نحوه استفاده از حجم برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت هنگام برنامه ریزی استراتژی های معاملاتی

حجم یک ابزار مهم تجزیه و تحلیل فنی برای یادگیری و درک نحوه استفاده از حرکات قیمت است. این مقدمه سریع مصور به شما کمک می کند تا مفهوم حجم را درک کنید زیرا توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازارها استفاده می شود.

• اهمیت حجم هنگام تجزیه و تحلیل حرکات قیمت
• سنبله های حجم و انفجار
• چگونه می توان تجارت را شروع کرد
• بیشتر خواندن

حجم هر بار که یک خریدار و فروشنده قرارداد سهام خود یا معاملات آتی خود را افزایش می دهد ، افزایش می یابد. اگر یک خریدار یک سهم از سهام را از یک فروشنده خریداری کند ، آن یک سهم به کل حجم آن سهام خاص اضافه می شود.

حجم دارای دو محل اصلی است:

1. هنگامی که قیمت ها افزایش یا کاهش می یابد ، افزایش حجم به عنوان تأیید اینکه افزایش یا کاهش قیمت واقعی است و حرکت قیمت دارای قدرت است.
2. هنگامی که قیمت ها افزایش می یابند یا کاهش می یابد و کاهش حجم وجود دارد ، ممکن است این یک حرکت ضعیف قیمت باشد ، زیرا حرکت قیمت قدرت و علاقه بسیار کمی از طرف معامله گران داشت.

نمودار زیر آینده طلا نشان می دهد که روند قوی با افزایش شدید حجم تأیید می شود:

نمودار بالاتر از طلا نشان می دهد که وقتی قیمت ها شروع به ساخت اوج جدید کردند ، حجم افزایش یافته است. با افزایش قیمت طلا ، به نظر می رسد بیشتر و بیشتر خریداران (فشار خرید) با روند پرش به این روند پرش می کنند.

به همین ترتیب ، اگر قیمت ها به سمت پایین حرکت می کنند و در حال افزایش پایین و افزایش حجم هستند ، با کاهش قیمت (افزایش فشار فروش) ، فروشندگان بیشتر و بیشتر علاقه مند می شوند.

اهمیت حجم هنگام تجزیه و تحلیل حرکات قیمت

موارد زیر یک تصویر شدید از اهمیت حجم است:

• یک خریدار بعد از ساعت 10 سهام سهام ، سفارش خرید بازار را قرار می دهد. معامله یک دلار بالاتر از قیمت بسته شدن اتفاق می افتد. بنابراین ، حرکت یک دلاری قیمت 10 سهم از یک خریدار داشت.
• یک خریدار سفارش خرید 100000 سهام سهام را قرار می دهد. این معامله با قیمتی انجام می شود که یک دلار بالاتر از قیمت فعلی است.

کدام مثال صعودی تر است؟آنها هر دو آخرین قیمت معامله را با یک دلار افزایش می دهند. اگر یک معامله گر از حجم استفاده نمی کرد ، فکر می کرد که این حرکت از دیدگاه نمودار قیمت یکسان است.

البته مثال دوم صعودی تر است زیرا یک دلار بیشتر خریدار 100000 سهام حاضر به پرداخت آن است قابل توجه است (خریدار صعودی است و برای اثبات آن شرط بزرگی را می گیرد). در حالی که ، در مثال دوم ، 10 سهم ناچیز است.

افزایش یا کاهش قیمت همراه با افزایش حجم همیشه تأیید روند نیست. در صفحه بعد ، حجم حجم بحث شده است.

سنبله های حجم و انفجار

افزایش شدید حجم همراه با افزایش شدید یا کاهش قیمت گاهی اوقات می تواند بر خلاف تجزیه و تحلیل حجم منظم تفسیر شود:

• افزایش شدید قیمت و افزایش شدید حجم می تواند به معنای خسته شدن گاوها باشد ، همه خریداران خریداری کرده اند و هیچ کس دیگری جز فروشندگان نیست. نتیجه نزولی است.
• کاهش شدید قیمت و افزایش شدید حجم می تواند به معنای این باشد که هرکسی که می خواست از سهام یا آینده خارج شود. بنابراین ، فقط خریداران باقی مانده اند - علامت صعودی.

نمودار زیر سهام eBay (eBay) یک سنبله حجم را نشان می دهد ، که حداقل دو برابر حجم متوسط تعریف شده است:

افراط حجم ممکن است در پایین نیز رخ دهد ، که در زیر در نمودار NASDAQ 100 QQQQ نشان داده شده است:

درک قوی از حجم علاوه بر مهارت های تحلیل قیمت است. قادر به دیدن اینکه چه زمانی افزایش یا کاهش قیمت ها از حمایت محکم برخوردار است یا دانستن اینکه خریداران یا فروشندگان چه زمانی خسته شده اند ممکن است هنگام تجارت مفید باشد.

راه دیگر برای تجسم حجم ، میزان حجم تغییر است (نگاه کنید به: میزان حجم تغییر) و نوسان ساز حجم (نگاه کنید به: نوسان ساز حجم). همچنین به تجمع حجم مراجعه کنید.

چگونه می توان تجارت را شروع کرد

اگر علاقه مند به تجارت با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی هستید ، به بررسی های ما در مورد این کارگزاران تنظیم شده موجود برای یادگیری کدام ابزار نمودار و تجزیه و تحلیل ارائه دهید:

جدول بارگیری

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. بین 74 ٪ -89 ٪ حساب سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهد. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

بیشتر خواندن

اگر می خواهید یک آغازگر در مورد نحوه تجارت کالاها به طور کلی داشته باشید ، لطفاً به معرفی ما در تجارت کالا در اینجا مراجعه کنید.