کدام یک مؤثرتر است - تجزیه و تحلیل فنی یا تجزیه و تحلیل اساسی؟

تجزیه و تحلیل اساسی مطالعه تجارت اساسی و چشم انداز رشد آن است. تجزیه و تحلیل فنی مطالعه واکنش شرکت کنندگان در بازار (معامله گران ، سرمایه گذاران یا دلالان) به زنجیره خاصی از وقایع است. بنابراین کدام یک مؤثرتر است و چه زمانی؟

می خواهید در سهام مناسب با قیمت مناسب سرمایه گذاری کنید؟

آیا اخیراً یک فرصت سرمایه گذاری عالی را از دست داده اید؟دیگر نه. کتاب من به سرمایه گذاران خرده فروشی هند کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری درستی بگیرند.

یک اجماع مشترک وجود دارد که سرمایه گذاران از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند در حالی که معامله گر از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کند. اجماع مشترک برای سرمایه گذاران خرده فروشی کوچک است که تصویری واضح از آنچه در مورد تجزیه و تحلیل اساسی وجود دارد ، ندارند. آنها EPS و PE را پایه و اساس تجزیه و تحلیل اساسی می دانند.

تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی مطالعه تجارت اساسی و چشم انداز رشد آن است.

توجه: اگر می خواهید بدانید تجزیه و تحلیل اساسی واقعی چیست ، از اینجا دیدن کنید.

هنگامی که سرمایه گذار تجارت را درک کند ، ارزیابی به تصویر می رسد یعنی با چه قیمتی یک ارزش خرید است. چگونه با همسالان خود مقایسه می شود و این زمانی است که استفاده از EPS و نسبت PE وارد تصویر می شود.

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه واکنش شرکت کنندگان در بازار (معامله گران ، سرمایه گذاران یا دلالان) به زنجیره خاصی از وقایع است.

توجه: اگر می خواهید 3 اصل اصلی تجزیه و تحلیل فنی را در اینجا ببینید.

تجزیه و تحلیل اساسی در مقابل تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی واکنش فوری شرکت کنندگان در بازار را به زنجیره رویدادها با عملکرد قیمت و الگوهای نمودار جلب می کند.

تجزیه و تحلیل اساسی با استدلال در مورد عملکرد قیمت و الگوهای نمودار توجیه می شود.

نظر من این است که هر دو آنها کار می کنند.

برای معامله گران و دلالان که نمای از چند دقیقه تا چند هفته است ، تجارت اساسی معنی چندانی ندارد. معنی بیشتر این است که چگونه شرکت کنندگان در بازار بر اساس روند فعلی نسبت به اخبار آینده واکنش نشان می دهند. بنابراین به طور کلی آنها تمایل به جلوگیری از تجزیه و تحلیل اساسی دارند.

برای سرمایه گذاران ، هم تجزیه و تحلیل فنی و هم تجزیه و تحلیل اساسی معنی دارد. سرمایه گذاران علاقه مند به درک مشاغل اساسی هستند و سپس تجزیه و تحلیل فنی را در بازه زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه به کار می گیرند.

تجزیه و تحلیل اساسی و تحلیل فنی

من مدتهاست که معامله گر بودم و در 3 سال پیش به این سرمایه گذار شدم. من از معامله گر به یک سرمایه گذار منتقل شدم. این زمانی است که من شروع به خواندن کتاب در مورد روش های سرمایه گذاری وارن بوفه کردم.

بنابراین با انتقال از معامله گر به یک سرمایه گذار ، من تجزیه و تحلیل فنی را برای سرمایه گذاری های خود و تجارت در سهام اساساً قوی اعمال می کنم. منظور من این است که اکنون من در سهام شرکت نمی کنم که لیست چک های سرمایه گذاری من را تصویب نمی کنند یا برای آن موضوع حتی لیست چک های تجاری.

به همین ترتیب ، من در سهام سرمایه گذاری نمی کنم که در آن نمی بینم که راحتی عملکرد قیمت بر اساس تجزیه و تحلیل فنی شکل می گیرد.

این 3 سال گذشته برای من خوب کار می کند. زمان بسیار کوتاهی برای نتیجه گیری هر چیزی است و فقط زمان می گوید که آیا این استراتژی در مدت زمان طولانی تر مؤثر است ، اما احساس می کنم این رویکرد درست است و همه چیز در حال کار است همانطور که دوست داشتم آن را داشته باشم.

من باید موافق باشم ، من هنوز در حال یادگیری سرمایه گذار هستم. به عنوان یک معامله گر مغرضانه ، من شجاعت خرید سهام در حال سقوط را ندارم مانند سایر سرمایه گذاران ممکن است. یا سرمایه گذار بودن ، من اغلب سهام را در نظر می گیرم که بدون هیچ دلیلی سقوط کرده اند که به عنوان یک معامله گر ممکن است از آن جلوگیری کند.

در مدت زمان کوتاه 15 ماه نمونه هایی وجود دارد که من نمونه کارها خود را به طور آشکار به اشتراک گذاشتم. برخی از تصمیمات بیشتر از یک سرمایه گذار شبیه به یک معامله گر بود - Jubilant Foodworks ، Ashok Leyland یا Britannia Industries و برخی تصمیمات بیشتر شبیه یک سرمایه گذار نسبت به یک معامله گر مانند Pidilite Industries ، Force Motors یا Amara Raja Bathries بودند.

من به طور متوسط پایین نمی روم و این چیزی است که ممکن است به عنوان یک سرمایه گذار با گذشت زمان یاد بگیرم.

بنابراین چه مؤثر است؟

اگر از من بپرسید ، پاسخ من ترکیبی از هر دو خواهد بود اما مهم نیست.

مهم این است که بدانید چه چیزی برای شما مفید خواهد بود. عوامل زیادی وجود دارد که تصمیم می گیرند چه چیزی برای شما مفید است. نظرات شما در مورد بازار ، سطح صبر و شکیبایی ، مطالعه شما در مورد سهام ، اشتهای ریسک شما و میزان زمانی که می توانید در روزهای هفته یا آخر هفته و بسیاری موارد دیگر به بازار اختصاص دهید.

من کسی نیستم که تصمیم بگیرم چه چیزی برای شما مؤثر خواهد بود یا به شما می گویم فقط روی یکی از آنها تمرکز کنید که بیشتر برای شما کار خواهد کرد زیرا هیچ قاعده کلی وجود ندارد که فقط بتواند تجزیه و تحلیل فنی را بگوید یا برعکس. در واقع ، نمی توان دیدگاه کلی وجود داشت که یکی از آنها برای همه افراد در بازار بهتر عمل کند.

سرانجام ، باید بپرسم ، چه چیزی برای شما بهتر است؟در نظرات زیر به ما اطلاع دهید.