بینش بازار برای هفته منتهی به 5 مه

تصمیمات بانک مرکزی از بانک ذخیره استرالیا (RBA) ، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و بانک مرکزی اروپا (ECB) این هفته کاملاً در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

انتظار می رود RBA به طور گسترده ای نرخ رسمی نقدی (OCR) خود را برای دومین جلسه متوالی با 3. 6 ٪ در روز سه شنبه بدون تغییر نگه دارد. براساس دفتر آمار استرالیا (ABS) ، تورم سالانه Aussie در Q1 2023 به 7. 0 ٪ خنک شد و از 7. 8 ٪ (ارتفاع 30 ساله) در Q4 2022 کاهش یافت. با توجه به معاملات آتی نرخ نقدی 30 روزه ASX ، اکنون هیچ تغییری در نرخ معیار وجود ندارد که به طور کامل در بازار قیمت گذاری شده است. بنابراین ، بعید به نظر می رسد حرکت زیادی را ببینیم مگر اینکه یک حرکت غافلگیرانه رخ دهد.

چهارشنبه سپس از تصمیم نرخ FOMC استقبال می کند. علیرغم آشفتگی مداوم در بخش بانکی - اولین بانک جمهوری (FRC) در روز جمعه فرو رفت و یک معامله نجات نازک به نظر می رسید. FRC در هفته 75 درصد کاهش یافت و رکورد کمترین میزان 2. 99 دلار را تازه کرد-FOMC به طور گسترده ای پیش بینی می شود که محدوده هدف صندوق های فدرال را به 5. 0 ٪ -5. 25 ٪ افزایش دهد. تورم در ایالات متحده همچنان کند است. تورم سالانه تیتر برای نهمین ماه متوالی تا 5. 0 ٪ در ماه مارس خنک شد که این نشان دهنده کمترین نرخ تورم از اواسط سال 2012 است.

با این حال ، تورم هسته (به استثنای اجزای فرار مانند مواد غذایی و انرژی) در دوازده ماه تا مارس 5. 6 ٪ افزایش یافته است ، از 5. 5 ٪ در ماه فوریه. صندوق های فدرال صندوق های آتی پیش بینی می کنند 25 میلیارد دلار دیگر افزایش یابد و در پایان سال کاهش یابد. با توجه به نرخ تورم هسته چسبنده ، همچنین جالب خواهد بود که آیا فدرال رزرو درب را برای افزایش نرخ اضافی نگه می دارد یا خیر. اگر پاول فدرال در واقع در برابر کاهش نرخ قریب الوقوع عقب نشینی کند ، این احتمالاً باعث تقاضای دلار خواهد شد.

سپس در روز پنجشنبه ، ما تصمیم نرخ ECB را داریم که بسیاری از میزها با افزایش 25bp قیمت گذاری می کنند. ما قبل از تصمیم نرخ روز سه شنبه داده های تورم را منتشر می کنیم ، اگرچه بعید است که این تصمیم را تغییر دهد. اقتصاددانان تخمین می زنند که تورم عناوین YOY برای ماه آوریل به 7. 0 ٪ افزایش می یابد ، 0. 1 درصد بالاتر از خواندن 6. 9 ٪ در ماه مارس. پیش بینی می شود تورم هسته YOY در همان ماه با 5. 7 ٪ مارس مطابقت داشته باشد ، در حالی که پیش بینی می شود میزان تیتر MOM تا 0. 3 ٪ خنک شود و از 0. 9 ٪ در ماه مارس کاهش یابد.

همچنین در چراغ های جلو، البته، آخرین داده های شغلی روز جمعه در ایالات متحده است. پیش بینی متوسط برای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه آوریل حدود 180000 نفر است که از 236000 چاپ مارس کمتر است. محدوده پیش بینی برای ورود به رویداد بین 220000 تا 150000 است. بر اساس پیش بینی میانه، انتظار می رود نرخ بیکاری به 3. 6 درصد افزایش یابد، 0. 1 درصد بیشتر از 3. 5 درصد قبلی.

بازارهای فنی برای تماشای هفته پیش رو

ارزها

Vibe نزولی برای دلار باقی می ماند

من همچنان خرس دلار هستم که در چند ماه گذشته تغییری نکرده است. بنابراین، بسیاری از متن زیر، افکار مطرح شده در نوشته قبلی را منعکس می کند.

در حالی که دلار در هفته قبل موفق به یافتن مهلتی شد، حرکت قیمت در هفته گذشته یک جو غیرقطعی را منعکس کرد، در نتیجه در یک شمع بلاتکلیفی هفتگی دوجی قرار گرفت.

هنوز پتانسیل حرکت بالاتر در کوتاه مدت وجود دارد. با این حال، تحلیل های میان مدت نشان می دهد که خرس های USD احتمالاً تا حمایت ماهانه 99. 67 در صندلی رانندگی باقی خواهند ماند. در نوشته قبلی، اشاره کردم که اگرچه نمودار ماهانه یک روند صعودی را نشان می دهد (از سال 2008)، اما می توان اصلاح 7 ماهه را از 114. 78 افزایش داد و حمایت ماهانه را از 99. 67 هدف قرار داد، بنابراین تنظیم نزولی میان مدت برای دلار وجود دارد. در نتیجه، اگرچه روند کلی بلندمدت رو به شمال است، من احساس می کنم خرس های USD هنوز مقداری گاز در مخزن دارند.

من همچنین در تحقیقات اخیر موارد زیر را پخش کردم (مورب):

شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه زمانی ماهانه نشان می دهد که این اندیکاتور در آستانه خط مرکزی 50. 00 باقی می ماند، که اتفاقاً تحت الشعاع مقاومت تبدیل به حمایت خط روند از بالای 82. 87 قرار می گیرد. در حالی که این یک دیدگاه صعودی احتمالی را ارائه می دهد، RSI در نمودار روزانه به راحتی در زیر خط مرکزی 50. 00 خود قرار دارد (به فعالان بازار می گوید که میانگین ضررها از میانگین سود بیشتر است: حرکت منفی)، مطابق با چشم انداز نزولی در میان مدت.

با این حال، قبل از اینکه فروشندگان تلاش کنند تا تقاضای 100. 27-100. 77 را در مقیاس روزانه سرنگون کنند، چارتیست ها - با توجه به تقاضا - ممکن است بخواهند احتمال یک پاپ بالاتر را در نظر بگیرند. با این وجود، بعید به نظر می رسد که این چیزی باشد که بتوان در مورد آن نوشت و بعید به نظر می رسد که از میانگین متحرک ساده 50 روزه در 103. 09 فراتر رود: سناریوی فروش در رالی احتمالاً در فهرست پیگیری برای بسیاری در آینده خواهد بود.

بنابراین، دلار آمریکا همچنان یک بازار فروش در رالی برای من باقی می ماند و هدف قرار دادن شکست نهایی تقاضای روزانه در 100. 27-100. 77 به حمایت ماهانه از 99. 67 است.

GBP/USD اتاق برای ادامه شمال

هفته گذشته این پوند در برابر همسالان G10 خود عمل کرد و GBP/USD 1. 0 ٪ به دست آورد و در برابر مقاومت برجسته بسته شد. همانطور که از بازه زمانی هفتگی مشهود است ، جفت ارز فوق الذکر نزدیک به مقاومت خطی است که از بالای 1. 4250 دلار گرفته شده است ، که فقط در جنوب مقاومت با 1. 2767 دلار پناه گرفته است. این دو سطح کلیدی است که وارد هفته اول ماه مه می شویم.

در همین حال ، در بازه زمانی روزانه ، عملکرد قیمت تا 1. 2638 دلار مقاومت در برابر مقاومت وجود ندارد ، که فضای نمودار را از نزدیک با مقاومت هفتگی ذکر شده در بالا با 1. 2767 دلار (و نسبت اصلاح فیبوناچی روزانه 61. 8 ٪) به اشتراک می گذارد.

باید واضح باشد که هر دو بازه زمانی هفتگی و روزانه از مرزهای شمال غربی برخوردار هستند و از طریق عملکرد اصلی قیمت قابل مشاهده هستند: اوج بالاتر/پایین. بنابراین ، با توجه به روند و ساختار قیمت تصویر بزرگتر ، خریداران تا زمانی که دستکش را با مقاومت بین 1. 2767 دلار و 1. 2638 دلار لمس کنند ، مانور می دهند.

جریان کوتاه مدت نشان می دهد که قیمت H1 در روز جمعه پرش کرده است ، فراتر از چندین مقاومت فنی کلیدی به 1. 2584 دلار و دستگیره 1. 26 دلار ، همراه با دو نسبت پیش بینی فیبوناچی: 1. 618 ٪ (1. 2613 دلار) و 1. 272 ٪ (1. 2601 دلار). اگر تصحیح کوتاه مدت تحقق یابد ، مقاومت در برابر حمایت از مقاومت بین 1. 2538 دلار و 1. 2549 دلار ضمانت می کند. بنابراین ، با بازه های زمانی بالاتر که نشان می دهد خریداران هنوز می توانند در چرخ باشند و H1 Action Sompours برای آزمایش 1. 26 دلار ، می توان خرید و فروش را به سمت پشتیبانی H1 ذکر شده جلب کرد در صورتی که منطقه در معاملات اولیه این هفته به تصویر خود بپردازد ،هدف قرار دادن 1. 26 دلار و به دنبال آن مقاومت روزانه از 1. 2638 دلار.

کالاها

نقض مقاومت به روند نفت WTI؟

قیمت نفت هفته به طور قابل توجهی از بدترین سطح به پایان رسید ، هرچند ک ه-1. 7 ٪ کاهش یافته است ، و دومین هفته متوالی نزولی را نشان می دهد.

از بازه زمانی هفتگی ، می بینم که عملکرد قیمت پایین تر از مقاومت در 85. 20 دلار چرخانده شده و به پشتیبانی آشنا با 65. 30 دلار بازگردد. از نظر فنی ، من علی رغم اینکه بالاتری که در اواسط آوریل با 83. 49 دلار وجود دارد ، هیچ نشانه ای از بازگشت روند به صعود در این بازار نمی بینم. به یاد داشته باشید که این روند از زمان صعود در اوایل مارس (2022) با قیمت 129. 42 دلار در جنوب بوده است. نکته جالب این است که شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال آزمایش مرز بالایی یک الگوی پنالتی ناکام است که از 50. 17 بالا گرفته شده است ، که ممکن است پشتیبانی از شاخص را فراهم کند و هرگونه فعالیت صعودی را زیر پا بگذارد.

از بازه زمانی روزانه ، منطقه نقطه تصمیم گیری 72. 64-74. 37 $ روز چهارشنبه وارد این مسابقه شد. علی رغم پاسخ از این آسیاب پنجشنبه ، جمعه 2. 5 درصد از اینجا بیشتر شد و بالاتر از میانگین حرکت ساده 50 روزه با 76. 05 دلار (در کنار بسته شدن RSI در قسمت زیرین 50. 00 مرکز). در زیر نقطه تصمیم گیری ، حمایت از توجه به 69. 26 دلار است ، در حالی که خرید این هفته می تواند به سمت مقاومت در برابر مقاومت در 82. 45 دلار-در نزدیکی 200 روز متوسط حرکت ساده با 81. 92 دلار ثابت کند.

در بازه زمانی H1 ، قیمت روز جمعه در آستان مقاومت به روند خطی که از بالا 83. 08 دلار گرفته شده است ، پیچیده شد. شکستن این خط نزولی ، درب مقاومت را با 77. 61 دلار از بین می برد ، که با نسبت اصلاح فیبوناچی 38. 2 ٪ با 77. 58 دلار و نسبت 50. 0 ٪ اصلاح در نزدیکی 77. 72 دلار همگرایی می کند.

با توجه به تجزیه و تحلیل فوق ، دانستن اینکه قیمت روزانه از SMA 50 روزه در روز جمعه و هفتگی RSI در حال آزمایش پشتیبانی از الگوی است ، در حال عبور از مقاومت H1 Trendline در معاملات اولیه این هفته با خرید کوتاه مدت متعاقب آن امکان پذیر استبه سمت مقاومت H1 در حدود 77. 61 دلار.

عدالت

S& P 500 در نزدیکی مقاومت بسیار جالب

S& P 500 به دنبال نوبت شدید U در نیمه دوم هفته ، 0. 9 ٪ اضافه کرد.

نمودار ماهانه مشخص است. ما از زمان پایین آمدن در اوایل سال 2009 در حدود 666. 79 به مرزهای شمال گرایش رسیده ایم. ما همچنین اخیراً پس از تصحیح از اوج تمام وقت 4،818 در اوایل سال 2022 ، در اکتبر 2022 در 3،491 در 3،491 چاپ کردیم. در نتیجه ، با توجه به بهبودی نزدیک به 20 ٪ اخیر ، این یک بازار خریداران بلند مدت است. همچنین ممکن است تأیید کنید که شاخص قدرت نسبی (RSI) از پشتیبانی بلند مدت بین 40. 00 تا 50. 00 (مشترک در بالادنده های قوی) پایین آمده است.

بازه زمانی هفتگی واحد بازنشسته شده از حمایت از روند خطی را که از سطح 4،818 در اواسط ماه مارس گرفته شده است ، نشان می دهد و اخیراً قیمت را در فاصله قابل توجهی از مقاومت آشنا که از 4177 گرفته شده است ، هدایت می کند. با کمبود علاقه نزولی در این مرحله و نزدیک شدن هفته گذشته در اوج جلسه ، همراه با مقیاس ماهانه که به طور محکم به صعود هدایت می شود ، تعجب آور نیست که مقاومت سرنگونی این شاخص را در 4177 در این هفته ببینم تا برای اوج 4،325 اجرا شود (16 اوت [2022]). برای کسانی که از نشانگر RSI پیروی می کنند ، توجه داشته باشید که مقدار بالای لبه بالایی یک مثلث صعودی در 53. 72 است و نشانگر را در قلمرو مثبت (حرکت مثبت) قرار می دهد.

با افزودن به روایت صعودی ، بازه زمانی روزانه محاصره شده در اطراف مقاومت نزولی که از 4،325 بالا گرفته شده است. گذشته از مقاومت در 4،199 ، کمی متوقف شده است که این شاخص را از آزمایش 4،325 مورد ذکر شده در نمودار هفتگی متوقف کنید.

در نتیجه ، مقاومت هفتگی از 4،177 به ویژه در این هفته آسیب پذیر است. با این حال ، مقاومت روزانه در 4،199 ممکن است مشکل ساز باشد (در واقع ، یک شلاق در شمال از مقاومت هفتگی در برابر مقاومت روزانه [حرکتی که به طور بالقوه جذابیت فروش] را مشاهده می کند). در صورت عدم موفقیت مقاومت در بخش اعظم سقف ، خریداران برک آوت احتمالاً توجه را به خود جلب می کنند ، از نظر فنی این بازار را به سمت 4،325 جلب می کنند.

ارزهای رمزنگاری

ETH/USD با قیمت بالاتر

ETH/USD هفته گذشته سود حاشیه ای کسب کرد و 2. 0 ٪ اضافه کرد و بخشی از افت 12. 0 ٪ هفته قبل را پس گرفت.

از نظر فنی ، اقدام قیمت در بازه زمانی روزانه بین پشتیبانی با 1848 دلار و مقاومت در برابر کانال که از بالای 1680 دلار گرفته شده است ، کار می کند. توجه داشته باشید که قسمت فوقانی این کانال اخیراً نقض شده است ، اما ، برای من ، با توجه به اینکه قیمت پس از ورود به یک ویسری از مقاومت در برابر آزمایش با قیمت 2،146 دلار ، دوباره به فضای کانال وارد شد ، مقاومت صعودی همچنان از این نکته باقی مانده است. در خارج از سطح فوق ، پشتیبانی از 1713 دلار قابل مشاهده است ، در حالی که بالاتر از منحنی است ، من هنوز هم مقاومت ذکر شده را با قیمت 2،146 دلار مشاهده می کنم. به طور کلی ، این روند در نمودار روزانه بیشتر است ، و فروپاشی اخیر به 1845 دلار پشتیبانی منطقه ای است که خرید کنندگان شیب می توانند ظهور کنند. علاوه بر این ، من شاخص قدرت نسبی (RSI) را می بینم که سعی در بازپس گیری فضای بالاتر از 50. 00 مرکز پس از برخورد با 44. 80 در هفته گذشته دارد.

نگاهی دقیق تر به اقدام قیمت در بازه زمانی H1 نشان می دهد که خریداران و فروشندگان که از 27 آوریل در حدود 19900 دلار در منطقه هستند ، به عقب و جلو می روند. پشتیبانی و مقاومت محلی نیز به ترتیب در نزدیکی 1،866 دلار و 1،946 دلار قرار دارد. یکی دیگر از مقاومتهای آگاهی از آن ، فقط در شمال 1،963 دلار 26 آوریل با قیمت 1965 دلار تنظیم شده است.

با پیشروی ، با توجه به پشتیبانی روزانه در بازی با قیمت 1848 دلار در یک بازار در شمال ، پشتیبانی H1 بین 1،866 دلار تا 1900 دلار احتمالاً به اندازه کافی کف را برای خریداران تحویل می دهد تا شاید در برابر مقاومت H1 با 1946 دلار و 1965 دلار هدف قرار دهند.

سلب مسئولیت:

اطلاعات موجود در این مطالب فقط برای مشاوره عمومی در نظر گرفته شده است. اهداف سرمایه گذاری، وضعیت مالی یا نیازهای خاص شما را در نظر نمی گیرد. FP Markets تمام تلاش خود را برای اطمینان از صحت اطلاعات در تاریخ انتشار انجام داده است. FP Markets هیچ ضمانت یا نمایندگی در مورد مواد نمی دهد. نمونه هایی که در این مطالب گنجانده شده اند فقط برای اهداف توضیحی هستند. تا جایی که قانون اجازه می دهد، FP Markets و کارکنان آن مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از هر گونه (از جمله در اثر سهل انگاری) از یا در ارتباط با اطلاعات ارائه شده در این مطالب یا حذف شده از آن ندارند. ویژگی های محصولات FP Markets از جمله کارمزدها و هزینه های قابل اعمال در بیانیه های افشای محصول موجود در وب سایت FP Markets، www. fpmarkets. com مشخص شده است و باید قبل از تصمیم گیری برای معامله در آن محصولات در نظر گرفته شود. مشتقات می توانند مخاطره آمیز باشند. ضرر می تواند از پرداخت اولیه شما بیشتر باشد. FP Markets توصیه می کند که به دنبال مشاوره مستقل باشید. تجارت First Prudential Markets Pty Ltd به عنوان FP Markets ABN 16 112 600 281، شماره مجوز خدمات مالی استرالیا 286354.

تبلیغات چیزی را از دست ندهید! برای به روزرسانی روزانه که به صندوق ورودی شما ارسال می شود، ثبت نام کنید ثبت نام

محتوای مالی حمایت شده

آخرین مقالات

11 ساعت پیش

گاوهای بیت کوین با افزایش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو 30000 دلار را هدف قرار خواهند داد.

1 ساعت پیش

سهام تگزاس رودهاوس ورودی های گرسنه را ببینید

16 ساعت پیش

استارباکس در اولین گزارش زیر نظر مدیرعامل جدید انتظارات را شکست داد

12 ساعت پیش

AUD/USD و NZD/USD تحلیل بنیادی: خرده فروشی در تمرکز قبل از فدرال

7 ساعت پیش

تنظیم DAX برای باز شدن صعودی هنگامی که تمرکز به سمت فدرال رزرو می شود

5 ساعت قبل

گاوهای اتریوم 1950 دلار را در جریان سرمایه گذاری صعودی و فدرال رزرو هدف قرار می دهند

بارگذاری بارگذاری بارگذاری حمایت مالی شد حمایت مالی شد

این بخش / صفحه حاوی پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث شرکای برتر ما است که ممکن است از آنها غرامت دریافت کنیم.

تجارت با یک کارگزار تنظیم شده

انگلیسی انگلیسی ایتالیایی اسپانیا پرتغالی ها آلمانی العربية فرانسه اشتراک در اعلان ها شرایط استفاده تنظیمات کوکی با ما تبلیغ کنید

سلب مسئولیت های مهم محتوای ارائه شده در وب سایت شامل اخبار و نشریات عمومی ، تحلیل و نظرات شخصی ما و محتوای ارائه شده توسط اشخاص ثالث است که فقط برای اهداف آموزشی و پژوهشی در نظر گرفته شده است. این امر تشکیل نمی شود ، و نباید به عنوان هرگونه توصیه یا توصیه ای برای انجام هرگونه اقدام ، از جمله برای انجام هرگونه سرمایه گذاری یا خرید هر محصول ، خوانده شود. هنگام تصمیم گیری مالی ، باید چک های دقیق خود را انجام دهید ، اختیار خود را اعمال کنید و با مشاوران صالح خود مشورت کنید. محتوای وب سایت شخصاً به شما هدایت نمی شود ، و ما وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیریم. اطلاعات موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی ارائه نمی شود و لزوماً دقیق نیست. قیمت های ارائه شده در اینجا ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود و نه از طریق مبادلات. هر تجارت یا تصمیم مالی دیگری که می گیرید باید بر عهده کامل شما باشد و شما نباید به اطلاعات ارائه شده از طریق وب سایت اعتماد کنید. FX Empire هیچ گونه ضمانتی راجع به هیچ یک از اطلاعات موجود در وب سایت ارائه نمی دهد ، و هیچ مسئولیتی در قبال ضررهای تجاری که ممکن است در نتیجه استفاده از هرگونه اطلاعات موجود در وب سایت متحمل شود ، ندارد. وب سایت ممکن است شامل تبلیغات و سایر مطالب تبلیغاتی باشد، و FX Empire ممکن است در رابطه با محتوا از اشخاص ثالث جبران خسارت دریافت کند. FX Empire هیچ شخص ثالثی را تأیید نمی کند و یا از خدمات شخص ثالث استفاده نمی کند ، و مسئولیت استفاده شما از وب سایت یا خدمات شخص ثالث را بر عهده نمی گیرد. امپراتوری و کارمندان ، افسران ، شرکتهای تابعه و همکارانش ، مسئولیت پذیر نیستند. آنها مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت ناشی از استفاده شما از وب سایت یا اعتماد به اطلاعات ارائه شده در این وب سایت را بر عهده دارند. سلب مسئولیت ریسک این وب سایت شامل اطلاعاتی در مورد ارزهای رمزنگاری ، قراردادهای اختلاف (CFD) و سایر ابزارهای مالی و کارگزاران ، صرافی ها و سایر نهادها است که در چنین ابزاری تجارت می کنند. هر دو ارز رمزنگاری و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و خطر از دست دادن پول را در معرض خطر بالایی قرار می دهند. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا این سازها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر قرار بگیرید. FX Empire شما را ترغیب می کند قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات خود را انجام دهید و از سرمایه گذاری در هر ابزار مالی خودداری کنیدشما کاملاً نمی فهمید که چگونه کار می کند و خطرات ناشی از آن چیست.