چگونه می توانید از گروههای بولینگر در استراتژی های خود استفاده کنید؟

اگر تازه شروع کرده اید و می خواهید طناب های بازار را بیاموزید ، گروههای بولینگر می توانند انتخاب شما باشند.

این شاخص یکی از محبوب ترین ابزارهای فنی است و توسط تمام سطوح معامله گران استفاده می شود.

در این راهنما ، ما به برخی از سؤالات کلیدی مانند پاسخ خواهیم داد

• گروههای بولینگر چیست؟
• استراتژی های تجارت گروههای بولینگر مشترک چیست؟
• آیا محدودیت های شاخص وجود دارد؟

بنابراین بیایید شیرجه بزنیم و همه چیز را در مورد نشانگر کشف کنیم

1. "گروههای بولینگر" چیست؟

Bollinger Bands (BB) که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ساخته شده است ، درباره نوسانات بازار می گوید. BB دارای سه جنبه است: یک باند بالا و پایین و یک خط میانی.

یک باند فوقانی دارای دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین متحرک است و یک باند پایین دارای دو انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است. خط میانی یک میانگین حرکت ساده 20 دوره است.

این گروهها بر اساس نوسانات بازار گسترش و قرارداد می کنند ، با نوارهای وسیع تر نشان دهنده نوسانات بالاتر و باند های باریک که نشانگر نوسانات پایین تر است.

BB نوسانات و عملکرد قیمت دارایی را با گذشت زمان ردیابی می کند ، که در درجه اول برای شناسایی شکستگی قیمت و تعیین اینکه آیا یک دارایی بیش از حد است یا بیش از حد استفاده می شود ، استفاده می شود.

علاوه بر این ، می توان از آن برای شناسایی وارونهای روند صعودی یا نزولی و تعیین قدرت یک روند نیز استفاده کرد.

صحبت از این روند ، بیایید یاد بگیریم که چگونه گروههای بولینگر را بخوانیم.

2. خواندن نشانگر Bollinger Bands

وقتی برای اولین بار نشانگر را به عنوان مبتدی اعمال می کنید ، می تواند دلهره آور باشد. با این حال ، خواندن BB چندان دشوار نیست.

در اینجا چند مرحله که باید انجام دهید:

روند را مشخص کنید

با شناسایی جهت روند شروع کنید. به عمل قیمت نگاه کنید تا مشخص شود که آیا این روند به سمت بالا ، پایین یا یک طرفه است.

گروههای بولینجر وقتی بازار گرایش پیدا می کند ، بهتر کار می کنند ، بنابراین مهم است که این روند را قبل از تجزیه و تحلیل گروهها شناسایی کنید.

نمودار فوق نشانگر نزولی است. توجه کنید که گروههای بولینگر چگونه عمل قیمت را دنبال کردند

عرض گروهها را رعایت کنید

می توانید از عرض باند برای سنجش نوسانات بازار استفاده کنید. اگر گروهها گسترده تر باشند ، نوسانات بالایی را نشان می دهد ، و ادامه روند را نشان می دهد.

برعکس ، هنگامی که باند ها باریک هستند ، نشانگر نوسانات پایین تر است. این به عنوان "فشار باند بولینگر" شناخته می شود (بیشتر در مورد آن بعداً) و اغلب از یک حرکت قابل توجه قیمت پیروی می کند.

به دنبال سیگنال های بیش از حد و بیش از حد باشید

وقتی قیمت به باند بالا یا پایین نزدیکتر می شود ، سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را نشان می دهد.

هنگامی که قیمت از بالای باند بالایی برخورد می کند یا از آن عبور می کند و به سمت خط متوسط حرکت می کند ، نشانگر سطح بیش از حد است و یک معکوس قیمت یا پایین آمدن قریب الوقوع است. گاوها خسته شده اند و خرس ها به زودی می توانند به دست بگیرند.

برعکس ، هنگامی که قیمت از زیر باند پایین لمس می شود یا از آن عبور می کند ، سطح بیش از حد را برجسته می کند. این نشان می دهد که خرس ها خسته می شوند ، و ممکن است ما یک وارونگی یا صعود صعودی آینده داشته باشیم.

3. نکات کلیدی برای کسب سود از گروههای بولینگر

اگر می خواهید از گروههای بولینگر سود جالبی کسب کنید ، چند نکته اصلی را به خاطر بسپارید.

گروههای بولینگر می توانند به شما در شناسایی نوسانات قیمت کمک کنند. هنگامی که قیمت در گروه های بولینگر در حال حرکت است ، نشان می دهد که دارایی نوسانات قیمت عادی را تجربه می کند. هنگامی که قیمت به خارج از باند حرکت می کند ، نشان دهنده افزایش نوسانات است.

هنگامی که قیمت به طور مداوم در یک جهت حرکت می کند و خارج از گروه ها است ، می تواند یک روند قوی را نشان دهد. می توانید از این اطلاعات برای تعیین جهت روند استفاده کرده و استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کنید.

Bollinger Bands با استراتژی های پیروی از روند و شکستن ، یافتن سیگنال های ورود و خروج را آسانتر می کند.

به عنوان مثال ، در یک استراتژی پیروی از روند ، می توانید وارد کنید که اگر قیمت بیشتر به گروه میانی بماند ، احتمالاً در همان جهت روند ادامه خواهد یافت. اگر قیمت به گروه میانه نزدیکتر شد ، می توانید از تجارت خارج شوید.

در حالی که نوارهای بولینگر می توانند مفید باشند ، در هنگام ترکیب با سایر شاخص ها برای تأیید سیگنال ها و کاهش احتمال سیگنال های کاذب ، آنها مؤثر هستند.

به عنوان مثال ، اگر RSI نزدیک به 70 (سطح بیش از حد) باشد و قیمت آن بالاتر از باند فوقانی باشد ، احتمالاً این روند برعکس خواهد بود.

4- چگونه از باند های بولینگر استفاده کنیم؟استراتژی ها

اکنون که می دانید چگونه گروههای بولینگر را بخوانید ، بیایید به نحوه استفاده از شاخص در استراتژی های معاملاتی خود بروید.

چندین استراتژی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. دو مورد از رایج ترین آنها هستند

• با استفاده از نوارهای بولینگر در روند پیگیری
• با استفاده از باند های بولینگر برای شناسایی شکستگی ها
• استفاده از باند بولینگر برای معکوس تجارت
• با استفاده از نوارهای بولینگر برای یافتن تاپ ها و پایین

استراتژی پیروی از روند

استراتژی پیروی از روند از عمل قیمت پیروی می کند و به دنبال شکستن بالا یا زیر باند های فوقانی/تحتانی نیست.

اولین قدم در استراتژی پیروی از روند ، تعیین جهت روند با استفاده از نوارهای بولینگر است.

هنگامی که قیمت بالاتر از باند میانه است و گروهها در حال گسترش هستند ، ممکن است نشانه صعود باشد. هنگامی که قیمت در زیر باند میانه معامله می شود و گروهها در حال گسترش هستند ، ممکن است نشانه نزولی باشد.

پس از شناسایی این روند ، می توانید قبل از ورود به تجارت ، منتظر بازگشت به سمت گروه میانی باشید.

در نمودار زیر می توانید قیمت بالای باند میانی را مشاهده کنید ، که صعود را نشان می دهد.

Bollinger Bands Trending Strategy

استراتژی شکستن

استراتژی برک آوت شکستگی های بالای باند فوقانی یا زیر باند پایین را مشخص می کند. این می تواند یک معکوس بالقوه بازار را نشان دهد.

اولین قدم در استراتژی Breakout Bollinger Band ، شناسایی معاملات بازار در یک محدوده محکم است. همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، این نیز به عنوان فشار شناخته می شود.

با تجزیه و تحلیل آیا قرارداد گروهها و حرکت قیمت در یک محدوده باریک می توانید به راحتی متوجه شوید.

پس از آن ، شما باید منتظر بمانید تا قیمت از بالای یا پایین باند بالا یا پایین بولینگر شکسته شود. این شکست نشانگر سطح بیش از حد و بیش از حد است.

گروههای بولینگر فشار می آورند

در نمودار بالا ، می توانید قیمت معامله شده را در یک محدوده محکم مشاهده کنید ، و پس از شکستن قیمت بالاتر از باند فوقانی ، ما یک معکوس نزولی را مشاهده می کنیم.

نکته PRO: برای تأیید شکست یا ادامه روند ، می توانید از سایر شاخص های فنی مانند واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) ، به همراه نوارهای بولینگر استفاده کنید. این شاخص ها می توانند بینش بیشتری در مورد قدرت روند و اینکه احتمالاً ادامه دارد ، ارائه دهد.

استراتژی وارونه

باند های بولینگر می توانند به عنوان یک استراتژی میانگین برگشت استفاده شوند. فرض بر این است که هر زمان که قیمت از میانه دور شود ، به آن جذب می شود. خط متوسط به عنوان آهنربا عمل می کند. بیایید نگاهی به نمودار زیر بیندازیم تا این موضوع را بیشتر درک کنیم.

فلش نقاط معکوس را نشان می دهد. قیمت به باندهای بیرونی رسید و سپس به سرعت به سمت مدیان معکوس شد. این می تواند یک فرصت عالی برای معامله گران باشد. آنها می توانند معکوس کنند و از حرکت قیمت سود ببرند. بیایید آن را با کمک یک مثال حفر کنیم.

در اینجا نمونه ای از نمودار GBPUSD آورده شده است. قیمت به گروه پایین برخورد می کند و معکوس می شود. صبر کنید تا شمع صعودی نزدیک شود. وقتی قیمت به خط میانه رسید ، می توانید از موقعیت سود خارج شوید. وقتی قیمت بیش از کم شمع ورودی باشد ، می توانید از ضرر خارج شوید.

پیدا کردن تاپ و پایین

از باند های بولینجر می توان برای شناسایی پایین بالقوه W و تاپ های M در یک نمودار قیمت استفاده کرد. پایین و تاپ های W الگوهای معکوس هستند که در مورد معکوس های کلیدی بازار می گویند.

قسمت پایین W شامل دو پایین است ، در یک روند نزولی رخ می دهد و یک واژگونی صعودی را نشان می دهد.

برای تأیید پایین W با باند بولینگر ، این چهار مرحله را دنبال کنید.

• قیمت به یک نقطه پایین می رسد و اولین فرسودگی الگوی W را تشکیل می دهد. این پایین به طور کلی پایین تر از باند پایین است. سپس قیمت از نقطه پایین برمی گردد و به یک نقطه مرتفع می رسد و اولین اوج الگوی W را تشکیل می دهد.
• پس از آن ، قیمت از اوج اول به عقب می رود و یک فرورفتگی دوم بالاتر از اولین فرورفتگی را تشکیل می دهد.
• سپس ، قیمت دوباره از فرورفتگی دوم برمی گردد و به اوج دوم می رسد که بالاتر از اوج اول است.
• قیمت از قله دوم عقب می رود و به باند میانی گروههای بولینگر نزدیک می شود. قیمت بالاتر از باند میانی است و نشانگر واژگونی بالقوه صعودی است.

M Top دارای دو شکل برتر در یک صعود است و نشان می دهد که وارونگی نزولی است.

برای تأیید قسمت بالای M با گروههای بولینگر ، این مراحل را دنبال کنید:

• قیمت به یک نقطه مرتفع می رسد و اولین اوج الگوی M را تشکیل می دهد. سپس ، قیمت از اوج اول به عقب می رود و به یک نقطه پایین می رسد و اولین فرسودگی الگوی M را تشکیل می دهد.
• پس از آن ، قیمت از اولین فرورفتگی برگشته و به اوج دوم می رسد که پایین تر از اوج اول است.
• سپس ، قیمت از قله دوم عقب می رود و یک فرورفتگی پایین تر از اولین فرورفتگی را تشکیل می دهد.
• قیمت از فرورفتگی دوم برگشته و به باند میانی گروههای بولینگر نزدیک می شود. قیمت زیر باند میانی شکسته می شود و نشانگر وارونگی بالقوه نزولی است.

5. چه زمانی باید استفاده کنید

بخشی از استراتژی شکستن و روند پیروی از زمان ورود یا خروج از تجارت است. در این بخش مشخص خواهد شد که چه موقع از باند های بولینگر برای سیگنال های صعودی و نزولی استفاده می شود.

بیایید با سیگنالهایی برای استراتژی پیروی از روند شروع کنیم.

سیگنال صعودی

روند صعودی هنگامی نشان می دهد که قیمت بالاتر از باند میانه بولینگر حرکت می کند و بالای آن باقی می ماند. این نشان می دهد که قیمت روند بیشتری دارد و احتمالاً ادامه خواهد یافت.

وقتی قیمت از باند میانی فراتر رود ، می توانید یک موقعیت طولانی وارد کنید. شما می توانید یک دستور از دست دادن توقف را در زیر باند پایین بولینگر تنظیم کرده و از تجارت خارج شوید وقتی قیمت بالاتر از باند فوقانی است.

Bollinger Bands سیگنال صعودی

سیگنال نزولی

هنگامی که قیمت زیر باند میانی حرکت می کند و در زیر آن می ماند ، می توانید سیگنال نزولی را پیدا کنید. این نشان می دهد که قیمت روند پایین تر است و احتمالاً ادامه خواهد یافت.

وقتی قیمت زیر باند میانه بولینگر عبور می کند ، می توانید یک موقعیت کوتاه را وارد کنید ، یک دستور از دست دادن توقف را در بالای باند بولینگر فوقانی تنظیم کنید و هنگامی که قیمت به باند پایین لمس می کند ، از تجارت خارج شوید.

Bollinger Bands Trending Trending Signal Beatish

حال بیایید به سیگنال های Breakout Breakout Bands Bands Breakout Strategy برویم.

سیگنال صعودی

هنگامی که قیمت زیر باند پایین شکسته می شود ، می توانید به دنبال یک نقطه ورود طولانی باشید.

اگرچه می توانید پس از شکستن قیمت زیر باند پایین ، وارد شوید ، بهتر است منتظر بمانید تا قیمت به سمت گروه میانی حرکت کند و سپس وارد شود. این امر به این دلیل است که گاهی اوقات قیمت می تواند به گروه پایین برگردد.

مهم است که منتظر بمانید تا قیمت به سمت بالا حرکت کند و سپس وارد شود ، زیرا قیمت می تواند معکوس شود.

یک ضایعات را در زیر باند پایین قرار دهید و هنگامی که قیمت آن را لمس می کند یا از بالای باند فوقانی برخورد می کند ، از تجارت خارج شوید.

Bollinger Bands Breakout Breakout Signal

سیگنال نزولی

هنگامی که قیمت بالاتر از باند فوقانی است ، یک معکوس نزولی را نشان می دهد. اگرچه می توانید پس از شکستن قیمت بالاتر از گروه فوقانی ، وارد شوید ، بهتر است صبر کنید تا قیمت به سمت گروه میانی حرکت کند و سپس وارد شود. این امر به این دلیل است که گاهی اوقات قیمت می تواند به گروه فوقانی برگردد.

صبر کنید تا قیمت به سمت پایین ادامه یابد ، زیرا ممکن است معکوس شود. هنگام لمس یا شکسته شدن قیمت زیر باند پایین ، یک توقف را بالاتر از باند فوقانی قرار دهید و از تجارت خارج شوید.

Bollinger Bands Breakout Signal Beatish

6. مضرات و محدودیت ها

Bollinger Bands یک نشانگر ضد احمق نیست. این سهم نسبتاً محدودی از محدودیت هایی دارد که شما باید قبل از اعمال آنها در استراتژی های معاملاتی خود آگاه باشید.

باندهای بولینگر مستعد تولید سیگنال های کاذب ، به ویژه در دوره های نوسانات کم هستند. به همین دلیل باید هنگام تکیه بر گروههای بولینگر برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، احتیاط کنید. برای تأیید سیگنال ها باید از سایر شاخص های فنی یا تحلیل های اساسی استفاده کنید.

گروههای بولینگر یک شاخص عقب مانده است ، به این معنی که آنها بر اساس داده های قیمت گذشته است و اطلاعات در زمان واقعی را ارائه نمی دهند. به این ترتیب ، ممکن است فرصت های احتمالی تجارت را از دست ندهید.

باندهای بولینجر بر این فرض استوار است که نوسانات قیمت یک شاخص قابل اعتماد از حرکات بالقوه قیمت است. با این حال ، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که نوسانات به طور دقیق حرکات قیمت را منعکس نمی کند و منجر به سیگنال های تجاری نادرست می شود.

همه بازارها: گروههای بولینگر ممکن است برای همه بازارها و کلاسهای دارایی مناسب نباشند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است در بازارهایی با نوسانات کم مؤثر نباشند.

نتیجه

باند بولینگر یک ابزار آنالیز فنی مفید است که می تواند به شما در شناسایی روندهای بالقوه ، الگوهای معکوس و اندازه گیری نوسانات کمک کند.

با ترکیب باند های بولینگر با سایر ابزارهای تحلیل فنی و شاخص های بازار ، می توانید درک عمیق تری از روند بازار کسب کرده و تصمیمات تجاری آگاهانه تری بگیرید.

* محتوای ارائه شده در بالا ، چه از شخص ثالث یا نه ، فقط به عنوان مشاوره عمومی در نظر گرفته می شود. این مقاله نباید به عنوان حاوی مشاوره سرمایه گذاری ، توصیه های سرمایه گذاری ، پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معاملات در ابزارهای مالی تفسیر شود.*تجارت CFD دارای ریسک بالایی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. لطفاً قبل از انتخاب برای شروع تجارت ، PDS را بخوانید.

میتراد

میتراد یک شرکت فناوری مالی است که به استانداردهای نظارتی دقیق پایبند است و متعهد به ارائه یک تجربه تجارت ساده و راحت به سرمایه گذاران است.