درک چند عنصر اصلی قبل از شیرجه زدن به استراتژی های خاص ، مهم خواهد بود. مانند حجم ، نوسانات و تحمل ریسک. برای داشتن درک کامل تر از تجارت شکاف صبحگاهی ، باید این بلوک های ساختمانی را درک کنید. به یاد داشته باشید ، شما یک پنجره زمانی بسیار کوتاه برای اجرای معاملات خود دارید و باید بتوانید به سرعت تمام سرنخ هایی را که به شما داده می شود پردازش کنید.

فهرست مطالب

جلد

حجم احتمالاً مهمترین ابزاری است که می توانید در اختیار شما قرار دهید. ما نوشتن گسترده ای در مورد چگونگی خواندن پنجره زمان و فروش (با نام مستعار) انجام داده ایم که فعالیت معاملاتی هر سهام را در اختیار شما قرار می دهد. به عنوان یک معامله گر ، باید اهمیت حجم زیاد یا کم را درک کنید ، به خصوص هنگامی که در سطح پشتیبانی و مقاومت مهم اتفاق می افتد.

وقتی می بینیم که با حجم بالا به یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت حمله می کنیم و از طریق آن فشار می آوریم ، این نشانه این است که فروشندگان یا خریداران کنترل می کنند و انرژی کافی اعمال شده است تا در واقع یک ادامه روند را برای مدت زمان بیشتری نشان دهد. به طور کلی ، شما می خواهید با نزدیک شدن به یک سطح مقاومت ، یک حجم را انتخاب کنید و در مقایسه با ارقام حجم قبلی که در گذشته در همان سطح قیمت ثبت شده است ، آن را با حجم سنگین تر می گیرد.

حجم نور ؛با این حال ، لزوما چیز بدی نیست. حجم نور می تواند به سهام اجازه دهد بسیار بیشتر و بسیار سریعتر از آن باشد که علاقه زیادی به سهام داشته باشد. این می تواند یک چیز خوب باشد که سهام در یک صعود تأیید شده باشد و شما در حال افزایش روند روند بالاتر هستید. اما همیشه بعد از یک صعود پایدار ، از یک سنبله با حجم بالا محتاط باشید ، این می تواند حداقل برای کوتاه مدت حرکت کند.

نوسان

توجه داشته باشید که درک اصل عمل و واکنش بسیار مهم است. به عنوان مثال ، اگر سهام در طی یک دوره 3 روزه و بدون هیچ گونه عقب نشینی عمده به طور قابل توجهی بالاتر برود ، یک معامله گر باید برای واکنشی که متناسب با حرکت قبلی بالاتر باشد ، آماده شود.

وقتی می بینیم که سهام بسیار سریع ، بالا یا پایین حرکت می کند ، خطر ابتلا به نوسانات زیاد در طرف مقابل وجود دارد و این می تواند حرکات بزرگی را به سمت بالا و پایین نشان دهد ، جایی که احساسات به دست می آید و تجزیه و تحلیل فنی از پنجره بیرون می رود. هنگام انتخاب سهام که تجارت می کنید ، این را در خاطر داشته باشید. نوسانات بالاتر منجر به نوسانات بزرگتر می شود که منجر به حرکت غیر منطقی بازار می شود.

به همین دلیل، به نظر من معامله سهام با ارزش بیشتر که پول کلان را جذب می کنند، سودمندتر است و در نتیجه سطوح عظیمی از نوسانات را که در سهام با سرمایه کوچک مشاهده می شود، کاهش می دهد.

ریسک پذیری

این ساده به نظر می رسد، اما به من اعتماد کنید، وقتی در تجارت هستید، این کار چندان آسان نیست. قبل از شروع معامله، مشخصات ریسک معاملاتی خود را مشخص کنید. مقدار پولی را که می خواهید ریسک کنید را مشخص کنید و درک کنید که آیا یک نامزد معاملاتی بالقوه مطابق با مشخصات ریسک شما است یا خیر. بسیاری از معامله گران فکر می کنند که می توانند به یک مؤلفه Dow به همان روشی که به سهام اینترنتی چینی نزدیک می شوند نزدیک شوند. بسته به قوانین معاملاتی شما، یک سهام با نوسان بالا ممکن است شما را از یک معامله خوب خارج کند که دلیل آن اره مویی خشونت آمیز در این سهام است. اگر از نظر احساسی نمی توانید نوسانات بزرگ را کنترل کنید، سهام را معامله نکنید. همیشه تجارت دیگری وجود دارد. اگر هنوز احساس نیاز به معامله این سهام دارید، اندازه موقعیت خود را به طور چشمگیری کاهش دهید. به یاد داشته باشید، ثبات کلید در این بازی است و شما نمی خواهید با ضررهای زیاد در حساب کاربری، مهم نیست که چقدر خارش دارید، آن را مختل کنید.

استراتژی های باز کردن شکاف معاملاتی

شماره 1 - استراتژی Gap and Go

اولین الگوی معاملاتی شکاف صبحگاهی که در مورد آن صحبت خواهیم کرد، استراتژی شکاف و رفتن است.

استراتژی شکاف و رفتن با یک شکاف صعودی در زنگ افتتاح و به دنبال آن افزایش بیشتر قیمت شروع می شود. بسیار مهم است که حجم معاملات در زمان شکاف بالا باشد. پس از شکاف، حجم کاهش می یابد، اما همچنان نسبتا بالا خواهد بود.

اساساً پس از شکاف، سهام هرگز به عقب نگاه نمی کند. این از هرگونه فرصتی برای معامله گران کوتاه مدت برای خروج از موقعیت های خود جلوگیری می کند.

استراتژی Gap and Go

در بالا نمودار 2 دقیقه ای Electronic Arts از 2 سپتامبر 2016 نشان داده شده است که یک استراتژی فاصله و رفتن را نشان می دهد.

ببینید که روز معاملاتی با یک شکاف صعودی با حجم معاملات بالا شروع می شود و به دنبال آن اقدام صعودی قیمت بیشتر می شود.

قیمت به معنای واقعی کلمه مستقیماً به مدت 30 دقیقه بدون نگاه کردن به عقب بالا می رود.

در حالی که این رالی در حوالی ظهر به پایان رسید، مواقعی وجود دارد که سهام در کل روز ادامه خواهد داشت.

هدف شما از معامله با این استراتژی این است که تا آنجا که ممکن است از منافع انسانی بهره مند شوید.

بیایید شکاف دیگری را مرور کنیم و راه اندازی کنیم.

استراتژی معاملاتی Gap and Go

این بار به نمودار 5 دقیقه ای فیس بوک از 8 سپتامبر 2016 نگاه می کنیم.

روز معاملاتی با شکاف صعودی شروع می شود.

سه شمع 5 دقیقه ای اول صعودی است. این زمانی است که حجم معاملات بالاترین است. به همین دلیل فرض می کنیم که ممکن است یک الگوی شکاف و رفتن در نمودار داشته باشیم و فیس بوک را خریداری می کنیم.

در مرحله بعد ، ما قطعاً از دست دادن توقف ، این تنها چیزی است که امیدوارم از پست های وبلاگ در سایت خارج شوید - همیشه از ضرر توقف استفاده کنید.

ما ضرر توقف را در انتهای آخرین شمع از جلسه معاملاتی قبلی قرار می دهیم.

توجه کنید که FB پس از شکاف صبحگاهی وارد یک روند صعودی شدید می شود.

یک استراتژی خروج ساده ، ترسیم یک خط روند اساسی در نمودار و نگه داشتن سهام تا زمان نقض این سطح است.

در نمودار ، ما با دایره قرمز نقطه ای را نشان داده ایم که در آن سهام روند صعودی را می شکند.

با این حال ، از آنجا که این روند واقعاً قوی است ، یک شمع واحد زیر روند نمی تواند به عنوان یک سیگنال معتبر برای خروج از تجارت در نظر گرفته شود.

این البته بسیار ذهنی است ، بنابراین شما باید قبل از اجرای چنین استراتژی ، یک تن نظم و انضباط خود داشته باشید.

به همین دلیل ، ما منتظر هستیم تا قیمت FB پس از آخرین امتیاز بالا ، نوسان را پایین بیاورد. توجه کنید که قیمت در نهایت این نوسان را کاهش داد ، در این مرحله تجارت را بستیم.

#2 - استراتژی خرید بازپرداخت شکاف

استراتژی بازپرداخت شکاف احتمالاً پرکاربردترین استراتژی تجارت شکاف در بازار است.

این استراتژی بازپرداخت شکاف شبیه به GAP و استراتژی GO است زیرا این شکاف صعودی است و شما می خواهید به تجارت طولانی بروید.

پس از فراتر از این عناصر اساسی ، دو تنظیم شکاف کاملاً متفاوت هستند.

برای به دست آوردن یک سیگنال خرید معتبر GAP Buy Buy ، ابتدا باید یک شکاف صبحگاهی صعودی با حجم معاملات بالا مشاهده کنید. سپس به یک بازپرداخت قیمت با حجم آرام نیاز دارید.

یک الگوی معتبر خرید بازپرداخت احتمالاً باعث می شود حرکت عقب در جایی زیر نقطه میانی شکاف حرکت کند. انتظار این است که سهام پس از آن به اوج روز برگردد و به یک روند صعودی قوی وارد شود.

استراتژی معاملات بازپرداخت شکاف

در بالا نمودار 15 دقیقه ای اپل از 28 ژوئن 2016 قرار دارد.

ببینید که روز تجارت با یک شکاف صعودی در زنگ افتتاحیه شروع می شود. حجم زیاد است زیرا روند سهام بالاتر است.

با این حال ، قیمت شروع به فروپاشی می کند و در نهایت از نقطه میانی شکاف می چرخد و شکاف را کاملاً پر می کند. در همین حال ، با پایین آمدن روند سیب ، حجم ها کم می شوند.

سپس ما شاهد واژگونی و افزایش حجم معاملات هستیم.

آیا سر شما هنوز از نوسانات موجود در بازار می چرخد؟یک دقیقه به پایان رسیده است ، بعد دیگر شما هیچ ایده ای ندارید که به چه راهی می روید.

این ماهیت تجارت است و هرچه در پذیرش عدم اطمینان بهتر شوید ، در دراز مدت بهتر خواهید بود.

واژگونی بازپرداخت اغلب پس از الگوی شمع واژگونی در نمودار اتفاق می افتد. اگر یک شمع صعودی را در هنگام عقب نشینی مشاهده می کنید ، به طور بالقوه می توانید شاهد آغاز یک حرکت صعودی جدید باشید.

پس از دیدن این نکته وارونگی ، می خواهید سهام را طولانی کنید.

یک سفارش از دست دادن باید در زیر شکاف پایین قرار گیرد. به این ترتیب تجارت شما در برابر سیگنال کاذب محافظت می شود.

چند هدف با تنظیم شکاف شکاف وجود دارد.

مورد اول در بالای شکاف قرار دارد. دومین هدف بزرگتر را می توان با استفاده از پسوندهای فیبوناچی یا فقط نظارت بر عملکرد قیمت سهام تنظیم کرد.

بیایید یک استراتژی خرید بازپرداخت شکاف را بررسی کنیم تا بیشتر این نکات را روشن کنیم.

اپل - استراتژی تجارت شکاف

این همان نمودار اپل است که در بالا درباره آن صحبت کردیم. این بار ، ما سیگنال های تجاری خاصی را در نمودار اضافه کرده ایم.

خط افقی سیاه روی تصویر نشانگر منطقه مقاومت تشکیل شده درست پس از شکاف است. ببینید که بعد از ایجاد شکاف چهار شمع وجود دارد که در این سطح خزنده هستند.

سرانجام قیمت از این سطح مقاومت حمایت کرد و شکاف را پر کرد.

از آنجا که اپل شکاف را پر می کند ، حجم قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

سپس یک الگوی شمع معکوس Harami در نمودار ظاهر می شود. این نشان می دهد که عمل قیمت ممکن است معکوس شود.

شمع بعدی پس از الگوی حراجی بالاتر از شکل شمع قرار می گیرد و افزایش بالقوه را تأیید می کند. ما از این شمع برای خرید اپل استفاده می کنیم.

سپس قیمت شروع به تجمع بالاتر می کند.

ما یک سفارش متوقف شده را درست زیر پایین ترین نقطه شکاف قرار می دهیم. این با تصویر افقی قرمز در نمودار نشان داده شده است.

یازده دوره بعد می بینیم که AAPL به اولین هدف این الگوی می رسد که بالای شکاف صبح است. این راهپیمایی سپس از طریق شکاف بالا تجمع می کند.

تجارت پس از آن می تواند تا پایان جلسه معاملاتی برگزار شود. شما می توانید چند دقیقه قبل از بسته شدن از بازار خارج شوید ، همانطور که در نمودار نشان داده شده است.

شماره 3 - واژگونی صبح - استراتژی پر کردن شکاف

رویکرد شکاف بعدی زمانی است که به امید پر کردن شکاف ، پیشخوان تجارت را با روند اصلی قرار می دهید.

بنابراین ، اگر سهام با شکاف صعودی باز شود ، قیمت می تواند شکاف موجود در نمودار را با یک حرکت نزولی پر کند.

این شکاف معمولاً با حجم معاملات بالا ظاهر می شود.

سپس حجم ها به طور همزمان با بازپرداخت کاهش می یابد.

استراتژی پر کردن شکاف

این نمودار 5 دقیقه ای Citigroup از 28 آوریل 2016 است.

ببینید که این شکاف با حجم معاملات بالا باز می شود ، پس از شروع اقدام به تجارت در یک طرف ، حجم از یک صخره کاهش می یابد.

این نشان دهنده ناتوانی خرس ها در فشار پایین سهام است.

مثال تجارت شکاف وارونه

بعد از شکاف نزولی ، شمع ریز و درشت دیگری داریم.

به نظر می رسد شمع به دلیل افت حجم کوچک است. شمع بعدی الگوی شمع معکوس معکوس چکش است. این بدان معنی است که عملکرد قیمت می تواند معکوس شود و شکاف را پر کند.

حجم این شمع حتی پایین تر است. شمع بعدی صعودی است و بالای چکش را می شکند.

این پتانسیل برگشت الگوی را تأیید می کند و ما Citigroup را خریداری می کنیم. فرض ما این است که عمل قیمت می تواند حرکتی بر خلاف شکاف آغاز کند.

ما یک سفارش متوقف شده را درست در زیر کم چکش قرار می دهیم.

قیمت همچنان در حال افزایش است و تقریباً به بالای شکاف می رسد. با این حال ، یک تردید جزئی از رسیدن به هدف ما برخوردار است. پس از دو ادغام ، قیمت افزایش می یابد و به بالای شکاف می رسد. این هدف ما را تکمیل می کند و ما از تجارت پر کردن شکاف صبح خود خارج می شویم.

تجارت شکاف برای زندگی یک رویکرد متداول برای مقابله با بازارها در ساعات صبح است.

آنچه من بعد از ورود به هزاران معاملات متوجه شده ام این است که خرید بازپرداخت امن ترین نسبت ریسک-پاداش است.

نکته منفی این است که شما ممکن است مجبور شوید برای مدت زمان طولانی در تجارت بنشینید تا ببینید که آیا سهام می تواند واقعاً از سطح قبلی خود فراتر رود یا خیر.

نتیجه

1. سه ابزار اساسی وجود دارد که می تواند به شما در ارزیابی شکاف های صبحگاهی کمک کند:
   1. حجم - حجم زیاد همیشه تأیید جهت قیمت است. حجم کم نشان می دهد که عملکرد قیمت خیلی قانع کننده نیست.
   2. نوسانات - این را به یاد داشته باشید: "برای هر عملی ، یک واکنش برابر و متضاد وجود دارد" - نیوتن
   3. خطر - شما همیشه باید از ضرر و زیان مورد نظر خود آگاه باشید. شکاف های صبحگاهی شامل دوز بالایی از حجم و نوسانات معاملات است. این بدان معنی است که بسیاری از اتفاقات غیر منتظره ممکن است در نمودار اتفاق بیفتد.
   1. Gap and Go Strategy: قیمت شکاف صعودی ایجاد می کند و بدون اینکه به عقب نگاه کند ، روند به سمت بالا را ادامه می دهد.
   2. استراتژی خرید Gap Backback: قیمت شکاف صعودی را انجام می دهد اما قیمت پس از آن به عقب باز می گردد. نقطه میانی شکاف عبور می کند و بازگرداندن تقریباً به پایین شکاف می رسد. فرض این است که قیمت معکوس خواهد شد و شکاف را بالا می برد.
   3. FILL GAP REVERVERAL: شکاف قیمت بالا یا پایین در باز شدن بازار. سپس شکاف در جهت مخالف پر می شود. شما می توانید از این امر به عنوان فرصتی برای مقابله با روند اصلی استفاده کنید.