سفارش OCO (یک کانتینر-دیگر) چیست؟

سفارشات OCO (تک قلوهای دیگر) به معامله گران کمک می کند تا ضمن محدود کردن ضرر ، از سود خود محافظت کنند.

فهرست مطالب

• سفارش OCO چیست؟
• چرا معامله گران از سفارشات OCO استفاده می کنند؟
• سفارش توقف چیست؟
• سفارش محدود چیست؟
• چگونه می توان از سفارشات OCO استفاده کرد؟
• مدیریت ریسک در موقعیت های باز
• هدف قرار دادن شکستگی قیمت
• تصمیم به خرید بین دو ارز رمزنگاری
• چگونه می توان سفارش OCO را اجرا کرد؟
• افکار نهایی

بازار رمزنگاری به دلیل نوسانات قیمت وحشی و چگونگی ارائه فرصت های سودآوری بیشتر شناخته شده است. اگرچه نوسانات فرصت های آب دهان را باز می کند ، اما خطرات را نیز ایجاد می کند. بنابراین ، معامله گران تمایل دارند که چندین روش معاملاتی را در بر داشته باشند که ضمن بهینه سازی سودآوری ، ضرر را کاهش می دهند.

یکی از این استراتژی ها شامل استفاده از سفارشات یک کانتینر (OCO) است. در این مقاله ، ما در مورد سفارش OCO بحث خواهیم کرد ، چرا این یک استراتژی تجاری محبوب و نحوه استفاده از آن است.

برای نمایش انقلاب cryptocurrency ، یک خبرنامه در یک زمان به ما بپیوندید. اکنون مشترک شوید تا اخبار روزانه و به روزرسانی های بازار را به سمت صندوق ورودی خود بدست آورید ، به همراه میلیون ها مشترک دیگر ما (این درست است ، میلیون ها نفر ما را دوست دارند!) - منتظر چه چیزی هستید؟

سفارش OCO چیست؟

سفارش OCO راهی برای قرار دادن دو نوع سفارش مختلف ، مانند سفارش توقف و یک ترتیب محدود ، در همان زمان است. این سفارشات با هم جفت می شوند به گونه ای که هنگام اجرای یک سفارش ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می شود. این به معامله گران اجازه می دهد تا خطرات خود را مدیریت کنند و امتیازات ویژه ورود و خروج را برای معاملات خود تعیین کنند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سفارشات زوج نمی توانند همزمان اجرا شوند ، زیرا اجرای یک سفارش باعث لغو دیگری می شود - همانطور که از نام آن پیداست. با استفاده از سفارشات OCO ، معامله گران می توانند معاملات خود را خودکار کنند و نیاز به نظارت مداوم بر بازار را کاهش دهند.

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای سهام است که در حال حاضر 50 دلار در هر سهم معامله می کند. آنها مایل به فروش آن هستند اگر قیمت زیر 45 دلار کاهش یابد تا ضرر و زیان خود را محدود کند ، و همچنین اگر قیمت آن تا 55 دلار افزایش یابد ، می توانند سود کسب کنند. برای اجرای این دو معاملات ، سرمایه گذار می تواند در صورت افزایش قیمت به 55 دلار و دستور توقف برای فروش سهام در صورت کاهش قیمت زیر 45 دلار ، از سفارش OCO با سفارش محدود برای فروش سهام استفاده کند.

در اینجا ، OCO Order دارای دو مؤلفه است ، بخش اول یک سفارش محدود است که در صورت افزایش قیمت به 55 دلار ، فروش سهام است. مؤلفه دوم یک سفارش توقف است که در صورت کاهش قیمت زیر 45 دلار ، فروش سهام است. هنگامی که هر یک از این شرایط برآورده می شود ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می شود ، به این معنی که تنها یکی از این دو سفارش اجرا می شود.

به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام تا 55 دلار افزایش یابد ، سفارش محدودیت اجرا می شود و سفارش توقف به طور خودکار لغو می شود. از طرف دیگر ، اگر قیمت زیر 45 دلار سقوط کند ، سفارش توقف اجرا می شود و سفارش محدود به طور خودکار لغو می شود.

به این ترتیب ، دستور OCO تضمین می کند که سرمایه گذار هم می تواند ضرر و زیان خود را محدود کند و بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار سود کسب کند.

گفتنی است که سفارش OCO برای بازار رمزنگاری عجیب نیست ، زیرا در سایر بازارهای مالی نیز از جمله سهام استفاده می شود. با این حال ، به دلیل ماهیت بی ثبات دارایی های رمزنگاری شده ، به یک استراتژی تجاری محبوب برای معامله گران رمزنگاری تبدیل شده است.

چرا معامله گران از سفارشات OCO استفاده می کنند؟

از تعریف ما ، واضح است که سفارشات OCO برای معامله گران که در دسته های زیر قرار می گیرند مناسب است:

• معامله گران که به دنبال محدود کردن قرار گرفتن در معرض خطرات هستند: امکان تنظیم همزمان تنظیم سفارشات متوقف کردن و انتفاعی ، خطرات بالقوه را در حداقل کم و بدون کاهش سودآوری تجارت نگه می دارد.
• معامله گران به دنبال مدیریت احساسات خود در هنگام تجارت هستند: معامله گران باتجربه می فهمند که نگه داشتن احساسات در هنگام تجارت بسیار مهم است. این امر به ویژه در تصمیم گیری در مورد بهترین نقطه ورود و خروج از یک بازار بسیار بی ثبات صادق است. خوشبختانه ، تکنیک سفارش OCO به معامله گران کمک می کند تا یک هدف از پیش تعریف شده را تعیین کنند ، در نتیجه وقوع خطاهای مبتنی بر احساسات را کاهش می دهد.
• معامله گران که به دنبال لذت بردن از یک مزیت عملیاتی هستند: از آنجا که OCO به معامله گران اجازه می دهد تا اجرای و لغو سفارشات را به صورت خودکار انجام دهند ، نیازی به ردیابی حرکات قیمت به طور مداوم یا انجام معاملات به صورت دستی ندارند. با توجه به اینکه OCO اجرای بهینه سازی سود و استراتژی های مدیریت ریسک را امکان پذیر می کند ، بازرگانان وقت یدکی برای تجزیه و تحلیل سایر بازارها یا انجام فعالیت های دیگر دارند.

برای توضیح بهتر نظم OCO ، اجازه دهید در مورد ویژگی های توقف و محدود کردن سفارشات بحث کنیم.

سفارش توقف چیست؟

در صورت حرکت بازار در برابر اهداف مورد نظر خود ، یک سفارش توقف به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات را انجام دهند. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر سفارش توقف را در جایی زیر قیمت بازار تعیین کرده باشد و بازار ناگهان پایین بیاید ، سفارش توقف به طور خودکار برای محدود کردن ضرر اجرا می شود. به این نوع سفارش توقف سفارش متوقف می شود.

در مقابل ، معامله گران از سفارشات توقف ورود برای شروع سفارشات با ارزش از پیش تعیین شده بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده می کنند. این در دوره هایی مناسب است که دارایی در حال پیشرفت است.

برای روشن شدن ، از سفارشات توقف به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک توسط معامله گران استفاده می شود تا ضرر و زیان خود را محدود کند یا سود خود را قفل کند. هنگامی که یک سفارش توقف ایجاد می شود ، خرید یا فروش دارایی با بهترین قیمت در دسترس به یک سفارش بازار تبدیل می شود ، این بدان معنی است که ممکن است معامله گر ارزش دقیق از پیش تعیین شده مورد نظر خود را دریافت نکند.

معامله گران ممکن است برای جلوگیری از خسارات بیشتر ، سفارشات متوقف را ترجیح دهند ، اما لزوماً ترجیح نمی دهند که آنها به دلیل برخورد با قیمت هدف پر شوند. هر دو سفارش توقف و هدف اهداف مختلفی را ارائه می دهند و در استراتژی های مختلف معاملاتی استفاده می شوند.

سفارش محدود چیست؟

یک سفارش محدود به معامله گران این امکان را می دهد تا قیمت های از پیش تعریف شده را برای فروش یا خرید دارایی تعیین کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر که به دنبال خرید بیت کوین با قیمت خاص زیر قیمت فعلی بازار است ، سفارش محدودیت خرید را تعیین می کند به گونه ای که تجارت به محض رسیدن BTC به حد از پیش تعریف شده قیمت (یا پایین تر) انجام شود. همین اصل همچنین به معامله گران این امکان را می دهد تا دارایی را با ارزش بالاتر از قیمت فعلی بازار بفروشند. در این حالت ، معامله گر سفارش محدودیت فروش را آغاز می کند

چگونه می توان از سفارشات OCO استفاده کرد؟

اکنون که اصول یک سفارش توقف و یک ترتیب محدود را درک کرده اید ، در زیر آمده است که چگونه می توانید دو نوع سفارش را برای اجرای یک سفارش OCO مؤثر جفت کنید.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، یک دستور OCO به مدیریت خطرات کمک می کند. همچنین این یک گزینه ایده آل برای معامله گران است که به دنبال تعیین بهترین نقاط ورود و خروج هستند. بسته به اهداف یک معامله گر ، سه سناریو وجود دارد که می توان از یک سفارش OCO استفاده کرد.

مدیریت ریسک در موقعیت های باز

معامله گران معمولاً هنگام داشتن موقعیت باز ، سفارشات OCO را تنظیم می کنند. در چنین سناریوهایی ، معامله گران به دنبال این هستند که ریسک را در نظر داشته باشند که بازار می تواند علیه آنها حرکت کند. همچنین ، سفارش OCO تضمین می کند که معامله گران هنگام حرکت بازار به نفع خود ، فرصت های سودآوری را از دست ندهند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر با این امید که قیمت ممکن است در هفته های آینده به 23000 دلار افزایش یابد ، بیت کوین را با قیمت 19000 دلار خریداری می کند. معامله گر با دانستن اینکه دارایی های رمزنگاری بی ثبات چگونه می تواند باشد ، می تواند یک سفارش OCO را تنظیم کند که یک ترتیب توقف از دست دادن و سفارش محدودیت فروش را جفت کند. این تنظیم خطرات را کاهش می دهد در حالی که اطمینان حاصل می شود که احتمال کسب سود کم نمی شود.

اگر تصحیح قیمت BTC را زیر 17،000 دلار فشار دهد ، معامله گر در مثال ما می تواند یک دستور توقف از دست بدهد. این نوع سفارش را می توان با یک سفارش محدودیت فروش جفت کرد که وقتی قیمت بیت کوین به دست می آید (یا به پایان می رسد) سود 23000 دلار سود می برد. با این کار ، معامله گر با موفقیت از دستور OCO برای افزایش بازده ضمن کاهش قرار گرفتن در معرض خطر استفاده کرده است.

هدف قرار دادن شکستگی قیمت

سفارشات OCO همچنین زمانی مؤثر است که به نظر می رسد قیمت دارایی در یک محدوده مشخص تجارت می کند و برای یک شکست آماده است. این سناریو پس از مدت طولانی ادغام ایده آل است که در آن قیمت یک دارایی تمایل به افزایش بالاتر از سطح مقاومت دارد یا زیر پشتیبانی فرو می رود.

دستور OCO مناسب برای این شرایط بازار ، یک سفارش توقف فروش را زیر پشتیبانی و یک دستور توقف ورودی بالاتر از مقاومت قرار می دهد.

به عنوان مثال ، اگر قیمت بیت کوین بین 18. 500 دلار تا 20،000 دلار در حال چرخش باشد ، یک معامله گر می تواند در صورت خراب شدن قیمت BTC بیش از 20،000 دلار ، سفارش OCO را برای اجرای سفارش محدودیت فروش آغاز کند. اگر مورد معکوس باشد (یعنی قیمت BTC در زیر پشتیبانی قرار می گیرد) ، سفارش OCO یک سفارش توقف فروش را ترجیح می دهد ، ترجیحاً برای به حداقل رساندن ضرر.

تصمیم به خرید بین دو ارز رمزنگاری

سفارش OCO همچنین هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری محدود خود ، به ویژه هنگامی که بین دو انتخاب گرفتار می شوید ، مؤثر است. توجه داشته باشید که سفارش OCO یک استراتژی توزیع دارایی نیست. از این رو ، شما فقط می توانید صندوق خود را در یکی از دو دارایی مورد نظر سرمایه گذاری کنید. همچنین ، دستور OCO به معامله گران کمک می کند تا تصمیم سرمایه گذاری خود را بر اساس شرایط قیمت گذاری مطلوب بنا کنند. به عبارت دیگر ، می توانید سفارش OCO خود را تنظیم کنید که هنگام دستیابی به هر یک از دارایی های مورد نظر شما به هدف قیمت مورد نظر شما ، سفارش خرید را آغاز می کند.

بیایید مثالی را کشف کنیم که یک معامله گر علاقه مند به خرید بیت کوین و اتریوم است اما سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در این دو دارایی به طور همزمان ندارد. در این سناریو ، تجارت می تواند دو سفارش خرید مختلف را در OCO بسته بندی کند که با قیمت های خاص آغاز می شود.

معامله گر به نام جو می تواند سفارش ورود به بیت کوین را با قیمت 20،000 دلار و دیگری برای Ethereum با قیمت 1000 دلار تعیین کند. این قیمت ها مبلغی را که جو قصد خرید این دارایی ها را دارد ، نشان می دهد. از آنجا که این یک استراتژی سفارش OCO است ، تنها یکی از این سفارشات اجرا خواهد شد. اگر بیت کوین اولین کسی باشد که شرایط قیمت را برآورده می کند ، سفارش ورود بیت کوین در حالی که ورود اتریوم لغو می شود ، اجرا می شود. معکوس در مواردی اتفاق می افتد که قیمت اتریوم قبل از اینکه ارزش بیت کوین به علامت قیمت 20،000 دلار برسد ، به 1000 دلار کاهش یابد.

چگونه می توان سفارش OCO را اجرا کرد؟

با درک موارد استفاده از سفارشات OCO ، وقت آن است که یاد بگیریم که چگونه یکی را اجرا کنید. توجه داشته باشید که هیچ روش استانداردی برای اجرای OCO وجود ندارد ، زیرا این فرآیند به بستر مبادله ای که از آن استفاده می کنید بستگی دارد. برخی از صرافی ها یک رابط کاربری بدون درز ارائه می دهند که روشهای قابل فهم برای تنظیم OCO را فراهم می کند. چنین سیستم عامل هایی به کاربران امکان می دهد تعداد انواع سفارش مورد نظر خود را به طور همزمان انتخاب کنند.

برعکس ، سایر مبادلات کاربران را مستلزم جفت کردن سفارشات به صورت دستی می کند. صرافی هایی که در این گروه قرار دارند ممکن است معامله گران را به طور مستقل سفارش دهند و آنها را برای ایجاد OCO جمع کنند.

با توجه به این نکته ، برای معامله گران ضروری است که یک بستر مبادله ای را انتخاب کنند که با سطح فعلی تجربه معاملاتی خود را به کاربران سوق می دهد.

افکار نهایی

OCO سفارشات ابزاری است که می تواند به بازرگانان کمک کند تا سودآوری خود را بهینه کنند. این امر به ویژه در مورد معامله گران به دنبال تجارت کلاسهای دارایی بسیار بی ثبات مانند ارزهای رمزپایه صادق است. این استراتژی از یک رویکرد خودکار برای مدیریت ریسک و بهینه سازی سودآوری حمایت می کند.

مزیت اصلی استفاده از سفارشات OCO ناشی از احتمال جفت شدن سفارشات مخالف است به طوری که در صورت حرکت بازار در برابر تجارت ، احتمال ضرر سنگین وجود دارد. علاوه بر این ، یک سفارش OCO تمایل دارد تجارت را آسانتر کند زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا به استراتژی های معاملاتی از پیش تعیین شده بپردازند.

این مقاله شامل پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث یا سایر مطالب فقط برای اهداف اطلاعاتی ("سایت های شخص ثالث") است. سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinmarketCap نیستند ، و CoinmarketCap مسئول محتوای هر سایت شخص ثالث نیست ، از جمله بدون محدودیت هیچ پیوندی موجود در یک سایت شخص ثالث یا هرگونه تغییر یا به روزرسانی در یک سومسایت مهمانیCoinmarketCap این پیوندها را فقط به عنوان راحتی به شما ارائه می دهد ، و درج هر لینک به معنای تأیید ، تصویب یا توصیه توسط CoinmarketCap از سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله در نظر گرفته شده است که مورد استفاده قرار گیرد و فقط باید برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده ، تحقیق و تحلیل خود را انجام دهید. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده است و به عنوان مشاوره مالی تفسیر نمی شود. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله خود [شرکت] نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات CoinmarketCap نیست. CoinmarketCap مسئولیت موفقیت یا اصالت هر پروژه را بر عهده ندارد ، ما قصد داریم به عنوان یک منبع اطلاعاتی خنثی برای کاربران نهایی عمل کنیم.