مقیاس پذیرش برای معامله گران چیست؟

در بازارهای مالی جهان ، سبک های مختلف و روشهای مختلف تجارت وجود دارد که با هدف دستیابی به سودآوری کار می کنند. یکی از برجسته ترین اشکال معاملاتی که توسط بازرگانان خرده فروشی و نهادی مورد استفاده قرار می گیرد ، به عنوان "پوسته پوسته شدن" شناخته می شود. Scalping یک استراتژی مدیریت تجارت است که در آن معامله گر با دسترسی به آنها در بازار ، سودهای اندک را به سرعت می گیرد.

غالباً به عنوان "چیدن سکه ها در مقابل غلتک بخار" یاد می شود ، Scalping بر شناسایی نوسانات قیمت در مدت زمان کوتاه مدت تمرکز دارد. در اصل ، این فلسفه تجارت مبتنی بر این ایده است که دریافت سود کوچک به طور مکرر ریسک را محدود می کند و یک مزیت را برای معامله گر ایجاد می کند.

• هزینه های پایین معامله: برای تسهیل یک رویکرد با حجم بالا برای تجارت در یک بازار مالی معین ، باید کمیسیون ها و هزینه ها به حداقل برسد.
• ورود و خروج بازار کارآمد: برای به حداقل رساندن لغزش مربوط به تأخیر و تعامل در بازار ، فناوری سخت افزار و نرم افزاری کافی در رایانه لازم است. لغزش در ورود و خروج می تواند نقش مهمی در سودآوری کلی یک رویکرد مقیاس گذاری داشته باشد و در صورت کم بودن سود تحقق یافته در هر تجارت بزرگ می شود.
• شناسایی تجارت با حجم بالا: بخش عمده ای از روش مقیاس گذاری ، تکرار سودهای کوچک بارها و بارها است. بسیار مهم است که فلسفه به رسمیت شناختن تجارت قابل اتخاذ قادر به تولید حجم بالایی از معاملات ممکن است.
• نقدینگی بالای بازار: امکان ورود و خروج سریع از بازار به تعداد خریداران و فروشندگان بالقوه موجود در قیمت دلخواه معامله گر بستگی دارد. بازارهایی که دارای نقدینگی بالایی هستند ، علاوه بر گسترش پیشنهادات/ASK ، نامزدهای اصلی برای مقیاس گذاری هستند.

چندین روش متداول برای مقیاس گذاری وجود دارد که در آن معامله گران کوتاه مدت برای تأمین سهم بازار تلاش می کنند. استراتژی های با هدف گرفتن پیشنهاد/گسترش ASK در مقیاس بندی فارکس شیوع دارد ، در حالی که افزایش اهرم با هدف برداشت حرکت دقیقه در قیمت در بازارهای آینده و سهام عادی است.

مزایای مقیاس گذاری

شاید بزرگترین مزیت منتسب به یک رویکرد معاملاتی مبتنی بر مقیاس بندی Rmethodology ، قرار گرفتن در معرض محدود بازار باشد که به معامله گر ارائه می شود. در هسته اصلی آن ، Scalping یک استراتژی معاملاتی فوق العاده کوتاه است. بنابراین ، معامله گر (و حقوق صاحبان سهام در حساب تجارت) فقط در برابر نوسانات بازار کوتاه مدت آسیب پذیر است. به طور معمول ، مدت زمان تجارت کوتاه ، معامله گر را از خطرات سیستمیک بیشتر موجود در بازار عایق می کند و مسئولیت بالقوه هر تجارت را محدود می کند.

امروز تجارت را با FXCM شروع کنید!

صعود دیگر توانایی یک معامله گر برای سودآوری از بازارهای چرخشی یا آهسته است. در حالی که درست است که نقدینگی ترین و بی ثبات ترین بازارهای هدف اصلی بسیاری از عملیات پوسته پوسته شدن است ، تجارت با هدف سرمایه گذاری در حرکات بازار کوچک می تواند در بازارهای ثابت سودآور باشد.

غالباً ، روشهای معاملاتی مبتنی بر روند یا حرکت در هنگام مواجهه با بازارهایی که در یک مرحله ادغام یا چرخش قرار دارند ، مبارزه می کنند. در این ایالت های بازار ، نوسانات قیمت محدود است و حرکات موجود در قیمت به اندازه کافی قوی نیست تا به اهداف سود مورد نیاز برسد. پوسته پوسته شدن نیاز به یک حرکت بازار جهت را برای تحقق سود از بین می برد ، زیرا نوسانات کوچک در قیمت برای دستیابی به سودآوری و حفظ یک رویکرد مقیاس گذاری کافی است.

معایب مقیاس گذاری

اشکالاتی در استفاده از رویکرد معاملاتی بر اساس مقیاس گذاری بیشمار و از نزدیک با نظم و روانشناسی معامله گر مرتبط است.

ماهیت مقیاس گذاری این است که به منظور محدود کردن ریسک و ایجاد یک جریان مداوم از درآمد ، سودهای کوچک را به سرعت بدست آورید. با این حال ، در دستیابی به سودهای کوچک ، اسکالپر علاوه بر حرکات بزرگ و جهت دار ، بازارهای گرایش بالقوه سودآور را نیز پیش بینی می کند. به نوبه خود ، این امکان وجود دارد که یک معامله گر ضمن پایبندی به برنامه معاملاتی مقیاس ، به طور مکرر "از دست ندهد" در مورد روند و سود سخاوتمندانه. با گذشت زمان ، ترس از دست دادن این حرکات می تواند انضباط معامله گر را آزمایش کند ، منجر به غلبه بر آن شود و از این طریق باعث افزایش عوارض روانی بر معامله گر شود و از این طریق عملکرد را مهار کند.

اشکال دیگر برای استفاده از رویکرد مقیاس گذاری ، افزایش استفاده از اهرم است. برای تحقق سود قابل قبول در یک تجارت معین ، اسکالپرها اغلب برای افزایش سود از اهرم زیادی استفاده می کنند. تجارت برای تعداد کمی کنه ، پیپ یا امتیاز اغلب با اضافه کردن چندین قرارداد ، تعداد زیادی یا سهام به تجارت همراه است. اهرم به عنوان شمشیر دو لبه عمل می کند. در صورت عدم موفقیت تجارت ، مسئولیت بالقوه به صورت نمایی افزایش می یابد.

مقیاس گذاری در بازار زنده

مانند هر روش تجارت دیگر ، مشاهده فرصت های ارائه مثبت ، جنبه اصلی موفقیت آمیز با موفقیت است. و با توجه به فلسفه "رضایت فوری" اکثر پوسترها ، ضروری است که فقط بهترین راه اندازی های تجاری بر آنها عمل شود. در غیر این صورت ، سود به سرعت کاهش می یابد زیرا لغزش و ریسک نادرست برای پاداش بازپرداخت ها ، خط پایین عملیات تجارت را به خطر می اندازد.

برای بهینه سازی عملکرد در بازار زنده ، توسعه یک بنیاد استراتژیک قوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمرکز بر بازارهای ایده آل ، تجزیه و تحلیل صدا و انواع سفارش مناسب مؤلفه های اساسی در ساخت یک استراتژی جامع مقیاس بندی است.

انتخاب یک بازار ایده آل

همانطور که قبلاً پوشش داده شد ، یک بازار مقیاس گذاری مناسب باید هم نوسانات و هم عمق مداوم داشته باشد. این خصوصیات باعث افزایش کارآیی می شود زیرا آنها بسیاری از فرصت های معاملاتی و پر کردن نظم عمدتاً بنفش را تضمین می کنند.

• فارکس: در فارکس ، جفت های اصلی ارز اهداف مناسبی برای مقیاس بندی هستند. به طور خاص ، EUR/USD و GBP/USD فرصت های مداوم را ارائه می دهند.
• معاملات آتی: ذکر شده در بورس کالای شیکاگو (CME) ، شاخص سهام و معاملات آینده کالاها بازارهای مقیاس پذیر مشهور هستند. محصولات پیشرو شامل E-Mini S& P 500 ، نفت خام و طلای غرب تگزاس (WTI) و طلا است.
• سهام: سهام شرکت های بزرگ و مایع مانند Apple (AAPL) ، Boeing (BA) یا Facebook (FB) نمونه هایی از سهام سازگار با پوست سر هستند. علاوه بر این ، صندوق های مبادله مبادله مبتنی بر سهام (ETF) نیز توجه چشمگیری را به خود جلب می کنند.
• cryptocurrency: ارزهای دیجیتال بیت کوین ، اتریوم و ریپل در محافل مقیاس گذاری بسیار محبوب هستند.

ابزارهای ذکر شده در بالا ، نقدینگی و جریان سفارش را برای مقیاس سودآور ارائه می دهند. اگرچه زیربناهای این محصولات فارکس ، آینده ، عدالت و cryptocurrency منحصر به فرد هستند ، عمق و نوسانات کافی در بازار به طور معمول وجود دارد.

تجزیه و تحلیل

استراتژی های مقیاس گذاری در انواع مختلفی از اشکال وجود دارد و آنها از ساده تا کمپلکس ساده است. با این وجود ، مهم نیست که پارامترهای حاکم ، تمام استراتژی های مقیاس گذاری به گونه ای طراحی شده اند که به طور مکرر سود ناچیز از بازار کسب کنند. این شامل اجرای ضررهای توقف محکم ، اهداف سود متوسط و افق زمانی فشرده شده است. در غیر این صورت ، تجارت یک پوست سر واقعی نیست.

• اساسی: اگرچه به طور معمول در روند طولانی مدت به دنبال استراتژی های زیر یا معکوس استفاده می شود ، ممکن است از تجزیه و تحلیل اساسی برای استراتژی های مقیاس گذاری نیز استفاده شود. از جمله تاکتیک های دیگر ، اسکالپرها با تجزیه و تحلیل تأثیر انتشار برنامه ریزی داده های اقتصادی یا رویداد غافلگیرانه بر نرخ مشارکت در بازار (نقدینگی ، نوسانات) از اصول استفاده می کنند.
• فنی: تجزیه و تحلیل فنی محبوب ترین دستگاهی است که در استراتژی های مقیاس گذاری ادغام شده است. شاخص ها و ابزارها به راحتی در مورد عملکرد قیمت اعمال می شوند و نقاط ورود و خروج بازار بتن را ارائه می دهند.
• ترکیبی: تجزیه و تحلیل ترکیبی عناصر هر دو تحلیل اساسی و فنی را با هم ترکیب می کند. نمونه ای از تجزیه و تحلیل ترکیبی استفاده از اصول برای شناسایی شرایط بهینه مقیاس بندی قبل از اجرای تکنیک ها برای تنظیم دقیق ورود/خروج بازار است.

یافتن فرصت های محکم در بازار زنده یک کار ساده نیست. با این وجود ، از طریق استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی ، فنی یا ترکیبی ، فرد قادر است تعیین کند که شرایط مناسب برای مقیاس موفقیت آمیز است.

امنیت بازار

پس از یافتن یک محصول و استراتژی مناسب ، زمان آن است که MarketShare را تأمین کنیم. این شامل ورود و خروج از بازار با دقت و در عین حال کاهش لغزش مربوط به تجارت تا حد امکان است. برای تحقق این هدف ، استفاده از انواع سفارش مناسب ، جنبه اصلی انجام تجارت روزانه است.

• بازار: پس از قرار دادن ، سفارشات بازار بلافاصله با بهترین قیمت موجود پر می شود. سفارشات بازار غالباً بر خلاف اکثر روشهای مقیاس پذیر ، لغزش قابل توجهی را حفظ می کند. با این وجود ، آنها غالباً در رابطه با استراتژی های مبتنی بر حرکت ، به پوست سر عادت می کنند.
• حد: سفارشات محدودیت در بازار قرار می گیرند و تا رسیدن قیمت به نقطه قیمت تعیین شده پر نمی شود. سفارشات محدودیت در زیر قیمت فعلی ساکن هستند ، در حالی که سفارشات محدودیت فروش بالاتر از قیمت فعلی است. محدودیت ها ، معامله گر را با دقت و خروج دقیق از بازار فراهم می کند و آنها را به کاندیداهای هدف سود کامل تبدیل می کند.
• توقف: توقف ها مسئولیت نزولی هر معامله معین را محدود می کنند. سفارشات توقف تا زمانی که قیمت به نقطه قیمت تعیین شده نرسد پر نمی شود و باعث بسته شدن موقعیت باز می شود. سفارش های توقف خرید بالاتر از قیمت قرار دارند، در حالی که توقف های فروش پایین تر از قیمت هستند.

یکی از ابزارهای ارزشمند در زرادخانه اسکالپر، سفارش براکت است. سفارش براکت یک دستگاه مدیریت تجارت کاملاً خودکار است. عملکرد براکت حکم می کند که هر دو سفارش سود هدف و توقف ضرر بلافاصله پس از ورود به بازار انجام شوند. براکت ها کار حدس و گمان را از موقعیت مکانی خارج می کنند، ویژگی ای که اسکالپرها آن را به ویژه در بازارهای متحرک و پر نوسان مفید می دانند.

خلاصه

اسکالپینگ یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در بازار الکترونیک فعلی است. تاجران خرده فروشی مستقل و سرمایه گذاران نهادی از استراتژی های مختلف اسکالپینگ برای دستیابی به سوددهی پایدار و بلندمدت استفاده می کنند. تا زمانی که ریسک ها به وضوح تعریف و پذیرفته شده باشند، و ورودی های مناسب وجود داشته باشد، اسکالپینگ به طور بالقوه می تواند ارزش و فرصتی را برای تقریباً هر عملیات تجاری ایجاد کند.

مانند همیشه، ریسک ذاتی سرمایه گذاری است، بنابراین معامله گران فارکس می توانند از انجام بررسی های لازم و/یا مشاوره با مشاوران مالی مستقل قبل از شرکت در معاملات محدوده یا سایر استراتژی ها سود ببرند.

آخرین به روز رسانی در 13/08/2020