معاملات روند در مقابل تجارت نوسان

وقتی نوبت به تجارت بازارهای مالی می رسد ، سبک ها و استراتژی های مختلفی برای انتخاب وجود دارد. دو رویکرد محبوب تجارت روند و معاملات نوسان است. در این مقاله ، ما به هر دو نگاهی خواهیم انداخت و در مورد تفاوت های آنها بحث خواهیم کرد تا به شما در تعیین اینکه کدام سبک برای شما مناسب است ، کمک کنیم.

معاملات روند چیست؟

معاملات روند نوعی استراتژی است که توسط بازرگانان برای سرمایه گذاری در یک روند بازار استفاده می شود. این استراتژی شامل شناسایی جهت غالب قیمت و هدف از سودآوری از آن با وارد کردن موقعیت ها در جهت مربوطه است. معامله گران به طور معمول به دنبال ویژگی های بارز یک روند هستند - اوج های بالاتر و پایین تر برای یک حرکت صعودی یا ارتفاع پایین و پایین تر برای یک نزولی - برای تعیین تعصب جهت خود قبل از استفاده از ابزارهای دیگر برای یافتن یک ورودی مناسب.

روندها اغلب توسط عوامل اساسی ایجاد می شوند ، بنابراین بسیاری از معامله گران روند نیز به نسخه های اقتصادی ، داده های مالی و گزارش های درآمد شرکت برای راهنمایی ورودی های خود مراجعه می کنند. به عنوان مثال ، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد در حالی که بانک ژاپن متعهد به پایین نگه داشتن آنها می تواند بر یک معامله گر برای خرید USD/JPY تأثیر بگذارد و روند یک دلار قدردانی آمریكا و كاهش ین ژاپنی را سوار كند.

در حالی که برخی از معامله گران روند صرفاً به تجزیه و تحلیل اساسی متکی هستند ، بیشتر آنها همچنین از نوعی تجزیه و تحلیل فنی در استراتژی های خود استفاده می کنند. این ممکن است شامل استفاده از خطوط روند ، میانگین حرکت یا شاخص میانگین شاخص جهت (ADX) برای سنجش حرکت و قدرت روند باشد.

از آنجا که روند تقریباً در تمام دارایی های قابل معامله اتفاق می افتد ، این سبک تجارت را می توان برای فارکس ، کالاها ، سهام و رمزنگاری*اعمال کرد. روندها را می توان در تمام بازه های زمانی یافت ، اما بسیاری از معامله گران هفته ها یا حتی ماه ها در یک موقعیت خود در موقعیت خود باقی می مانند.

مزیت اصلی تجارت روند سادگی آن است. با ورود به بازار در ابتدای روند و ماندن در کنار آن ، معامله گران می توانند حرکات قابل توجهی قیمت را به نفع خود ضبط کنند. علاوه بر این ، معاملات روند غالباً نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی خطرناک تر در نظر گرفته می شود زیرا این امر به جای نوسانات کوتاه مدت در قیمت ، مبتنی بر یک مسیر خوب بازار است.

تجارت نوسان چیست؟

معاملات نوسان نوع دیگری از استراتژی است که هدف آن سودآوری از "نوسانات" در بازار است. به طور کلی ، این نوسانات حرکات قیمت کوتاه مدت از یک سطح پشتیبانی/مقاومت به دیگری ، مانند نمودار بالا است. به عنوان مثال ، یک معامله گر نوسان صعودی ممکن است با پشتیبانی و فروش در مقاومت عمده بعدی خریداری کند.

نوسانات می تواند در یک روند رخ دهد. تفاوت عمده بین معاملات نوسان و روند در این است که معامله گران نوسان بدون در نظر گرفتن جهت روند خرید و فروش می کنند ، اما معامله گران روند در جهت روند تجارت می کنند.

هدف اصلی این نوع معامله گر ، گرفتن بخش عمده ای از یک حرکت بالقوه قیمت است. برای دستیابی به این هدف ، معامله گران نوسان برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند. آنها ممکن است از ابزارهای مختلفی مانند نوسان سازها و الگوهای نمودار استفاده کنند تا تعیین کنند که قیمت در مرحله بعدی به کجا می رود ، و همچنین سطح پشتیبانی و مقاومت که ممکن است به عنوان نقاط عطف در بازار عمل کند.

بسیاری از بازرگانان نوسان به عوامل اساسی پیرامون دارایی مورد نظر خود توجه می کنند ، اما کمتر از معامله گران روند. این امر به این دلیل است که ، در حالی که درک اینکه چه چیزی ممکن است بازار را در یک جهت معین سوق دهد مفید است ، این معامله گران بیشتر به عوامل فنی که حرکات قیمت کوتاه مدت را سوق می دهد ، بیشتر نگران هستند.

مانند روندها ، نوسانات در سراسر اکثریت دارایی ها یافت می شود. بیشتر معامله گران نوسان معمولاً طی چند روز تا چند هفته موقعیت هایی را در اختیار دارند و به آنها امکان می دهند از این نوسانات استفاده کنند بدون اینکه دائماً در بازار نظارت کنند.

یکی از مهمترین مزایای تجارت نوسان ، انعطاف پذیری آن است. از آنجا که این مبتنی بر حرکات قیمت کوتاه مدت است ، این رویکرد به معامله گران اجازه می دهد تا بیشتر از سایر انواع استراتژی ها وارد بازار شوند و از بازار خارج شوند ، به این معنی که آنها به طور بالقوه فرصت های بیشتری برای سودآوری دارند.

معاملات روند در مقابل تجارت نوسان

نوسان و معاملات روند می تواند تفاوت های قابل توجهی داشته باشد که ممکن است یکی از آنها را برای معامله گر فردی مناسب تر کند. بیایید نگاهی به برخی از آنها بیندازیم.

کوتاه مدت در مقابل بلند مدت

همانطور که بحث شد ، هدف یک معامله گر نوسان سودآوری از حرکات قیمت کوتاه مدت است که طی روزها یا هفته ها اتفاق می افتد. در مقابل ، یک معامله گر روند غالباً تا زمانی که بازار معکوس نشود ، در موقعیتی باقی می ماند - چیزی که بسته به افق زمانی معامله گر ، می تواند سالها اتفاق بیفتد. این به این معنی نیست که روندها را نمی توان در داخل کشور معامله کرد ، اما معامله گران روند عموماً نسبت به بازرگانان نوسان ، دید طولانی مدت به بازار می گیرند.

توجه: معاملات روند نیاز به وجوه بیشتری برای ماندن در بازار برای تأمین نیازهای حاشیه هنگام تجارت با اهرم دارد. تعادل شما باید برای پوشش نوسانات قابل توجهی که می تواند در یک روند رخ دهد ، کافی باشد.

خطر

می توان ادعا کرد که تجارت روند یک استراتژی محافظه کارانه تر است زیرا این امر بر اساس روندهای تعیین شده در بازار است. اما از آنجا که این بازرگانان چشم انداز طولانی تری نسبت به معامله گران نوسان دارند ، آنها همچنین به احتمال زیاد از ضرر گسترده تری استفاده می کنند. این به نوبه خود می تواند اندازه موقعیت و نسبت خطر/پاداش بالقوه آنها را کاهش دهد.

بازرگانان نوسان احتمالاً بیشتر تجارت می کنند و از ضررهای متوقف تر استفاده می کنند ، با توجه به اینکه رویکرد آنها عمدتاً تحت تأثیر تجزیه و تحلیل فنی است. این می تواند یک استراتژی ریسک پذیر باشد ، اما همچنین ممکن است آنها را قادر به تولید نسبت خطر/پاداش مشابه در طی یک دوره بسیار کوتاه تر کند.

در مثال بالا ، می توانیم یک معامله گر روند (سمت چپ) را با استفاده از یک توقف خرید برای گرفتن شکست و شروع یک روند جدید مشاهده کنیم. در همین حال ، یک معامله گر نوسان (سمت راست) روند را مشاهده می کند و در پشتیبانی (خط متراکم) خریداری می کند. Trend Trader موفق به خروج از آن می شود همانطور که بازار پس از تقریباً دو هفته در موقعیت خود معکوس می شود ، و متوجه نسبت خطر/پاداش 2. 08 می شود. معامله گر نوسان در مقاومت عمده بعدی با نسبت ریسک/پاداش 1. 95 پس از تنها چند روز از آن خارج می شود.

آیا می خواهید نمودارها را به همان روشی که در اینجا انجام داده ایم علامت گذاری کنید؟می توانید پلت فرم رایگان TickTrader را که توسط ما در FXOPEN ارائه شده است ، امتحان کنید تا به یک کتابخانه گسترده از ابزارها و شاخص ها دسترسی پیدا کنید که می تواند به شما در حرکت در بازارها در عرض چند دقیقه کمک کند.

زمان بندی

به عنوان یک نتیجه از ریسک بیشتر ، معامله گران نوسان اغلب نرخ برد پایین تر از معامله گران روند دارند. این بدان معناست که بهینه سازی نسبت ریسک/پاداش آنها مهمترین استفاده از معاملات برنده آنها است. به همین ترتیب ، بسیاری از معامله گران نوسان به دنبال یک راه اندازی کامل هستند و هدف از آن زمان به زمان دقیق بازار برای به دست آوردن بیشترین سود است.

معامله گران روند می فهمند که اگر حرکت قوی باشد ، می توانند ورود خود را اشتباه بگیرند و هنوز هم سود خود را سود می برند ، تا زمانی که ضرر توقف آنها به اندازه کافی گسترده باشد. آنها هنوز هم به طور کلی برای ورودی های بهینه هدف قرار می گیرند ، اما نگرانی کمتری نسبت به معامله گران نوسان دارد.

ورودی و خروج

بازرگانان نوسان با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی به دنبال ورود به سطح پشتیبانی یا مقاومت هستند تا مناسب بودن منطقه در تجارت را تعیین کنند. آنها هنگام توقف متوقف می شوند ، یا به هدف سود آنها رسیده است.

از طرف دیگر معامله گران روند تمایل دارند که با ورودی های خود انعطاف پذیر تر باشند. آنها ممکن است به دنبال تجارت یک دامنه در یک روند بزرگتر باشند ، پس از انتشار اقتصادی اخیر ، وارد شوند یا از تجزیه و تحلیل فنی برای ورود در هنگام بازپرداخت استفاده کنند. این معامله گران معمولاً پس از شروع یک روند مخالف از آنجا خارج می شوند.

Trading Trend Swing vs: کدام یک بهتر است؟

وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی می شود ، هیچ رویکردی با اندازه یک اندازه وجود ندارد که برای همه کار کند. بهترین رویکرد به اهداف معامله گر ، تحمل ریسک و عوامل سبک زندگی بستگی دارد.

تجارت نوسان ممکن است برای معامله گران که به دنبال فرصت های تجاری مکرر هستند در صورت راحتی در موقعیت های کوتاه مدت مناسب تر باشند. اگر خود را به مهارت های تحلیل فنی خود افتخار می کنید اما وقت لازم برای تجارت روز را ندارید ، ممکن است تجارت نوسان را ترجیح دهید. گفته می شود ، اگر متحمل خسارات مکرر شوید ، می تواند از نظر روانشناختی سختی باشد.

اگر مایل به حفظ موقعیت برای مدت زمان طولانی باشند ، ممکن است تجارت روند مناسب تر برای معامله گران باشد که به دنبال یک رویکرد بلند مدت هستند. اگر ترجیح می دهید بر اساس اصول تجاری تجارت کنید و در مورد حرکات قیمت داخل دهانه بیش از حد سر و صدا نکنید ، می توانید معاملات روند را در نظر بگیرید. با این حال ، استفاده از یک رویکرد آرام تر و به سادگی روند معاملات می تواند فرصت های کمتری نسبت به یک سبک معاملاتی فعال تر داشته باشد.

در نهایت ، فقط شما می توانید تصمیم بگیرید که کدام سبک برای شما مناسب است. اگر فقط پاهای خود را در دنیای تجارت پیدا می کنید ، بهتر است برای جلوگیری از سردرگمی با یک رویکرد دیگر بچسبید. پس از احساس آمادگی ، یک حساب fxopen را باز کنید و مهارت های خود را در آزمون قرار دهید!

افکار نهایی

به طور خلاصه ، معاملات نوسان و روند دو سبک تجاری محبوب است که تفاوت های عمده ای دارند ، مانند افق زمانی ، ریسک ، زمان موقعیت و ورودی/خروجی. هر دو رویکرد دارای مزایا و مضراتی هستند که می تواند هر یک از آنها را برای یک معامله گر شخصی مناسب تر کند. قبل از انتخاب یک سبک خاص ، مهم است که در نظر بگیرید که کدام یک از اهداف و شخصیت های تجاری شما مناسب است تا بهترین شانس موفقیت را داشته باشد. تجارت مبارک!

*در FXOPEN UK و FXOPEN AU ، CFD Cryptocurrency فقط برای تجارت توسط مشتریانی که به عنوان مشتری های حرفه ای تحت قوانین FCA و مشتریان حرفه ای طبق قوانین ASIC طبقه بندی می شوند ، در دسترس هستند. آنها برای تجارت توسط مشتریان خرده فروشی در دسترس نیستند.

FXOPEN یک کارگزار جهانی فارکس و CFD است و شبکه ای از کارگزاری های جهانی تنظیم شده توسط FCA ، CYSEC و ASIC تنظیم شده است. FXOPEN حسابهای معاملاتی ECN ، STP ، Micro و Crypto (وابسته به نهاد) را ارائه می دهد.

پست های مرتبط:

• تورم انگلیس: آیا پایان دید؟
• تجارت موقعیت چیست؟تعریف و مثالها
• EUR/USD در حالی که بازیابی چشم های USD/CHF است ، حرکت صعودی به دست می آورد
• تجزیه و تحلیل فنی BTCUSD و XRPUSD - 28 مارس 2023