روند جانبی: تعریف، نحوه سود معامله گران، و مثال

جیمز چن، CMT یک معامله گر خبره، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است.

به روز شده در 02 ژوئن 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط توماس جی کاتالانو

توماس جی کاتالانو یک CFP و مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در ایالت کارولینای جنوبی است، جایی که او شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد. تجربه توماس به او تخصص در زمینه های مختلفی از جمله سرمایه گذاری، بازنشستگی، بیمه و برنامه ریزی مالی می دهد.

روند جانبی چیست؟

روند جانبی حرکت افقی قیمت است که زمانی رخ می دهد که نیروهای عرضه و تقاضا تقریباً برابر باشند. این معمولاً در طول یک دوره تثبیت قبل از اینکه قیمت به روند قبلی ادامه دهد یا به یک روند جدید معکوس شود، رخ می دهد.

یک روند جانبی قیمت معمولاً به عنوان "روند افقی" نیز شناخته می شود.

خوراکی های کلیدی

• روند جانبی حرکت افقی قیمت سهام بین سطوح مقاومت و حمایت است که زمانی رخ می دهد که نیروهای عرضه و تقاضا متعادل شوند.
• معامله گران می توانند از روندهای جانبی به طرق مختلف سود ببرند، از جستجوی تایید شکست یا شکست تا استفاده از گزینه های سهام گرفته تا سفارش های توقف ضرر زمانی که قیمت به سطوح مقاومت نزدیک می شود.

درک یک روند جانبی

روندهای جانبی معمولاً نتیجه حرکت قیمت بین سطوح قوی حمایت و مقاومت هستند. غیرمعمول نیست که ببینیم یک روند افقی بر عملکرد قیمت یک دارایی خاص برای یک دوره طولانی قبل از شروع یک روند جدید باالتر یا پایین تر، تسلط دارد. این دوره های تثبیت اغلب در طول روندهای طولانی مورد نیاز است، زیرا تقریباً غیرممکن است که چنین حرکت های قیمتی بزرگ در بلندمدت خود را حفظ کنند.

حجم، که یک شاخص مهم معاملاتی است، عمدتاً در طول یک روند جانبی ثابت می ماند، زیرا به همان اندازه بین گاوها و خرس ها متعادل است. هنگامی که انتظار می رود شکستگی (یا خرابی) رخ دهد، به شدت در یک جهت به بالا (یا پایین) شلیک می کند.

هنگام تجزیه و تحلیل روندهای جانبی، معامله گران باید به سایر اندیکاتورهای فنی و الگوهای نمودار توجه کنند تا نشان دهند که قیمت به کجا می رود و چه زمانی ممکن است شکست یا شکست احتمالی رخ دهد.

سود بردن از روندهای جانبی

بسته به ویژگی های آنها ، روش های مختلفی برای سودآوری از روندهای جانبی وجود دارد. به طور معمول ، معامله گران به دنبال تأیید یک شکست یا تجزیه در قالب شاخص های فنی یا الگوهای نمودار هستند ، یا به دنبال سرمایه گذاری در حرکت قیمت های جانبی خود با استفاده از انواع استراتژی های مختلف هستند.

بسیاری از معامله گران بر شناسایی کانال های قیمت افقی که حاوی یک روند جانبی هستند ، تمرکز می کنند. اگر قیمت به طور مرتب از سطح پشتیبانی و مقاومت بازگردد ، معامله گران ممکن است سعی کنند امنیت را خریداری کنند وقتی قیمت نزدیک به سطح پشتیبانی است و وقتی قیمت نزدیک به سطح مقاومت است ، می فروشند. در صورت بروز یک شکست ، سطح از بین رفتن ممکن است درست در بالا یا پایین تر از این سطوح قرار گیرد.

معامله گران پیشرفته همچنین ممکن است از گزینه های سهام برای سودآوری از حرکات قیمت جانبی استفاده کنند. به عنوان مثال ، از معامله گران گزینه هایی که پیش بینی می کنند قیمت در یک محدوده خاص باقی خواهد ماند ، می توان از Straddles و Strangles استفاده کرد. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر سهام فراتر از این مرزها حرکت کند ، ممکن است این گزینه ها ارزش خود را از دست بدهد و این استراتژی ها را از خرید و فروش سهام خطرناک تر کند.

نمونه ای از یک روند جانبی

نمودار زیر یک روند جانبی را به دنبال یک روند نزولی شدید ، که چند ماه به طول انجامیده است ، نشان می دهد.

در این حالت ، معامله گران ممکن است شیب نزولی میانگین حرکت 200 روزه را به عنوان نشانگر پایین آمدن طولانی مدت تفسیر کنند ، در حالی که میانگین حرکت 50 روزه در کنار هم نشان می دهد که روند مدت میانی واسطه است. این روندها می تواند نشان دهد که سهام قبل از از سرگیری روند نزولی خود یا شاید آماده شدن برای معکوس کردن در یک روند صعودی ، در حال تحکیم است.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی.