انضباط تجارت: ریسک و پاداش

آیا تا به حال احساس کرده اید که به اندازه کافی تماس های تجاری را به درستی دریافت کرده اید ، اما هنوز سود قابل توجهی کسب نمی کنید؟یک نسبت نامطلوب ریسک-پاداش می تواند پاسخ باشد. در ابتدا می خواهیم ذکر کنیم که تجارت ذاتاً ریسک پذیر است و علاوه بر درک عمیق از الگوهای نمودار ، نظم و انضباط زیادی نیز نیاز دارد. توصیه می شود که تجارت راهی سریع برای کسب درآمد نیست. یک معامله گر نباید انتظارات غیر منطقی داشته باشد (با شروع Rs 1 LAC و امیدوار است که آن را در یک سال به 10 لک روپیه تبدیل کند). به منظور بدست آوردن پول سریع یا بازپرداخت ضررهای متحمل شده ، معامله گران گاهی خطر بیش از حد را به خود اختصاص می دهند. چنین معاملاتی شبیه به قمار است و به همان اندازه قمار برای امور مالی شما مضر است. سرمایه گذاران خرده فروشی جدا کردن احساسات از تجارت را دشوار می دانند و از ضرر و زیان خودداری می کنند. آنها خیلی زود از معاملات برنده خارج می شوند و خیلی طولانی در معاملات بازنده باقی می مانند. بنابراین ، ما تجارت فعال را به سرمایه گذاران خرده فروشی توصیه نمی کنیم. اگر مایل به چنین ریسکی هستید ، پیشنهاد می کنیم روی مهارت های تحلیل فنی خود کار کنید و تنها بخش کمی از بودجه قابل سرمایه گذاری خود را به سمت تجارت فعال اختصاص دهید. در این سری ، ما به تجزیه و تحلیل فنی توجه نخواهیم کرد بلکه فقط به جنبه نظم و انضباط تجارت متمرکز خواهیم شد.

خطر و پاداش چیست؟

ما با اهمیت دریافت نسبت پاداش ریسک در یک حق تجارت شروع می کنیم. ریسک به معنای مبلغ پول شما است که شما مایل به ریسک کردن در یک تجارت خاص هستید. به عنوان مثال ، اگر سهام خود را برای 100 روپیه با از دست دادن 90 روپیه خریداری می کنید ، حداکثر خطر برای شما در تجارت می تواند 10 روپیه باشد. پاداش سود بالقوه ای است که می توانید از تجارت بدست آورید. بنابراین ، اگر قیمت هدف شما برای سهام فوق 115 روپیه باشد ، پاداش 15 روپیه است. از دست دادن توقف و سطح هدف قبل از ورود به تجارت تصمیم می گیرد. در این مثال ، نسبت پاداش خطر 1: 1. 5 (10 روپیه: 15 روپیه).

سطوح توقف ضرر (برای محدود کردن ضرر) و سطوح هدف (برای ثبت سود) مبتنی بر هوس معامله گر نیستند و مبنای خود را در تئوری تحلیل تکنیکال دارند. سطوح توقف ضرر در حالت ایده آل باید بر اساس سطوح پشتیبانی در نمودارهای قیمت/حجم تعیین شوند. قیمت هدف را نیز می توان با شناسایی ناحیه مقاومت در نمودارها تعیین کرد. مناطق حمایت/مقاومت سطوح قیمتی هستند که تقاضا/حمایت از یک اوراق بهادار برای توقف کاهش/پیشرفت قیمت افزایش می یابد. قله ها و کف های قبلی در نمودارهای قیمت، مناطق حمایت و مقاومت بالقوه هستند. شناسایی مناطق حمایت و مقاومت برای یک سهام خارج از محدوده این پست وبلاگ است. برای درک بهتر تحلیل فنی و مناطق پشتیبانی/مقاومت می توانید به منابع مختلف موجود در اینترنت مراجعه کنید.

حداقل نسبت پاداش ریسک

اگر می خواهید معامله گر موفقی باشید، داشتن نسبت ریسک به پاداش صحیح برای هر معامله ای که قصد دارید وارد آن شوید، ضروری است. پاداش بالقوه حداکثر ضرر در یک معامله همیشه باید بیش از 1. 5 باشد (2 ایده آل است). سود هدف از معامله باید حداقل 1. 5 برابر ریسک پذیرفته شده در معامله باشد. ممکن است در خواندن الگوهای نمودار ماهر باشید، اما اگر با نسبت پاداش ریسک نامطلوب معامله کنید، در سبد معاملاتی خود زیان زیادی خواهید داشت.

بیایید این را با کمک یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید 10 معامله وارد کرده اید. شما به مقدار مساوی 1 لاکچری روپیه در هر یک از معاملات قرار می دهید. شما 1000 واحد از 10 اوراق بهادار مختلف با قیمت 100 روپیه دارید. علاوه بر این، نسبت ریسک به پاداش را 1:2 نگه داشته اید. این به این معنی است که اگر سهام به 90 کاهش یابد یا اگر سهام به 120 برسد، از موقعیت خارج خواهید شد. حتی بهترین معامله گران نیز برای به دست آوردن بیش از 6-7 معامله از هر 10 معامله درست مشکل خواهند داشت. فرض کنید 6 معامله را درست انجام می دهید.

همانطور که از مثال بالا مشخص است، شما فقط با درست کردن 60٪ معاملات خود 80000 روپیه یا 8٪ درآمد داشته اید. حالا بیایید نسبت پاداش ریسک را به 2:1 برگردانیم. این بدان معنی است که اگر سهام به 80 کاهش یابد یا اگر سهام به 110 برسد، از موقعیت خارج خواهید شد.

شما 20000 روپیه ضرر کرده اید، حتی اگر همان تعداد معاملات را درست انجام دهید. مثال بالا اهمیت دریافت نسبت پاداش ریسک درست قبل از ورود به معامله را نشان می دهد. حتی با وجود اینکه فقط 60 درصد معاملات خود را درست انجام دادید، در نهایت به بازدهی 8 درصدی مناسبی رسیدید زیرا نسبت پاداش ریسک شما مطلوب بود.

شما ممکن است توانایی شناسایی بسیاری از معاملات برنده را داشته باشید. با این حال ، اگر نسبت پاداش ریسک شما درست نباشد ، در پایان سال با خسارات سنگین در سبد معاملاتی خود نشسته اید. در همان مثال ، اگر نسبت پاداش ریسک شما 1: 3 بود و شما فقط از 10 معاملات به درستی 4 دریافت کرده اید ، هنوز هم به 6 ٪ می رسیدید. غافلگیر شدن. شما حتی وقتی بیش از نیمی از تماس های تجاری خود را اشتباه گرفتید ، درآمد کسب می کنید. با تصمیم به ورود به معاملات با پاداش ریسک مطلوب ، شانس خود را برای کسب درآمد از طریق تجارت افزایش می دهید.

روند معاملاتی توصیه شده

لطفاً قبل از ورود به تجارت ، سطح ضرر را در نظر داشته باشید و جلوی ضرر را بگیرید. بنابراین ، روند تجارت باید مانند این باشد.

1. یک الگوی نمودار مطلوب را بر اساس مهارت های تحلیل فنی خود مشخص کنید.
2. در مورد از دست دادن توقف و سطح هدف تصمیم بگیرید.
3. فقط در صورتی که پاداش ریسک مطلوب باشد ، وارد تجارت شوید.
4. پس از ورود ، احساسات را بیرون نگه دارید و به برنامه تجارت بچسبید

ما توصیه می کنیم بدون توجه به اینکه الگوی نمودار چقدر خوب است ، با نسبت پاداش خطر نامطلوب وارد تجارت شوید. این امر به این دلیل است که الگوهای نمودار همیشه موفق نمی شوند و احتمال موفقیت به آنها را دارند. به همین دلیل است که حتی بهترین معامله گران تمام معاملات خود را درست نمی کنند. با این حال ، آنها به اندازه کافی باهوش هستند که وقتی تجارت اشتباه می شود ، ضررهای خود را کاهش دهند. بنابراین ، پس از ورود به تجارت ، احساسات را از تجارت دور نگه دارید.

در این پست وبلاگ ، ما جنبه ای از تجارت را برجسته کرده ایم که اغلب مورد توجه تجار قرار می گیرد. نظم و انضباط تجارت به همان اندازه که مهارتهای تحلیل فنی تعیین کننده مهمترین موفقیت در تجارت است. نسبت پاداش ریسک مطلوب شانس موفقیت در تجارت را افزایش می دهد. تجارت مبارک