6 استراتژی معاملاتی Bollinger Bands® + ویدیو

باندهای بولینگر یک شاخص فنی قدرتمند است که توسط جان بولینگر ایجاد شده است. باندها حرکت قیمت سهام را در بر می گیرند و مرزهای نسبی اوج و پایین را ارائه می دهند. محور شاخص باند بولینگر بر اساس میانگین متحرکی است که "روند" میان مدت را بر اساس بازه زمانی که مشاهده می کنید، تعریف می کند.

اما چگونه این اندیکاتور را در معاملات اعمال کنیم و چه استراتژی هایی وجود دارد که نتایج برنده ای ایجاد می کند؟

در این پست، پایه محکمی را در مورد باندها به شما ارائه می دهیم، به علاوه شش استراتژی معاملاتی که می توانید آنها را آزمایش کنید تا ببینید کدامیک برای سبک معاملاتی شما بهترین کار را دارد.

اما قبل از انجام این کار، این آموزش سریع را به عنوان آغازگر مفاهیم پیشرفته تر مورد بحث در زیر بررسی کنید.

فهرست مطالب

بررسی اجمالی باندهای بولینگر

اکثر برنامه های ترسیم سهام از میانگین متحرک 20 دوره ای برای تنظیمات پیش فرض استفاده می کنند. سپس نوارهای بالا و پایین معیاری از نوسانات به سمت بالا و پایین هستند. آنها به عنوان دو انحراف استاندارد از باند میانی محاسبه می شوند.

محاسبه باندهای بولینگر: [1]

باند بالایی = باند میانی + 2 انحراف استاندارد

باند میانی = میانگین متحرک 20 دوره ای (اکثر بسته های نمودار از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند)

باند پایین = باند میانی - 2 انحراف استاندارد.

نمودار زیر نوارهای بالا و پایین را نشان می دهد.

در اصل، اندیکاتور باند بولینگر برای کنترل قیمت در اکثر مواقع ایجاد شد. در واقع، Investopedia ادعا می کند که باندها در واقع 90٪ مواقع دارای قیمت هستند [2].

به ندرت پیش می آید که یک اوراق بهادار خارج از باندها معامله کند. به همین دلیل می توان از آن برای یافتن یک مزیت در بازار استفاده کرد.

تنظیمات باندهای بولینگر ایده آل چیست؟

صرف نظر از پلتفرم معاملاتی، احتمالاً هنگام پیکربندی اندیکاتور پنجره تنظیماتی مانند زیر را مشاهده خواهید کرد.

اگر در تجارت تازه وارد هستید، در برخی مواقع پول خود را از دست خواهید داد. این روند از دست دادن پول اغلب منجر به تحلیل بیش از حد می شود. در حالی که تحلیل تکنیکال می تواند چیزهایی را که روی یک تیک تیک دیده نمی شود شناسایی کند، می تواند به مرگ ما به عنوان معامله گران نیز کمک کند.

در قدیم تحلیل چندانی وجود نداشت. بنابراین، شما می توانید سیستم خود را تا حدی تغییر دهید، اما نه به روشی که امروز می توانیم به طور مداوم رویکرد معاملاتی خود را اصلاح و اصلاح کنیم.

ما این نکته را در مورد تنظیمات باندها بیان می کنیم. در حالی که پیکربندی بسیار ساده تر از بسیاری از شاخص های دیگر است، اما همچنان این امکان را برای شما فراهم می کند که آزمایش های بهینه سازی گسترده را اجرا کنید تا آخرین ذره آب را از موجودی بیرون بکشید.

مشکل این رویکرد این است که بعد از تغییر طول به 19. 9 (بله مردم به اعشار می روند) ، 35 و به 20 عقب برگردید. این هنوز به توانایی شما در مدیریت پول و رزرو سود شما می رسد.

توصیه جدی ما به شما این است که به هیچ وجه تنظیمات را تغییر دهید. بهتر است با 20 بچسبید ، زیرا این ارزشی است که بیشتر معامله گران برای تصمیم گیری خود استفاده می کنند ، در مقابل تلاش برای جستجوی یک تنظیم مخفی.

اکنون که اصول اولیه را پوشش داده ایم ، بیایید تمرکز خود را به 6 استراتژی برتر تجارت بولینجر تغییر دهیم.

استراتژی های تجارت باند بولینگر

گروههای بولینگر می توانند با ارزیابی قدرت بالقوه این سازندها ، این مقدار اضافی از قدرت شلیک را به تجزیه و تحلیل شما اضافه کنند.

بیایید هر استراتژی را باز کنیم ، بنابراین می توانید مشخص کنید که کدام یک با سبک تجارت شما بهتر کار خواهد کرد.

استراتژی #1 - پایین پایین

یک استراتژی مشترک باند بولینگر شامل یک تنظیم دوتایی است.

خود جان اظهار داشت [3] ، "گروههای بولینگر می توانند در تشخیص الگوی برای تعریف/روشن شدن الگوهای قیمت خالص مانند تاپ های" M "و پایین" W "، تغییر حرکت و غیره استفاده شوند."

پایین اول این سازنده تمایل به حجم قابل توجهی و بازپرداخت قیمت تیز دارد که در خارج از باند پایین بولینگر بسته می شود. این نوع حرکات به طور معمول منجر به آنچه "تظاهرات اتوماتیک" نامیده می شود منجر می شود. بالاترین راهپیمایی اتوماتیک تمایل دارد به عنوان اولین سطح مقاومت در فرآیند ساختمان پایه که قبل از بالاتر رفتن سهام رخ می دهد ، خدمت کند.

پس از شروع تظاهرات ، قیمت تلاش می کند تا آخرین کمترین هایی را که برای به چالش کشیدن قدرت فشار خرید در آن پایین به چالش کشیده شده است ، دوباره امتحان کند.

بسیاری از تکنسین های گروه Bollinger به دنبال این نوار مجدداً برای چاپ در داخل باند پایین هستند. این نشان می دهد که فشار رو به پایین در سهام فروکش کرده است و تغییر از طرف فروشندگان به خریداران وجود دارد. همچنین به حجم توجه زیادی داشته باشید. شما باید ببینید که آن را به طرز چشمگیری کاهش می دهد.

در بالا نمونه ای از پایین دوتایی در خارج از باند پایین است که یک تظاهرات اتوماتیک ایجاد می کند. در آزمایش ثانویه ، TRCH با کاهش 40 درصدی ترافیک از آخرین نوسان ، کمترین میزان جدید را آزمایش کرد. همچنین ، شمعدان تلاش کرد تا در خارج از گروهها بسته شود. این منجر به تظاهرات شدید 100 ٪ در روز بعد شد.

استراتژی شماره 2 - معکوس

یکی دیگر از روش های تجارت ساده و در عین حال مؤثر ، محو شدن سهام هنگام شروع چاپ در خارج از گروهها است. ما این یک قدم جلوتر خواهیم برد و کمی تحلیل شمعدان را برای این استراتژی اعمال خواهیم کرد.

به عنوان مثال ، به جای کوتاه کردن سهام در حالی که از طریق محدوده باند بالایی خود حرکت می کند ، صبر کنید تا ببینید که چگونه این سهام عملکرد دارد. اگر سهام به صورت پارابولیک یا شکاف بالا برود و سپس در نزدیکی پایین آن در نزدیکی قسمت بیرونی باندها بسته شود ، این اغلب نشانگر خوبی است که سهام در مدت زمان نزدیک تصحیح می کند.

سپس می توانید بسته به جایی که سهام از آن پشتیبانی می کند ، موقعیت کوتاهی با سه منطقه خروجی هدف کسب کنید: (1) باند فوقانی ، (2) باند میانی یا (3) باند پایین.

با استفاده از همان نمودار از بالا ، می توانیم ببینیم که تجمع اولین پایین سناریوی نزدیک به مدت نزدیک ایجاد شده است.

همانطور که از نمودار می بینید ، اولین شمع قرمز بعد از اوج یک شمع مشروبات الکلی نزولی بود. سهام به سرعت چرخید و تقریباً 5 ٪ شیرجه را در کمتر از 30 دقیقه گرفت.

استراتژی شماره 3 - سوار شدن به گروهها

بزرگترین اشتباهی که بسیاری از افراد تازه کار بولینگر مرتکب می شوند این است که وقتی قیمت به باند بالایی لمس می کند یا هنگام رسیدن به باند پایین ، سهام را می فروشند.

بولینگر خود اظهار داشت که لمس باند فوقانی یا باند پایین سیگنال خرید یا فروش را تشکیل نمی دهد. در کتاب خود با عنوان "جان بیان می کند ،" در حین پیشرفت ، پیاده روی گروه با یک سری از برچسب های گروه فوقانی مشخص می شود ، که معمولاً با چند روز همراه است که قیمت آن در خارج از گروه بسته می شود. "[4]

به مثال زیر نگاه کنید و قبل از شکستن ، محکم شدن باندها را مشاهده کنید.

تا نکته قبلی ، نفوذ قیمت باندها به تنهایی نمی تواند دلیلی برای کوتاه یا فروش سهام باشد.

توجه کنید که چگونه حجم در شکست منفجر شد و قیمت آن در خارج از گروهها شروع شد. اگر به آنها اتاق پرواز دهید ، می توانند تنظیمات بسیار سودآور باشند.

توجه به بالا در نمودار AMC (استراتژی شماره 3) چگونگی گسترش قیمت بولینگر در اوایل شکست.

بلافاصله با یک الگوی شمع مهیج معکوس شد و همه معامله گران Breakout از سرپوشیده بودند. در طول این خطوط ، لازم نیست هر سکه ای را از تجارت خارج کنید. منتظر برخی از تأیید شکست باشید و سپس با آن بروید. اگر حق با شماست ، خیلی بیشتر در جهت شما پیش خواهد رفت. توجه کنید که چگونه قیمت و حجم هنگام نزدیک شدن به اوج جعلی سر (خط قرمز) شکسته شد.

گروه میانه

دقیقاً به عنوان یک یادآوری ، باند میانی به عنوان میانگین حرکت ساده 20 دوره در بسیاری از برنامه های نمودار تنظیم شده است.

خط میانی می تواند مناطقی از پشتیبانی از بازپرداخت ها را در هنگام سوار شدن به باند ها نشان دهد. حتی می توانید وقتی قیمت به خط میانی بازگردد ، موقعیت خود را در سهام افزایش دهید.

با توجه به شناسایی زمان از دست دادن بخار ، عدم موفقیت سهام در ادامه تسریع در خارج از باندها نشانگر تضعیف قدرت سهام است. این زمان مناسبی برای فکر کردن در مورد مقیاس بندی از موقعیت یا خارج شدن کامل خواهد بود.

استراتژی شماره 4 - فشار باند بولینگر

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی ، سنجش شروع فشار آینده است.

جان نشانگر معروف به عرض باند را ایجاد کرد. این فرمول عرض باند بولینگر به سادگی (مقدار باند بولینگر فوقانی - مقدار باند بولینگر پایین) / مقدار باند میانه بولینگر (میانگین حرکت ساده).

ایده با استفاده از نمودارهای روزانه این است که وقتی شاخص در 6 ماه به پایین ترین سطح خود می رسد ، می توانید انتظار داشته باشید که نوسانات افزایش یابد. این به سفتی باندهایی که در بالا به آنها اشاره کردم برمی گردد. این عمل فشرده کننده نشانگر باند بولینگر اغلب یک حرکت بزرگ را پیش بینی می کند.

شما می توانید از علائم اضافی مانند گسترش حجم استفاده کنید ، یا نشانگر توزیع انباشت در حال تبدیل شدن است.

این نشانه های دیگر شواهد بیشتری در مورد فشار بالقوه باند بولینگر اضافه می کند.

ما باید هنگام تجارت یک فشار باند بولینگر ، لبه ای داشته باشیم زیرا این تنظیمات می توانند حتی بهترین های ما را به عنوان تقلید کنند.

مثال 1

تا جایی که انتظار برای تأیید است ، بیایید چگونگی استفاده از قدرت فشار باند بولینگر را به نفع ما بررسی کنیم. در زیر نمودار 5 دقیقه ای از NIO آورده شده است. توجه کنید که چگونه منجر به شکاف صبحگاهی در باند ها بسیار محکم بود.

اکنون برخی از معامله گران می توانند با این فرض که میزان انرژی تولید شده در طول سفتی باندها ، سهام را بسیار پایین تر می کند ، رویکرد معاملات ابتدایی را برای کوتاه کردن سهام در باز انجام دهند. رویکرد دیگر صبر برای تأیید این عقیده است.

بنابراین ، راه رسیدگی به این نوع تنظیمات این است که (1) منتظر بمانید تا شمعدان به داخل گروهها برگردد.(2) اطمینان حاصل کنید که چند میله در داخل وجود دارد که کمترین نوار اول را نمی شکند. و (3) کوتاه در مورد کمبود شمعدان اول.

مثال 2

با توجه به خواندن این سه مورد ، می توانید تصور کنید که این اتفاق اغلب در بازار اتفاق نمی افتد ، اما وقتی این کار را انجام می دهد ، قدرتمند است. نمودار زیر این رویکرد را نشان می دهد.

مثال 3

حالا بیایید به همان نوع تنظیم اما در سمت طولانی نگاه کنیم.

در زیر یک عکس فوری از NIO از 29 اکتبر 2020 نشان داده شده است. توجه کنید که چگونه NIO از باند بالایی در فضای باز فاصله گرفت، عقب برگشتی کوچکی در داخل باندها داشت، سپس بعداً از اوج کندل اول فراتر رفت. این نوع تنظیمات اگر در نهایت سوار گروه ها شوند می توانند قدرتمند باشند.

استراتژی شماره 5 - به وسط باندها برگردید

این استراتژی برای آن دسته از ما است که دوست داریم از بازارها تقاضای بسیار کمی داشته باشیم. اساساً شما منتظر هستید تا بازار باندها را به خط وسط بازگرداند، که در طول زمان درصد برد بالایی را به همراه دارد.

در این تنظیم، شما وسواس ندارید که در موقعیتی قرار بگیرید که به شدت به نفع شما حرکت کند. همچنین به دنبال این نیستید که یک نوع پیامبر باشید و سعی کنید پیش بینی کنید که یک سهام تا چه حد باید یا نباید اجرا شود.

با درخواست نکردن چیزهای زیادی، می توانید با خیال راحت پول خود را از بازار خارج کنید و در نهایت نوسانات شدید موجودی حساب خود را کاهش دهید، که برای معامله گرانی که ریسک های بزرگی را متحمل می شوند معمول است.

کلید این استراتژی انتظار در تست خط میانی قبل از ورود به موقعیت است. اگر در جهت روند اولیه حرکت کنید و نوسان قابل توجهی وجود داشته باشد، می توانید احتمال انجام معامله برنده را افزایش دهید.

همانطور که در مثال بالا می بینید، توجه کنید که چگونه سهام یک جهش شدید داشت، فقط به خط وسط برگشت. شما می خواهید پس از تلاش ناموفق برای شکستن به سمت پایین، وارد موقعیت شوید.

سپس می توانید موقعیت را در آزمایش باند بالایی بفروشید. اگر میل به ریسک دارید، می توانید باندها را سوار کنید تا مشخص کنید کجا از موقعیت خارج شوید.

استراتژی شماره 6 - تجارت در داخل باندها

این مورد علاقه ما از استراتژی است.

بیشتر پولی که باید در بازار به دست آید، با حداقل ریسک، در حاشیه است.

همان طور که می گوییم فوتبال یک بازی اینچی است، معامله هم به همین صورت است.

مطمئناً می توانید با شرط بندی های بزرگ پول زیادی به دست آورید، اما این نوع معامله گران معمولاً در طول یک حرفه تجاری طولانی (بیش از 20 سال) به درآمد نمی رسند.

مثال

ابتدا باید سهامی را پیدا کنید که در محدوده معاملاتی گیر کرده است. هرچه دامنه بیشتر باشد بهتر است.

اکنون، با نگاه کردن به این نمودار، ممکن است احساس کنید که احساس خستگی بر شما غلبه کرده است. این به این دلیل است که بسیار سرگرم کننده تر است که به خود و دیگران بگویید که یک معامله 20٪ روز را در یک روز شکست داده اید.

با این حال، بر اساس تجربه، معامله گرانی که پول را در زمان عرضه از بازار خارج می کنند، همان هایی هستند که در پایان روز با انبوهی از پول نقد می نشینند.

در مثال بالا ، هنگامی که یک سهام انتهای پایین دامنه آن و باند پایین را آزمایش می کند ، به سادگی بخرید. برعکس ، وقتی سهام تست بالا از محدوده و باند فوقانی را می فروشید ، می فروشید.

گروهها به شناسایی دامنه ها کمک می کنند

نکته اصلی این استراتژی ، سهام دارای محدوده معاملات کاملاً مشخص است. به این ترتیب شما گروههای کورکورانه را تجارت نمی کنید ، اما وقتی سهام خیلی زیاد پیش رفته است ، از گروهها برای سنجش استفاده می کنید.

می توانید استدلال کنید که برای اجرای این استراتژی به گروههای موسیقی احتیاج ندارید. با این حال ، با داشتن گروهها ، می توانید با بررسی ظاهر و احساس گروهها ، تأیید کنید که امنیت در یک مرحله نوسانات مسطح یا کم است.

یک روش ساده تر برای گفتن این مسئله این است که گروهها به اعتبارسنجی که سهام در یک محدوده گیر کرده است ، کمک می کنند.

بنابراین ، به جای تلاش برای کسب بزرگ ، شما فقط دامنه بازی می کنید و تمام سکه های خود را بر روی هر نوسان قیمت سهام جمع می کنید.

اگر گروهها شکست بخورند چه می شود؟

این بخش مانند یک آب چلپ چلوپ سرد خوب در صورت شما احساس می شود.

مطمئناً فکر نمی کردید که گروههای بولینگر این تصویر گلگون از سعادت تجارت را نقاشی کنند ، آیا؟

مانند هر چیز دیگری در بازار ، هیچ تضمینی وجود ندارد. بدون شک ، گروههای بولینجر می توانند ابزاری عالی برای شناسایی نوسانات در یک امنیت باشند ، اما همچنین می تواند هنگام صحبت از معامله گران تازه وارد ، کابوس باشد. از پیش نگذارید ، اما من در این مقاله کمی بعد از تجربه شخصی خود را لمس خواهم کرد.

مانند هر سیگنال تجاری دیگر ، شما باید بدون رزرو از موقعیت خود خارج شوید.

عدم خروج از تجارت شما تقریباً می تواند فاجعه بار باشد زیرا سه استراتژی فوق الذکر در تلاشند تا مزایای سنبله نوسانات را به خود جلب کنند.

به عنوان مثال ، تصور کنید که شما یک سهام کوتاه هستید که به اوج خود معکوس می شود و سوار شدن به گروهها را شروع می کند. شما چکار انجام خواهید داد؟

اگر سردرگم هستید ، به شما کمک کنم - تجارت را بکشید!

در حالی که گروهها کار بزرگی را برای محاصره حرکت قیمت انجام می دهند ، فقط یک سهام بسیار بی ثبات طول می کشد تا به شما نشان دهد گروهها چیزی بیش از تلاش ناکام انسان برای کنترل غیرقابل کنترل نیستند.

در حالی که هنوز هم محتوای بیشتری برای مصرف شما وجود دارد ، لطفاً یک چیز را بخاطر بسپارید - باید در جای خود توقف داشته باشید!

کدام استراتژی بهتر است؟

این سوال مهم برای هر کسی است که این مقاله را می خواند. اما پاسخ دادن به چنین سؤال سختی است.

برای این منظور ، من تجربیات شخصی خودم را ارائه خواهم داد. برای من ، دو استراتژی وجود دارد که من ترجیح می دهم از آنها استفاده کنم - 5 و 6.

این بدان معنا نیست که دیگران ممکن است برای شما خوب کار نکنند. اما همه ما شخصیت ها و سبک های تجاری مختلفی داریم.

هر دوی اینها به خوبی کار می کنند ، اما در دو نوع بازار بسیار متفاوت.

استراتژی شماره 5 - بازگشت به وسط گروه

این استراتژی در بازارهای بسیار قوی کار خواهد کرد. این امکان را برای شما فراهم می کند که در حالی که منتظر بازگشت عقب مانده اید ، پرش از پرش روی یک سهام گرم را به شما می دهد.

من سالهاست که یک معامله گر برک آوت بوده ام. اما من اولین کسی خواهم بود که به شما می گویم که بیشتر شکست ها شکست می خورند. نه اینکه بگوییم عقب نشینی بدون مشکلات آنها است ، اما حداقل می توانید با عدم خرید در بالا ، خطر خود را به حداقل برسانید.

استراتژی شماره 6 - تجارت در گروهها

این رویکرد در بازارهای جانبی به خوبی کار خواهد کرد و همچنین درصد برنده بالایی خواهد داشت.

از کجا می دانم درصد برنده بالایی دارد؟

زیرا شما از نظر حرکت قیمت از بازار چندان سؤال نمی کنید. از تجربه شخصی من در قرار دادن هزاران معاملات ، هرچه سود بیشتری در بازار جستجو کنید ، احتمال کمتری خواهید داشت.

اکنون ، در حالی که استراتژی های 5 و 6 برای من بهتر کار می کنند ، شما چه می گویند؟

از آنجا که تجارت یک سفر شخصی است ، ما این ماتریس استراتژی/پروفایل را ایجاد کرده ایم تا به شما کمک کند کشف کنید که ممکن است برای شما بهتر باشد.

ماتریس پروفایل استراتژی

1. استراتژی شماره 1 Double Bottom - برای تکنسین خالص. معامله گر که قصد دارد کل بازار را به دنبال یک راه اندازی خاص اسکن کند. برای شناسایی تنظیمات به صبر و شکیبایی زیادی نیاز دارد زیرا برای ایجاد یک سیگنال خرید قدرتمند به پایین دوم نیاز دارید تا باندها را نقض کنید.
2. استراتژی شماره 2 معکوس - فراخوانی همه افراد ریسک! این رویکرد خارق العاده است که شما آن را به درستی بدست آورید زیرا واژگونی پول را به حساب شما می ریزد. با این حال ، کارها را اشتباه بگیرید ، و درد اغلب می تواند شما را از هرگونه اقدام فلج کند. شما باید سریع روی انگشتان خود باشید و مایل به قطع یک بازنده بدون چشمک زدن هستید.
3. استراتژی شماره 3 سوار شدن به گروهها - برای ضربه های خانگی. شما باید فقط به طور متوسط نسبت 20 تا 30 ٪ برنده داشته باشید زیرا تمام پول خود را در حرکات بزرگ انجام می دهید. این آسان به نظر می رسد ، اینطور نیست؟خوب ، من سیستمهایی را امتحان کرده ام که درصد پیروزی کم دارند و هر بار شکست خورده ام. این به این دلیل است که من یک بازنده دردناک هستم. بنابراین ، من نمی توانم به ندرت اشتباه کنم. بنابراین ، اگر می خواهید اقدامات کمتری انجام دهید و می توانید به طور جدی از ده بار اشتباه کنید ، این سیستم برای شما مناسب خواهد بود.
4. استراتژی شماره 4 فشار - این بهترین راه اندازی برای معامله گران است که پتانسیل سود سوار شدن به گروهها را می خواهند اما می توانند سریعاً پول بگیرند زیرا همه چیز به نفع شما است. با استراتژی فشار می توانید یکی از دو رویکرد را انجام دهید. برای معامله گران ریسک پذیر ، می توانید قبل از استراحت پرش کنید و تمام دستاوردها را ضبط کنید. معامله گران محافظه کارانه تر می توانند منتظر استراحت باشند و سپس به دنبال راه اندازی بازپرداخت در جهت روند اصلی باشند.
5. استراتژی شماره 5 بازی میانگین متحرک - این برای خریداران DIP است. شما به دنبال سهام هستید که به شدت گرایش دارند و سپس به میانگین حرکت 20 دوره ای واکنش نشان می دهند. این تنظیم در هنگام تجارت روز Nikkei بسیار دوست داشتنی است و معمولاً کمی بعد از چهل و پنج دقیقه در جلسه توسعه می یابد.
6. استراتژی شماره 6 معاملات محدوده - برای معامله گران Edge. از نظر من ، این امر به واقعیت ساده بازارهای 80 ٪ از زمان محدود می شود. بنابراین ، اگر به هیجان نیاز دارید ، این استراتژی شما را به خواب می برد. احتمالاً می خواهید روی شماره 2 ، شماره 3 یا شماره 4 تمرکز کنید.

گروههای بولینگر و ارزهای رمزنگاری شده

علاوه بر استراتژی ها ، چند مورد در رابطه با گروههایی که باید آنها را پوشش دهم وجود دارد که تصویری کامل از این نشانگر را برای شما فراهم می کند.

نگران نباشیدمن قصد ندارم به یک درس تاریخ در مورد ارزهای رمزنگاری بروم و جزئیات آن را که دیوید چوم به کالج رفت ، بروم.

در عوض ، من می خواهم این مقاله را در مورد چگونگی استفاده از گروهها برای تجارت بیت کوین متمرکز کنم.

نوسانات بیت کوین

من در حال خواندن مقاله ای در مورد Forbes بودم و این شش نوسانات بی ثبات بیت کوین را از نوامبر 2017 تا مارس 2018 آغاز کرد. نوسانات از دستاوردهای 223 ٪ تا تلفات 40 ٪ متفاوت است.

با انجام تحقیقات خود ، به برخی از این نوسانات قیمت بیت کوین در بستر TradingsIms نگاه کردم.

این نوسانات قیمت نفس گیر است!

بیایید با نگاه کردن به نمودارها عمیق تر در این عمل قیمت قرار بگیریم.

بیایید به دوره 22 دسامبر 2017 ، تا 27 دسامبر 2017 نگاه کنیم. در این دوره ، بیت کوین از پایین 12. 265 به بالاترین 16. 545 رسید. این نشان دهنده اجرای یک است~35 ٪

با کمال تعجب ، این دستاوردها عمدتاً در طی سه روز تجارت ارزش داشته اند.

آن نوع پولی که سریع می توان درک آن را سخت کرد. جنگ روانشناختی اوج و کمترین میزان غیرقابل کنترل است.

بنابراین ، این فکر من را به وجود آورد ، آیا استفاده از گروهها در نمودار آینده بیت کوین به تجارت مناسب کمک کرده است؟

من در نمودار که بیت کوین در خارج از گروهها به عنوان نقطه عطف احتمالی هم برای تظاهرات و هم برای فروش بسته شد ، نشان دادم. اما صادقانه بگویم ، این یک نمودار 60 دقیقه ای از امنیت بسیار بی ثبات است.

شما باید صادقانه از خود بپرسید که آیا این رشته را برای تصمیم گیری های تقسیم شده دوم به زمان این تجارت ، درست درست می دهید.

تنها کاری که گروهها می توانند همانطور که وعده داده شده انجام دهند این است که حاوی عمل قیمت ، حتی در چیزی به اندازه بیت کوین وحشی است.

نمودار قیمت روزانه

همانطور که مشاهده می کنید ، نمودار 60 دقیقه ای شلوغ است ، بنابراین اجازه دهید چیزها را به سطح روزانه برسانیم.

برای این مثال ، بیایید تجمع را از پایین 5،980 در تاریخ 2/6/2018 بررسی کنیم تا در تاریخ 2/20/2018 به 11،785 نوسان بپردازیم.

من صادقانه می دانم که تعیین می کنم چه زمانی بیت کوین قصد دارد به گروهها نگاه کند. این نمودار 97 ٪ اجرا در طی یک دوره 11 روزه را نشان می دهد.

اینگونه نیست که گروهها کار اشتباهی انجام می دهند یا کار نمی کنند. بیت کوین فقط در هنگام تجارت ارزهای رمزنگاری بی ثبات که جایی برای خطا وجود ندارد ، واقعیت سخت را نشان می دهد.

من بیت کوین را تجارت نمی کنم. اما پس از نگاه کردن به جدیدترین قیمت نوسان با استفاده از گروهها ، چند مورد به ذهن خطور می کند:

1. به توقف های خود احترام بگذارید. بعضی اوقات ما خودمان را صحبت می کنیم که فکر می کنیم "همه چیز به نتیجه می رسد" ، اما با اوراق بهادار بی ثبات ، شما اساساً قمار هستید.
2. فقط پولی را که مایل به از دست دادن هستید سرمایه گذاری کنید. از دست دادن هرگز نباید هدف شما باشد ، اما نباید در خانه یا زندگی پس انداز زندگی خود را در معرض خطر قرار دهید.
3. کوتاه با احتیاط. ارزهای رمزپایه می توانند در یک دوره کوتاه به اجرای گسترده بپردازند ، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که به آن توقف ها احترام می گذارید و برای جلوگیری از تماس های حاشیه ای به اندازه کافی در دست دارید.

ترکیب باند های بولینگر و عرض باند بولینگر

جفت شدن نشانگر عرض باند بولینگر با نوارهای بولینگر مانند ترکیب شراب قرمز مناسب و مینیون فیله است.

در بخش قبلی ، ما در مورد دوری از تغییر تنظیمات صحبت کردیم. خوب ، اگر در مورد آن فکر کنید ، تمام استدلال شما برای تغییر تنظیمات در وهله اول به امید مشخص کردن چگونگی حرکت یک امنیت بر اساس نوسانات آن است.

یک روش بسیار ساده تر برای انجام این کار استفاده از عرض باند بولینگر است. به طور خلاصه ، نشانگر عرض BB گسترش باندها را در مقایسه با میانگین متحرک برای سنجش نوسانات یک سهام اندازه گیری می کند.

چرا این برای تو مهم است؟

در اصل ، شما یک خواندن واقعی از نوسانات یک امنیت دارید. سپس می توانید بیش از ماهها یا سالها به عقب نگاه کنید تا ببینید که آیا الگوی قابل تکرار در مورد نحوه واکنش قیمت هنگام برخورد به افراط و تفریط وجود دارد یا خیر.

مثال

برای دیدن این موضوع در عمل ، به تصویر زیر با استفاده از هر دو باند بولینگر و عرض باند بولینگر نگاه کنید.

توجه کنید که چگونه باند بولینگر سه بار سطح 0. 0087 را آزمایش کرد. نکته دیگر این است که در هر تست قبلی ، بالا از شاخص ها مرتفع جدیدی ایجاد کرده است ، که دلالت بر نوسانات پس از هر دوره آرام در حال گسترش است.

به عنوان یک معامله گر ، شما باید ایده خواندن کم را با نشانگر عرض باند بولینگر با کاهش قیمت جدا کنید. به یاد داشته باشید ، Bollinger Band Width به شما اطلاع می دهد که یک حرکت در حال تعلیق در حال آمدن است ، جهت و قدرت به بازار بستگی دارد.

در این مثال ، نمودار 5 دقیقه ای از داروهای SSCICLONE (SCLN) از 9. 75 دلار به 11. 12 رسید.

اگر به تازگی به گروهها نگاه کرده بودید ، دانستن اینکه یک حرکت در حال تعلیق در حال آمدن است ، تقریباً غیرممکن خواهد بود. شما هیچ راهی برای دانستن اینکه . 0087 سطحی است وجود دارد ، چه رسد به سطحی که می تواند چنین حرکت قیمت بزرگی را ایجاد کند.

این فقط نمونه دیگری از این است که چرا جفت شدن باند های بولینگر با سایر شاخص ها مهم است و از آن به عنوان ابزاری مستقل استفاده نمی کنید.

آیا گروههای بولینگر می توانند حرکت عظیم قیمت را پیش بینی کنند؟

این همیشه یک سؤال جالب است: آیا یک شاخص می تواند به نوعی سرنخ هایی از تغییر قیمت اصلی را برای شما فراهم کند؟

با وجود بازار گاو نر در سال 2018 ، نوسانات به پایین چند ساله کاهش یافت.

نمودار فوق از آینده E E-Mini است. من می خواهم به e-mini حفر کنم زیرا قانون شست این است که پول هوشمند بازار آتی را که به نوبه خود بازار نقدی را هدایت می کند ، حرکت می دهد.

احتمالاً دیدن انفجار در نوسانات در بالای این نمودار کمی سخت است ، بنابراین بیایید کمی بزرگنمایی کنیم.

با نگاهی به نمودار آینده E E-Mini ، شمع اوج کاملاً در داخل گروهها بود. به غیر از این واقعیت که E-Mini ماهها در حال سوار شدن به گروهها بود ، چگونه می دانستید که یک وقفه بزرگ وجود دارد؟

اکنون که من پیش بینی فوق العاده ای را ایجاد کرده ام ، بگذارید ببینیم آیا راهی برای شناسایی یک لبه وجود دارد یا خیر.

در فصل 4 به یاد داشته باشید ، عرض باند بولینگر می تواند با افزایش نوسانات ، نشان از حرکت در انتظار را نشان دهد.

در مثال بالا ، نوسانات E-mini قبل از اوج قیمت دو شکست داشت. ابتدا ، عرض باند بولینگر تقریباً پنج ماه قبل از شکستن ، سیم پیچ می زد.

اگر این کافی برای متقاعد کردن شما کافی نبود ، آنگاه استراحت دوم بالاتر از 8 ماه نوسان با عرض باند بولینگر علامت دوم شما بود.

پس از این نشانه های اولیه ، قیمت به سمت پایین تر حرکت شد و مقدار عرض باند بولینگر افزایش یافت.

استفاده از نوارهای بولینگر در یک شاخص نوسانات

الهام بخش این بخش از فیلم لاک پشت های نینجا نوجوان جهش یافته است ، جایی که میکل آنژ از یک تکه پیتزا بسیار هیجان زده می شود و آن را با یک فیلم خنده دار از گربه ای که در حال پخش کلاهبرداری با کلاهبرداری است ، مقایسه می کند.

نکته این است که ، تا آنجا که باید در واقع باید آن را امتحان کنید تا ببینید که آیا کار می کند.

برای این مرحله ، ما گروههای موسیقی را به آینده های کوتاه مدت Proshares VIX اعمال کردیم تا ببینیم آیا سرنخ هایی قبل از جنبش اصلی قیمت که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم وجود دارد یا خیر.

آیا هر چیزی که شما را به این باور برساند که به احتمال زیاد در نوسانات رخ می دهد ممکن است رخ دهد؟

سخت به نظر برسید و در برابر اصرار برای اسکن چند اینچ در صفحه برای پاسخ مقاومت کنید.

واضح است که Vixy تا 2/2/2018 یک شکست داشت. اما در این مرحله ، بخش بزرگی از تجزیه اولیه قیمت را از دست داده اید.

دیر بودن

وقتی در زمان واقعی تجارت می کنید ، آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که دیر به مهمانی نشان دهید. بیشتر اوقات ، شما بعد از اینکه همه افراد سرگرم کننده خود را از آن خود کرده اند ، پاکسازی خواهید شد. به عبارت دیگر ، شما نگه داشتن کیف ها باقی می مانند.

بسیار ظریف بود ، اما می بینید که چگونه این گروه ها از سپتامبر تا دسامبر محکم تر و محکم تر بودند. در این مدت ، Vixy به گروه میانی احترام گذاشت.

در اواخر نوامبر یک دوره وجود داشت که شمعدان ها کمی از خط میانی پریدند. اما هیچ نتیجه ای وجود نداشت و بلافاصله آن را چرخید.

با این حال ، در اواخر ژانویه ، می توانید شمعدان ها را نه تنها در بالای خط میانی بسته کنید بلکه شروع به چاپ شمع های سبز کرده اید.

می توان استدلال کرد که این اطلاعات کافی برای تصمیم گیری در مورد تجارت نبود. و این ممکن است یک جمله عادلانه باشد.

شما به یک چشم آموزش دیده نیاز دارید و با شاخص های وسعت بازار یک دسته خوب دارید تا بدانید که این شروع چیز واقعی است.

یک سرنخ دیگر در نمودار وجود داشت. میتونی ببینیش؟

این یکی کمی واضح تر است و وانت از نظر حجم است.

حجم آشکار اوج وجود دارد که از نمودار پرش می کند ، اما در اواخر ژانویه یک وانت جزئی وجود داشت که این یکی دیگر از نشانگرهای این بود که پول هوشمند قبل از شروع تصحیح شروع به پول نقد می کرد.

منابع بولینگر مفید منابع و تجربه شخصی من با گروههای بولینگر

قبل از اینکه به تجربه شخصی من بپردازیم ، به اینفوگرافیک زیر با عنوان "15 مورد برای دانستن در مورد گروههای بولینگر" نگاه کنید.

اطلاعات موجود در نمودار به شما کمک می کند تا استراتژی هایی را که مورد بحث قرار داده ایم یادآوری کند، به علاوه ایده ها و منابع بیشتری را به شما می دهد.

سفر من با گروه ها

به جرات می توان گفت Bollinger Bands احتمالا یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در هر پلت فرم معاملاتی است.

اگر حافظه به درستی خدمت کند، باندهای بولینگر، میانگین متحرک و حجم اولین شاخص من به عنوان یک معامله گر مبتدی بودند.

امروزه دیگر از باند در معاملاتم استفاده نمی کنم. این بدان معنا نیست که آنها نمی توانند برای شما کار کنند، اما سبک معاملاتی من از من می خواهد که از نمودار تمیز استفاده کنم.

بنابراین، چرا در نهایت گروه ها را رها کردم؟

من تمایل به تجزیه و تحلیل بیش از حد تنظیمات. این فقط کاری است که من انجام می دهم

بنابراین، هر چه سیگنال های بیشتری در نمودار وجود داشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که در پاسخ به یک سیگنال اقدام کنم. اینجاست که گروه ها نقص تجاری من را آشکار می کنند.

به عنوان مثال، اگر یک سهام بالای باندها منفجر شود، فکر می کنید چه چیزی در ذهن من می چرخد؟درست حدس زدی، بفروش!

سهام می تواند حرکت باشکوه خود را به آسمان ها آغاز کند، اما من از نظر ذهنی نمی توانم این حرکت را مدیریت کنم زیرا تنها چیزی که می توانم به آن فکر کنم این است که سهام باید به داخل گروه بازگردد.

معاملات روزانه در سال 2007

فلاش بک به سال 2007، زمانی که من تازه در معاملات روزانه خود را شروع کرده بودم. هیچ ایده ای نداشتم که دارم می کنم.

به جای وقت گذاشتن برای تمرین، مصمم بودم فوراً به سود برسم و ایده های مختلف را آزمایش می کردم.

یکی از اولین شاخص هایی که من مورد آزمایش قرار دادم باندهای بولینگر بود.

چرا؟این یکی از محبوب ترین شاخص ها است.

تصمیم گرفتم تجارت پوست سر را انجام دهم. هر بار که قیمت به باندهای بالا می رسید می فروختم و وقتی به باند پایین می رسید می خریدم. واقعا بد است، می دانم. تکان دادن سرم….

از آن جایی که به یاد دارم، حدود یک هفته این تکنیک را امتحان کردم و در پایان این آزمون، Tradestation را با پورسانت غنی کرده بودم.

نقص کلیدی در رویکرد من این بود که باندها را با هیچ شاخص دیگری ترکیب نکردم. این باعث شد که معاملات زیادی انجام دهم که در پایان روز سرم در حال چرخش بود.

آنچه برای تجارت با باندهای بولینگر لازم است

برای اینکه واقعاً از قدرت نشانگر استفاده کنید، باید نحوه تعامل باندها با قیمت یک اوراق بهادار را بیاموزید. در پایان روز، باندها وسیله ای برای اندازه گیری نوسان هستند. بنابراین، این چیزی نیست که بتوانید آن را فقط برای سیگنال های خرید و فروش بردارید و از آن استفاده کنید.

همانطور که باید الگوهای قیمت خاصی را بیاموزید، همچنین باید دریابید که چگونه باندها به تغییرات قیمتی خاص واکنش نشان می دهند.

این توانایی برای شناسایی تنظیمات به شما کمک می کند از سیگنال های اشتباه از سیگنال های واقعی جلوگیری کنید.

این سطح از تسلط فقط از قرار دادن صدها، اگر نگوییم هزاران معامله در یک بازار حاصل می شود.

باندهای بولینگر در جامعه تجاری

من به آمازون رفتم تا محبوب ترین کتاب ها را جستجو کنم تا ببینم رهبران این فضا چه کسانی هستند.

جای تعجب نیست که جان بولینگر محبوب ترین کتاب را داشت - "Bollinger on Bollinger Bands".

چیزی که من را شگفت زده کرد این است که نتوانستم بسیاری از نویسندگان یا متخصصان مشهور دیگر را در این فضا پیدا کنم. من مطمئن نیستم که این به این دلیل است که افراد زیادی وجود ندارند یا اینکه معامله گران دیگر از عرصه گروه ها دور می مانند زیرا جان بسیار فعالانه به اندیکاتور خود بشارت می دهد.

کتاب هایی که من پیدا کردم توسط نویسندگان ناشناس نوشته شده بودند و مطالب کمتری نسبت به آنچه در این مقاله نوشته ام داشتند. نکته دیگری که باعث شد فکر کنم این نویسندگان قانونی نیستند، عدم استفاده آنها از نماد علامت تجاری ثبت شده پس از عنوان Bollinger Bands است، که توسط جان برای هر چیزی که مرتبط با Bollinger Bands منتشر شده است، مورد نیاز است.

برعکس، وقتی در Elliott Wave جستجو می کنم، انبوهی از کتاب ها و مطالعات را هم در وب و هم در فروشگاه آمازون پیدا می کنم.

من هنوز مطمئن نیستم که این دقیقا به چه معناست. با وجود میلیون ها معامله گر خرده فروشی در جهان، من باید باور داشته باشم که تعداد کمی وجود دارند که با استفاده از باندهای بولینگر، بازار را خرد می کنند.

من فقط برای یافتن رهبران فکری واقعی خارج از جان تلاش کردم. من این را برای بی اعتبار کردن تجارت با گروه ها نمی نویسم، فقط برای اطلاع شما از نحوه درک باندها در جامعه تجاری.

بهترین بازه های زمانی برای معامله با باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر در تمام تایم فریم ها به خوبی کار می کنند. به یاد داشته باشید، عمل قیمت یکسان است، فقط اندازه حرکت ها متفاوت است.

بهترین بازارها برای باندهای بولینگر کدامند؟

بدون شک بهترین بازار برای Bollinger Bands فارکس است. ارزها تمایل دارند به روشی روشمند حرکت کنند که به شما امکان می دهد باندها را اندازه گیری کنید و اندازه معاملات را به طور موثر افزایش دهید.

در مرحله بعد، من قراردادهای آتی را رتبه بندی می کنم زیرا دوباره می توانید بر حرکت یک قرارداد خاص مسلط شوید.

آخرین لیست، سهام خواهد بود. دلیل واضح کاپیتان این یکی به دلیل فرصت های تجاری نامحدودی است که در دسترس شماست.

این یک چیز است که بدانید قرارداد E-mini چگونه به باند پایین در یک محدوده معاملاتی پنج روزه پاسخ می دهد.

این چیز دیگری است که یک سهم را از سهام دیگر از نظر نحوه پاسخگویی به باندها افزایش دهید.

نتیجه

اینها تنها تعدادی از روش های عالی برای تجارت با باندها هستند.

نکته کلیدی که باید به خاطر بسپارید این است که Bollinger Bands شما را به فکر کردن در مورد نوسانات عادت می دهد.

برای اینکه استراتژی های معاملاتی Bollinger Bands خود را به سطح بعدی ببرید، موارد زیر را توصیه می کنیم:

1. در بازاری که می خواهید بر آن مسلط شوید (یعنی آتی، سهام، فارکس) مستقر شوید. اگر سعی کنید هر سه را به طور همزمان یاد بگیرید، مسیری دردناک را طی می کنید.
2. مشخص کنید که چه بازه زمانی برای شما بهتر کار می کند.
3. قبل از اینکه بخواهید با همه آنها مقابله کنید، یاد بگیرید که بر یک استراتژی مسلط شوید. هر یک از استراتژی های ذکر شده می تواند با توجه به فضای بازار مناسب و تمایل شما برای احترام به برنامه معاملاتی خود کارساز باشد. با این حال، مانند نکات یک و دو بالا، یاد بگیرید که چگونه قبل از پیچیده کردن چیزها، روی درست کردن یک چیز تمرکز کنید.

برای تمرین استراتژی های معاملاتی Bollinger Bands که در این مقاله توضیح داده شده است، لطفاً از صفحه اصلی ما در Tradingsim. com دیدن کنید.

ما محیطی بدون ریسک برای تمرین معاملات با داده های واقعی بازار در 3 سال گذشته فراهم می کنیم.

برای ادامه تحقیقات خود در مورد شاخص باندهای بولینگر، لطفاً به وب سایت رسمی جان بولینگر مراجعه کنید. در اینجا تعدادی از مقالات و محصولات دقیق را مشاهده خواهید کرد.

مراجع خارجی

1. فرمول باندهای بولینگرویکیپدیا
2. بولینگر، جان. قوانین باندهای بولینگر [پست وبلاگ]. Bollingerbands. com
3. هیز، آدام.(2019). تعریف باند بولینگر [پست وبلاگ]. Investopedia. com
4. بولینگر، جان.(2002)."Bollinger on Bollinger Bands". شرکت مک گراو هیل، شرکت ص. 113