آپولو هلدینگ مواد غذایی Berhad (KLSE: Apollo) بسیار قوی به نظر می رسد: آیا بازار می تواند در مورد سهام اشتباه باشد؟

پس از دیدن عملکرد اخیر Berhad's (KLSE: Apollo) ، هنگامی که سهام آن در طی سه ماه گذشته 3. 6 ٪ کاهش یافته است ، هیجان زده می شود. با این حال ، اصول شرکت بسیار مناسب به نظر می رسد و مالی بلند مدت معمولاً با حرکات قیمت بازار آینده هماهنگ است. در این مقاله ، ما تصمیم گرفتیم که روی Roe Berhad از غذاهای آپولو تمرکز کنیم.

بازده سهام عدالت یا ROE عامل مهمی است که توسط یک سهامدار در نظر گرفته می شود زیرا به آنها می گوید که سرمایه آنها چگونه سرمایه گذاری می شود. به عبارت دیگر ، این موفقیت شرکت در تبدیل سرمایه گذاری سهامداران به سود را نشان می دهد.

چگونه بازده سهام را محاسبه می کنید؟

فرمول بازده سهام عدالت:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، Roe for Apollo Food Holdings Berhad است:

12 ٪ = rm29m ÷ rm232m (بر اساس دوازده ماه تا ژانویه 2023).

"بازگشت" به درآمد یک شرکت در سال گذشته اشاره دارد. این بدان معناست که برای هر ارزش ارزش سهامداران سهامداران ، این شرکت سود MYR0. 12 را به دست آورد.

ROE چه ارتباطی با رشد درآمد دارد؟

تاکنون آموخته ایم که ROE معیار سودآوری یک شرکت است. بر اساس میزان سود خود شرکت برای سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" انتخاب می کند ، ما قادر به ارزیابی توانایی آینده یک شرکت در تولید سود هستیم. به طور کلی ، سایر موارد برابر هستند ، بنگاه هایی که بازده بالایی از حقوق صاحبان سهام و حفظ سود دارند ، نسبت به بنگاه هایی که این ویژگی ها را به اشتراک نمی گذارند ، نرخ رشد بالاتری دارند.

رشد درآمد Berhad Apollo Holdings و 12 ٪ ROE

برای شروع ، ROE Berhad Apollo Holdings قابل قبول به نظر می رسد. به خصوص در مقایسه با میانگین صنعت 10 ٪ ROE شرکت بسیار چشمگیر به نظر می رسد. این مطمئناً زمینه ای را برای رشد خالص 7. 5 ٪ سود خالص Berhad در 5 سال گذشته به آپولو می افزاید.

داستان ادامه دارد

در مرحله بعد ، در مقایسه با رشد درآمد خالص صنعت ، دریافتیم که رشد گزارش شده آپولو ، رشد گزارش شده Berhad پایین تر از رشد صنعت 18 ٪ در همان دوره است ، که چیزی نیست که ما دوست داریم ببینیم.

رشد درآمد عامل بزرگی در ارزیابی سهام است. این مهم است که یک سرمایه گذار بداند که آیا بازار در رشد درآمد مورد انتظار شرکت (یا کاهش) قیمت گذاری کرده است یا خیر. با این کار ، اگر سهام به آبهای آبی روشن برود یا در انتظار آبهای باتلاق باشد ، ایده ای خواهند داشت. اگر در مورد ارزش گذاری آپولو برای ارزیابی ارزش Berhad تعجب می کنید ، در مقایسه با صنعت آن ، این سنج از نسبت قیمت به درآمد خود را بررسی کنید.

آیا هلدینگ های غذایی آپولو برهاد از سود خود استفاده می کند؟

آپولو هلدینگز Berhad نسبت پرداخت متوسط سه ساله بسیار بالا 120 ٪ نشان می دهد که سهامداران این شرکت از بیش از درآمد شرکت پرداخت می کنند. با این حال ، این واقعاً توانایی رشد خود را همانطور که قبلاً دیدیم مانع نشده است. گفته می شود ، نسبت پرداخت بالا می تواند در صورت عدم توانایی شرکت در رشد فعلی خود ، توجه داشته باشد. داشبورد خطرات ما باید 2 خطری را که برای هلدینگ مواد غذایی آپولو شناسایی کرده ایم ، داشته باشد.

علاوه بر این ، هلدینگ های غذایی آپولو ، برهاد مصمم است که سود خود را با سهامداران به اشتراک بگذارد که ما از تاریخ طولانی آن در پرداخت سود سهام حداقل برای ده سال استنباط می کنیم.

خلاصه

به طور کلی ، ما احساس می کنیم که هلدینگ مواد غذایی آپولو مطمئناً عوامل مثبتی برای در نظر گرفتن دارد. این شرکت در نتیجه ROE چشمگیر خود درآمد خود را به طور متوسط افزایش داده است. با این حال ، این تجارت به سختی هیچ یک از سودهای خود را حفظ نمی کند. این ممکن است پیامدهای منفی بر رشد آینده شرکت داشته باشد. تاکنون ، ما فقط با نگاه کردن به اصول شرکت ، فقط سطح عملکرد گذشته شرکت را چریده ایم. بنابراین ممکن است ارزش بررسی این نمودار مفصل از درآمد گذشته آپولو هلدینگ های آپولو ، و همچنین درآمد و جریان نقدی را برای به دست آوردن بینش عمیق تر از عملکرد شرکت بررسی کنید.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.

به یک جلسه تحقیقاتی کاربر پرداخت شده بپیوندید ، شما در حالی که به ما کمک می کند تا ابزارهای سرمایه گذاری بهتری را برای سرمایه گذاران شخصی مانند خودتان بسازید ، یک کارت هدیه آمازون 30 دلاری دریافت خواهید کرد. اینجا ثبت نام کنید