سطح پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت یکی از مؤثرترین شاخص ها برای معامله گران برای شناسایی نقاط قیمت است که در آن می توان سهام را خریداری یا فروخته کرد.

بیایید مستقیم به نمودار برسیم و نمونه ای از پشتیبانی و مقاومت را بررسی کنیم.

نمودار فوق از بانک کوتاک است. توجه کنید که چگونه سهام اغلب بین محدوده قیمت 1450 تا 1550 پرش می کند.

طی مدت 4 ماه بین ژوئن و سپتامبر 2019 - حمایت از سهام 1450 پوند بود ، در حالی که مقاومت در سطح 1550 پوند بود.

به عبارت دیگر ، هنگامی که قیمت به 1550 پوند نزدیک شد ، تقاضا (خریداران) کاهش یافته و عرضه (فروشندگان) افزایش می یابد. این منجر به اصلاح شد.

اما به محض بازگشت قیمت به سطح 1450 پوند ، تقاضا (خریداران) افزایش یافت و عرضه (فروشندگان) کاهش یافت - این منجر به افزایش قیمت شد تا اینکه به نقطه مقاومت خود 1550 پوند رسید.

سطح پشتیبانی و مقاومت همچنین حاکی از آن است که اکثر شرکت کنندگان در بازار معتقدند که در سهام در سطح 1450 پوند ارزش وجود دارد - به همین دلیل خریداران بیشتری و فروشندگان کمتری نیز وجود دارند.

همچنین نشان می دهد که سهام بیش از حد 1550 پوند ارزش دارد-زیرا به محض اینکه قیمت به آن قیمت رسید ، فشار فروش یعنی فروشندگان بیشتری و خریداران کمتری وجود دارد.

چگونه معامله گران از سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند

پس از تأیید سطح پشتیبانی و مقاومت ، معامله گران در سطح پشتیبانی (بانک کوتاک با قیمت 1450 پوند) خریداری می کنند و در سطح مقاومت (با 1550 پوند) می فروشند.

هنگامی که سهام با قیمت 1450 پوند خریداری می شود ، از دست دادن توقف معمولاً زیر سطح پشتیبانی تعیین می شود. اگر قیمت سهام بین سطح پشتیبانی قرار بگیرد ، فرض می شود که سطح مهمی شکسته شده است - که می تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت سهام شود.

هنگامی که سهام با قیمت 1550 پوند فروخته می شود ، ضرر توقف بالاتر از آن قیمت تعیین می شود. اگر سهام بالاتر از 1550 پوند افزایش یابد ، این یک "شکست" محسوب می شود و معامله گران انتظار دارند که سهام افزایش یابد.

در مثال بانک Kotak در بالا ، توجه کنید که چگونه سهام در اواسط ماه سپتامبر از سطح مقاومت خود بالاتر رفت-وقتی قیمت بالاتر از 1550 پوند بود.

هنگامی که یک سهام از سطح مقاومت خود بالاتر می رود ، مقاومت اکنون به پشتیبانی جدید تبدیل می شود.

تصویر زیر ایده واضح تری به شما می دهد:

در نمودار بالا ، 1550 پوند مقاومت تا اواسط ماه سپتامبر بود. اما هنگامی که سهام از آن سطح بالاتر رفت (که به عنوان "شکست" نیز نامیده می شود) ، به اوج جدیدی رسید - اما در طی تصحیح بعدی ، سهام در 1550 پوند پشتیبانی یافت و مقاومت جدید اکنون در حدود سطح 1650 پوند بود.

اینگونه است که پشتیبانی و مقاومت کار می کند. هنگامی که یک سطح پشتیبانی در نزولی شکسته می شود ، مقاومت می شود. و هنگامی که سطح مقاومت در صعود شکسته می شود ، به پشتیبانی جدید تبدیل می شود.

نمودار بانک کوتاک برای 7 ماه گذشته به زیبایی نشان می دهد که چگونه پشتیبانی و مقاومت کار می کند.

شکستن کاذب یا شکستن

بعضی اوقات سهام می تواند به طور موقت از سطح پشتیبانی خود پایین بیاید و به سرعت بهبود یابد. این به عنوان "تجزیه کاذب" خوانده می شود. این نوع حرکت گاهی اوقات می تواند به دام انداختن کسانی که در سطح پشتیبانی خریداری شده اند.

در اولین نمودار بانک کوتاک در ابتدای مقاله ، توجه کنید که چگونه قیمت سهام در یک مناسبت در ماه سپتامبر به زیر 1450 پوند رفت و به سرعت بازگردد. کسانی که در سطح 1450 پوند با ضرر توقف زیر آن قیمت خریداری کرده اند ، از ترس از بین رفتن قیمت ، احتمالاً فروخته می شوند. اما سهام به سرعت بهبود یافت.

در چنین سناریویی ، معامله گران باتجربه به شدت از دست دادن توقف خود با نظم و انضباط پیروی می کنند و زیر 1450 پوند می فروشند.

چند نمودار را در Zerodha ، Upstox یا هر نرم افزار نمودار دیگر باز کنید. پشتیبانی هویت و سطح مقاومت در برابر سهام مختلف.

خطوط افقی را برای پشتیبانی و مقاومت بکشید. این کار را برای چند روز انجام دهید ، پس از آن می توانید به راحتی سطح پشتیبانی و مقاومت را به راحتی هویت کنید.

پس از این ، شما می توانید چند معاملات را بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت برنامه ریزی کنید. سهام هایی را که در نزدیکی سطح پشتیبانی کوتاه یا میان مدت آنها قرار دارند بخرید (برای این کار از نمودار 60 دقیقه یا نمودار روزانه استفاده کنید). همچنین می توانید سهام فروش کوتاه را که در نزدیکی سطح مقاومت آنها هستند ، کوتاه کنید و موقعیت خود را در سطح پشتیبانی ببندید. بدیهی است ، شما باید از دست دادن شدید متوقف شوید.