نحوه نوسان گزینه های تجارت

آیا شما یک معامله گر نوسان مشتاق یا باتجربه هستید که فکر می کنید وارد تجارت گزینه ها شوید؟خبر خوب این است که معامله گران از تمام سطوح مهارت می توانند با استفاده از گزینه ها ، تجارت بازار را بیاموزند.

به طور کلی ، استراتژی های معاملاتی نوسان از شاخص های حرکت مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند تا هنگام استفاده بیش از حد حرکات بازار ، چه در صعود و چه نزولی ، آنها را به آنها اطلاع دهند و برای تصحیح در جهت مخالف رسیده اند.

بازرگانان نوسان همچنین تمایل دارند که در یک تجارت طولانی تر از یک معامله گر Scalper یا Day بمانند ، اما برای زمان کمتری نسبت به یک معامله گر روند. از آنجا که موقعیت های گزینه خریداری شده دارای خطر نزولی محدود هستند ، این می تواند باعث شود آنها موقعیت های ایمن تری برای اجرای یک شبه به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی نوسان داشته باشند.

فهرست مطالب [نمایش]

• نمای کلی: گزینه های معاملاتی نوسان
• مرحله 1: یک دارایی را انتخاب کنید
• مرحله 2: یک جهت را انتخاب کنید
• مرحله 3: قیمت اعتصاب را انتخاب کنید
• مرحله 4: در مورد تاریخ انقضا تصمیم بگیرید
• مرحله 5: زمان ورود خود را
• مرحله ششم: تجارت خود را اجرا کنید
• مرحله 7: موقعیت را مدیریت کنید
• آن را انجام دهید
• سوالات متداول

نمای کلی: گزینه های معاملاتی نوسان

گزینه یک ابزار مالی مشتق است که به دارنده یا خریدار حق را می دهد اما تعهد به انجام کاری در ازای پرداخت یا حق بیمه نیست. در بازارهای مالی ، گزینه ها همچنین دارای اعتصاب یا قیمت ورزش هستند که تعیین می کند که دارنده می تواند دارایی مالی اساسی را خریداری یا بفروشد. گزینه ها همچنین دارای تاریخ انقضا هستند که فراتر از آن گزینه متوقف می شود.

معامله گران گزینه از استراتژی های متنوعی استفاده می کنند که شامل خرید و/یا فروش یک یا چند گزینه برای استفاده از دیدگاه های جهت دار یا بازار در بازار دارایی های اساسی است.

آنها همچنین به طور معمول از نمودارهایی به نام پرداخت گزینه یا پروفایل بازپرداخت استفاده می کنند تا از آنچه استراتژی گزینه در تاریخ انقضا خود برای طیف وسیعی از مقادیر اساسی بازار ، مانند آنچه در زیر نشان داده شده است ، بپردازند.

خط آبی در آن نمودار نشان می دهد که اگر بازار از نقطه Breakeven فراتر می رود ، موقعیت گزینه شروع به نشان دادن سود در انقضا می کند. با این حال ، آنچه نشان داده نشده است این است که اگر بتوانید گزینه ای را برای بیش از آنچه که برای آن خریداری کرده اید ، می تواند سود را قبل از انقضا نشان دهد ، که به طور کلی هدف در نوسان معاملات با استفاده از گزینه های خریداری شده است.

خوشبختانه ، برای یک استراتژی معاملاتی جهت دار مانند تجارت نوسان ، می توانید به راحتی یاد بگیرید که چگونه گزینه های تجاری را برای اجرای نمای بازار خود انجام دهید. مراحل زیر نحوه استفاده از یک استراتژی گزینه ساده ، مانند خرید یک تماس یا قرار دادن ، را برای نوسان تجارت در هر بازار دارایی مالی که گزینه ها به راحتی در دسترس هستند توضیح می دهد.

مرحله 1: یک دارایی را انتخاب کنید

اولین قدم در نوسان معاملات با استفاده از گزینه ها ، انتخاب یک دارایی اساسی برای تجارت است که در آن شما یک فرصت معاملاتی را شناسایی کرده اید. معامله گران نوسان اغلب چندین بازار دارایی را کنترل می کنند تا شانس بیشتری برای یافتن یک راه اندازی خوب برای تجارت داشته باشند.

در هنگام انتخاب دارایی ، به دنبال تصحیح یک بازار دارایی باشید که به عنوان مثال توسط یک نشانگر حرکت ، مانند RSI تعیین می شود. این شاخص خاص یک نوسان ساز محدود است که نشان می دهد وقتی ارزش آن بالاتر از 70 باشد یا ارزش آن زیر 30 باشد ، بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.

به دنبال فروش بازار با ارزش های RSI بیش از 70 باشید و آن را با مقادیر زیر 30 خریداری کنید. اگر می خواهید سیگنال های معاملاتی نوسان قابل اعتماد تر از RSI ، می توانید صبر کنید تا چیزی به نام واگرایی Price-RSI مشاهده کنید ، این بدان معنی است که قیمت در یک حرکت بسیار شدیدتر می شود ، مانند ضربه زدن به یک بالا ، اما RSI شکست می خوردبرای انجام آن. این یک سیگنال معاملاتی حتی بهتر است که بازار به دلیل اصلاح قریب الوقوع است.

مرحله 2: یک جهت را انتخاب کنید

هنگامی که یک بازار را شناسایی کرده اید و از فرم مورد نظر خود در تجزیه و تحلیل بازار ، چه فنی و چه اساسی استفاده کرده اید ، برای یافتن یک فرصت تجاری با نسبت ریسک/پاداش خوب 2 یا بیشتر به 1 ، به عنوان مثال ، ممکن است احساس راحتی کنیدبا استفاده از تماس و/یا گزینه های قرار دادن ، یک نمای بازار جهت دار در مورد دارایی زیرین.

به عنوان مثال ، اگر فکر می کنید بازار در حال افزایش است ، از یک گزینه تماس استفاده می کنید تا بازار زیربنایی را که می خواهید با ریسک نزولی محدود و پتانسیل صعودی نامحدود تجارت کنید ، طی کنید.

از طرف دیگر ، اگر نظر شما این بود که بازار سقوط می کند ، در عوض شما می توانید گزینه ای را برای کوتاه کردن دارایی زیرین خریداری کنید ، دوباره با خطر نزولی محدود و پتانسیل صعودی نامحدود.

پروفایل های بازپرداخت گزینه در زیر در انقضاء برای تماس طولانی و قرار دادن موقعیت ها نشان می دهد که اگر نمای جهت شما نادرست باشد ، ضررهای شما به حق بیمه پرداخت می شود. همچنین ، سود بالقوه در یک موقعیت گزینه نامحدود است و شروع به جمع شدن از نقطه Breakeven می کند که در آن سود در موقعیت از حق بیمه پرداخت شده فراتر می رود.

مرحله 3: قیمت اعتصاب را انتخاب کنید

قیمت اعتصاب یک گزینه به تعیین قیمت آن کمک می کند. به طور کلی ، هرچه قیمت اعتصاب یک گزینه نسبت به قیمت بازار غالب برای دارایی اساسی جذاب تر باشد ، هزینه آن بیشتر خواهد بود. همچنین ، هر چه گزینه دیگری برای قیمت اعتصاب خاص تا زمان انقضا بیشتر باشد ، گران تر خواهد بود.

هنگامی که قیمت اعتصاب بهتر از بازار غالب است ، گفته می شود که آنها "در پول" یا ITM هستند. گزینه ای با قیمت اعتصاب ITM همچنین دارای "ارزش ذاتی" است که برابر با تفاوت بین قیمت غالب بازار (برای تاریخ تحویل گزینه) و قیمت اعتصاب است.

هنگامی که قیمت اعتصاب گزینه در بازار غالب است ، "با پول" یا دستگاه خودپرداز است ، و وقتی در سطح بدتر از بازار غالب ، "خارج از پول" یا OTM است. هر دو گزینه ATM و OTM هیچ ارزش ذاتی ندارند.

بیشتر معامله گران نوسان به دنبال سودآوری از حرکات جهتای نسبتاً کوتاه مدت در یک بازار هستند ، بنابراین احتمالاً گزینه ای تا حدودی OTM را انتخاب می کنند که انتظار دارند به سرعت ITM برود تا بتوانند آن را به عقب برگردانند.

این امر به این دلیل است که گزینه ها همچنین دارای ارزش زمانی و همچنین ارزش ذاتی هستند و با پیشرفت زمان به سمت انقضا ، ارزش زمان به سرعت فروپاشی می شود. این یک معامله گر نوسان را ترغیب می کند که بخواهد هر گزینه ای را که در اولین فرصت خریداری می کند ، به فروش برساند ، وقتی سود قابل احترام خود را ارائه می دهد.

مرحله 4: در مورد تاریخ انقضا تصمیم بگیرید

انتخاب تاریخ انقضا تا حدودی نشان می دهد که چه مدت فکر می کنید برای رسیدن به بازار زیرین به هدف شما خواهد رسید. اگر فکر می کنید این حرکت سریع یا گزینه طولانی مدت خواهد بود ، اگر فکر می کنید مدتی طول می کشد ، می خواهید گزینه کوتاه مدت را انتخاب کنید.

در اصل ، به عنوان یک معامله گر نوسان ، شما نمی خواهید گزینه ای را انتخاب کنید که خیلی زود منقضی شود زیرا ممکن است در پایان بی ارزش باشد. از طرف دیگر ، شما ممکن است بخواهید گزینه ای را با تاریخ انقضا بیش از حد در آینده بخاطر هزینه نسبی زیاد خریداری کنید.

بسیاری از معامله گران نوسان تقریباً 1 ماه گزینه یا گزینه های مربوط به قرارداد آینده نزدیک را انتخاب می کنند ، تا زمانی که بیش از 1 ماه از آن فاصله داشته باشد ، زیرا این امر معمولاً به آنها زمان کافی می دهد تا قبل از انقضا ، دیدگاه خود را از بین ببرند.

مرحله 5: زمان ورود خود را

زمان ورود به تجارت به طور معمول با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی انجام می شود. از آنجا که بازرگانان نوسان هم با روند و هم با اصلاحات در این روند تجارت می کنند ، ابتدا باید در صورت وجود ، روند غالب را در دارایی که در حال جستجو هستند ، شناسایی کنند.

هنگام تجارت با این روند ، معامله گران نوسان به دنبال یک بازپرداخت اصلاحی برای ایجاد موقعیت در جهت روند هستند. هنگامی که به نظر می رسد بازگرداندن حرکت از دست می دهد ، همانطور که توسط یک سطح RSI در قلمرو بیش از حد نشان داده شده است که به طور ایده آل نشان می دهد واگرایی با توجه به قیمت ، آنها احساس می کنند زمان مناسب برای قدم گذاشتن به بازار است.

مرحله ششم: تجارت خود را اجرا کنید

پس از رسیدن زمان تجارت ، وقت آن است که طبق برنامه معاملاتی خود اجرا کنید. به عنوان مثال ، اگر روند کلی بالاتر باشد یا گزینه OTM قرار داده شود ، اگر بازار رو به پایین باشد ، می توانید گزینه تماس تا حدودی OTM را خریداری کنید.

همچنین یادآوری این نکته حائز اهمیت است که نحوه تجارت شما به همان اندازه که تجارت می کنید مهم است ، بنابراین حتماً کارگزار مناسب را به عنوان شریک تجاری خود انتخاب کنید. اگر شما به عنوان یک معامله گر نوسان تجارت کنید ، هزینه های معاملات ، از جمله معاملات و هزینه های معامله ، واقعاً با گذشت زمان می تواند به مرور زمان بیفزاید.

کارگزار ندارید؟می توانید برخی از کارگزاران گزینه های برتر Benzinga را در زیر مشاهده کنید.< Pan> هنگام تجارت با این روند ، معامله گران نوسان به دنبال یک بازپرداخت اصلاحی برای ایجاد موقعیت در جهت روند هستند. هنگامی که به نظر می رسد بازگرداندن حرکت از دست می دهد ، همانطور که توسط یک سطح RSI در قلمرو بیش از حد نشان داده شده است که به طور ایده آل نشان می دهد واگرایی با توجه به قیمت ، آنها احساس می کنند زمان مناسب برای قدم گذاشتن به بازار است.