شده اند و شامل باند های بولینگر ، شاخص کانال کالا (CCI) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکستیک هستند. برخی از شاخص ها ، مانند واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) ، می توانند برای تولید یک روند پیروی از روند یا یک سیگنال تجاری مبتنی بر دامنه بسته به دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه آن استفاده شوند.

بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توان هر دو نوع شاخص را در شرایط مختلف بازار و بازه های زمانی با استفاده از ابزارهای نمودار در سکوی ThinkorSwim ® از TD Ameritrade مؤثر قرار داد. به چهره های زیر و توضیحات آنها نگاهی بیندازید.

شکل 1: ردیاب روند. در اینجا ما یک نمودار روزانه یک ساله با یک میانگین حرکت 50 روزه ساده به عنوان یک خط آبی روشن مشاهده می کنیم. منطقه محصور شده توسط مستطیل نشان می دهد که قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، که در چندین نقطه پشتیبانی را ارائه می دهد ، و این نشان می دهد که یک صعود وجود دارد. ممکن است در این روند طولانی بمانید تا اینکه قیمت زیر میانگین متحرک شکسته شود. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

شکل 2: روند به دامنه تبدیل می شود. با برجسته کردن یک منطقه متفاوت از همان نمودار ، می بینیم که قیمت به جای یک روند در یک محدوده حرکت می کند. در نتیجه ، میانگین حرکت روند روند کارآیی خود را از دست می دهد. در این مرحله ، یک شاخص مبتنی بر دامنه مانند Stochastics بهتر کار می کند. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

شکل 3: سیگنال ها ظاهر می شوند. با زوم کردن روی ناحیه برجسته نشان داده شده در شکل 2، می توانیم ببینیم که چگونه استوکاستیک تعدادی سیگنال خرید و فروش واضح را ارائه می کند که با فلش های سبز و قرمز مربوطه در این محدوده نشان داده شده اند. فقط برای اهداف تصویری. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

آیا این شاخص ها گاهی اوقات می توانند با هم کار کنند؟شرط می بندی. هر دو شاخص دنبال کننده روند و مبتنی بر دامنه می توانند در بازه های زمانی کوتاه تری نیز کار کنند، مانند مواردی که برای معاملات روزانه استفاده می شوند.

شکل 4: جایگزین بهتر؟در اینجا یک نمودار پنج دقیقه ای درون روز را می بینیم که در آن قیمت به طور خالص از سطح مقاومت (خط قرمز) خارج می شود. میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای (خط آبی روشن) روند صعودی را نشان می دهد. در این مورد، ممکن است مدت زیادی بمانید تا زمانی که قیمت به زیر آن روند صعودی بسته شود. در همان زمان، استوکاستیک ها در مدیریت تجارت بی اثر بودند، زیرا قرارداد تقریباً در تمام مدت بیش از حد خرید باقی ماند. فقط برای اهداف تصویری. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

شکل 5: نقطه برتری متفاوت. یک نمودار روزانه متفاوت که از بازه زمانی پنج دقیقه ای نیز استفاده می کند، نمونه ای را ارائه می دهد که در آن قیمت در یک محدوده باقی می ماند و در بالا و پایین تر از میانگین متحرک قرار می گیرد. در این مورد، استوکاستیک تعدادی سیگنال خرید و فروش واضح را ارائه می دهد. فقط برای اهداف تصویری. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

طیف گسترده ای از شاخص های دنبال کننده روند و مبتنی بر دامنه در پلتفرم thinkorswim موجود است. درک نحوه کار آنها، و مهمتر از آن، زمان استفاده از آنها، می تواند به شما کمک کند تا معاملات خود را تنظیم کنید و به طور بالقوه درصد برنده خود را بهبود بخشید.

می خواهید بازی تجاری خود را ارتقا دهید؟

آب خوبهبرای شنا آماده اید؟ابزارهای جدی و یک نیمکت عمیق در thinkorswim® به شما کمک می کند در صدر بازار بمانید.