نحوه ساخت و تجارت یک استراتژی پیروی از روند

برای هرکسی که در بازارها تجارت می کند ، اغلب توصیه می شود یک نوع استراتژی برای انجام این کار داشته باشید.

از این گذشته ، فقط "حدس زدن" به احتمال زیاد برای هر کسی که در بازارها در طولانی مدت حدس می زند ، خیلی خوب کار نمی کند. داشتن ایده ای برای نوع وضعیتی که به دنبال آن است می تواند بسیار مفید باشد. با یک استراتژی ، معامله گران می توانند به دنبال تمرکز بر موقعیت هایی باشند که در آن ممکن است بازار بهترین احتمال موفقیت را به آنها بدهد.

پس از کشف ضرورت یک استراتژی ، معامله گران اغلب به دنبال "بهترین" استراتژی که می توانند پیدا کنند ، ادامه می دهند. این می تواند یک فرآیند دراز برای برخی از افراد باشد ، زیرا بسیاری از معامله گران اغلب به دنبال چیزی هستند که وجود ندارد: آنها به دنبال استراتژی هستند که بندرت (یا هرگز) از دست نمی دهند.

این فقط وجود ندارد

صرف نظر از اینکه یک استراتژی تا کنون چقدر قوی است ، هرگز 100 ٪ پیش بینی حرکات بازار نخواهد بود. آینده با یا بدون استراتژی قوی مات است. یک استراتژی خوب به سادگی می تواند به معامله گر اجازه دهد تا در تلاش برای کسب پول بیشتر از دست دادن ، روی تنظیمات و موقعیت های با قابلیت بالاتر تمرکز کند. تا بتوانند سود خود را به دست آورند.

همانطور که در مقاله بررسی کردیم ، چگونه می توان یک استراتژی تجارت را ساخت ، بازارها اغلب یکی از سه شرط مختلف را به نمایش می گذارند ، و معامله گران اغلب با تطبیق استراتژی خود با شرایط مناسب بازار به بهترین وجه ارائه می شوند. در این مقاله و دو مورد بعدی هر یک از این سه شرط را با عمق بیشتری بررسی خواهیم کرد تا معامله گران بتوانند تصمیم بگیرند که چگونه استراتژی های خود را به طور مناسب تر تدوین کنند.

در این مقاله ، ما می خواهیم به محبوب ترین شرایط توجه کنیم: روندها.

از سه شرایط ممکن در بازار ، روند احتمالاً محبوب ترین در بین بازرگانان است. و دلیل آن چیزی است که ما کمی زودتر به آن اشاره کرده بودیم.

داستان ادامه دارد

آینده مات است و حرکات قیمت غیرقابل پیش بینی است. معامله گر با شناختن یک روند ، به سادگی با شناخت یک روند ، تعصب را نشان داده است که خود را در بازار نشان داده است. شاید بهبود داده های اساسی برای آن اقتصاد وجود داشته باشد. یا شاید این یک حرکت محور بانک مرکزی در پشت "ین- مداخله" یا دور دیگری از QE باشد.

ایجاد شده با MarketScope/Trading Station II ؛تهیه شده توسط جیمز استنلی

به هر دلیلی ، تعصب در بازار وجود دارد و از مسیر موجود در نمودار قابل مشاهده است. بخش جذاب این امر این است که اگر این تعصب ادامه یابد ، معامله گر ممکن است بتواند روی این روند پرش کند و به بازار اجازه می دهد تا سنگین حرکت موقعیت را به قلمرو سودآور انجام دهد.

یکی دیگر از جنبه های جذاب تجارت با روندها این است که دلالان می تواند به دنبال استفاده از منطق قدیمی ‘خرید کم ، فروش بالا باشد." کافی نیست که به سادگی یک روند پیشرفته را بخرید ، یا یک روند پایین را بفروشید. معامله گران اغلب با انتظار برای روند صعودی قبل از خرید (یا انتظار برای رسیدن به یک روند پایین تر قبل از فروش) ، در تلاش برای ورود به موقعیت تا حد امکان ، به بهترین وجه خدمت می کنند.

به این ترتیب ، اگر روند ادامه نداشته باشد ، معامله گر می تواند سریع از موقعیت خارج شود قبل از اینکه ضرر بیش از حد غیرقابل تحمل شود. اما اگر این روند ادامه یابد ، ممکن است معامله گر بتواند سه ، چهار یا پنج برابر مبلغی را که برای ورود به تجارت در ابتدا ریسک می کردند ، سود ببرند. این روشی غیر تهدیدآمیز است که معامله گران می توانند به دنبال این باشند که از اشتباه شماره یک که معامله گران FX مرتکب می شوند ، جلوگیری کنند.

نحوه ساخت یک استراتژی روند

بسیاری از محبوب ترین شاخص ها می توانند هنگام طراحی یک استراتژی روند مفید باشند. و برای انجام تجزیه و تحلیل فنی یک قدم جلوتر در هنگام طراحی یک رویکرد گرایش روند ، بسیاری از معامله گران به دنبال استفاده از چندین تجزیه و تحلیل فریم زمانی هستند تا بتوانند چندین نگاه به یک بازار روند را بدست آورند.

ما در مورد مفهوم تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی در مقاله ، بازه های زمانی تجارت بحث کردیم. در مقاله ، ما قاب های زمانی بالقوه را پیشنهاد می کنیم که معامله گران می توانند بر اساس زمان برگزاری دلخواه خود از آنها استفاده کنند.

هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فریم زمانی متعدد با یک استراتژی تجارت روند ، معامله گران اغلب برای یافتن و تشخیص قدرت روند به بازه زمانی طولانی تر نگاه می کنند. این کار می تواند به روش های مختلفی انجام شود. برخی از معامله گران ترجیح می دهند این کار را بدون هیچ گونه شاخصی انجام دهند و به تنهایی از قیمت و قیمت استفاده کنند (مطالعه ای که به آن "عمل قیمت" گفته می شود ، که می توانید در اینجا اطلاعات بیشتری کسب کنید).

معامله گران دیگر به یکی از شاخص های رایج ترین ، میانگین متحرک نگاه می کنند. بسیاری از طعم دهنده ها و انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد ، اما هدف همه یکسان است-این است که به ما یک "خط در شن و ماسه" نشان دهیم که آیا حرکات قیمت "بالاتر از متوسط" است یا "متوسط متوسط"برای یک دوره زمانی معین.

میانگین حرکت می تواند به بازرگانان کمک کند تا روند تجارت و تجارت را تشخیص دهند

ایجاد شده با MarketScope/Trading Station II ؛تهیه شده توسط جیمز استنلی

پس از تشخیص روند ، معامله گر می تواند ورود به موقعیت را ترسیم کند. و برای آن ، گزینه های زیادی در دسترس است.

ورود به روند

یک جمله قدیمی وجود دارد که می گوید: "روند شما دوست شما است ... تا زمانی که پایان یابد."

این یک خط تقریباً خلاصه ای را که معامله گران هنگام روند معاملات با آنها روبرو هستند ، خلاصه می کند. در حالی که تعصب در بازار به نمایش گذاشته شده است ، و ممکن است ادامه یابد. هیچ چیزی به عنوان یک تنظیم ادامه روند آتش سوزی وجود ندارد. "

بنابراین ، هنگامی که این روند ادامه نمی یابد ، به معامله گر اغلب توصیه می شود که ضرر را کاهش دهد تا واژگونی به حساب معاملاتی آنها آسیب نرساند.

در تلاش برای دقیق تر بودن ، بسیاری از معامله گران در تلاش برای به دست آوردن نگاهی دقیق تر به حرکت در داخل روند بزرگتر ، به یک بازه زمانی پایین تر حرکت می کنند.

برخی از معامله گران از اقدامات قیمت برای ورود در بازه زمانی پایین تر استفاده می کنند ، در انتظار ادامه روند تصویر بزرگتر. ما با استفاده از اقدام قیمت برای روند تجارت ، چنین رویکردی را در مقاله بیان کردیم.

اقدام قیمت می تواند به بازرگانان کمک کند تا روند تجارت را تشخیص دهند و

معامله گران همچنین می توانند به دنبال این باشند که روند طولانی مدت در مراحل اولیه ادامه آن باشد ، از شاخص ها برای ترسیم ورودی استفاده می کنند. و می توان با نمودار کوتاه مدت وارد شد.

گزینه های شاخص زیادی برای این فرض وجود دارد. بسیاری از معامله گران برای ایجاد موقعیت به نوسانگر مانند RSI یا MACD نگاه می کنند. سایر گزینه های محبوب MACD ، Stochastics ، CCI و متقاطع متوسط در حال حرکت است.

معامله گران به دنبال حدس زدن با این روند می خواهند فقط روی سیگنالهایی که در آن جهت حرکت می کنند تمرکز کنند.

به عنوان مثال ، اگر روند بالایی در نمودار بلند مدت پیدا شده باشد ، معامله گر فقط به دنبال خرید است. اگر آنها به دنبال فروش هستند ، دیگر این یک استراتژی تجارت روند نیست زیرا معامله گر به دنبال وارونگی (یا نوسان) است که با جهت روند بلند مدت موافق نیست.

انواع استراتژی های گرایش روند

ما در مورد تجارت روند در DailyFX زیاد صحبت می کنیم ، و یکی از دلایل اصلی این امر این است که این یکی از روش های تمیز تر برای استفاده از تجزیه و تحلیل معامله گر در یک برنامه معاملاتی است.

از این گذشته ، آینده ناشناخته است. و هیچ کس توپ کریستالی ندارد که به طرز جادویی حرکات قیمت فردا را پیش بینی کند. اما واقعیت موضوع این است که تعصبات وجود دارد ، روندها اتفاق می افتد (به یک دلیل) ، و در بسیاری موارد ممکن است این روند ادامه یابد.

در مقاله با استفاده از اقدام قیمت برای روند تجارت ، ما به معامله گران نشان می دهیم که چگونه می توان چنین رویکردی را بدون نیاز به هیچ شاخصی به هیچ وجه ساخته شد. قیمت و قیمت به تنهایی غالباً برای نشان دادن آنچه می خواهند ببینند برای تصمیم گیری در مورد زمان و چگونگی ورود به معاملات در جهت روند ، به معامله گران نشان می دهند.

اگر معامله گران بخواهند شیوه ای عینی تر برای تجارت با روند بخواهند ، می توانند به دنبال اجرای یک شاخص مانند RSI باشند تا موقعیت را پس از درجه بندی روند در نمودار بلند مدت با عملکرد قیمت ، ایجاد کنند. ما این رویکرد را در مقاله ، اقدام قیمت با RSI پوشش دادیم.

معامله گران که به دنبال استفاده از استراتژی های مبتنی بر شاخص هستند می توانند این قدم را با منطق مورد استفاده در استراتژی مقیاس "انگشت" من بردارند. این استراتژی کاملاً در مقاله کوتاه مدت حرکت در بازار فارکس بیان شد. در این استراتژی ، از میانگین های متحرک برای درجه بندی روند در یک بازه زمانی طولانی تر استفاده می شود و از یک متقاطع حرکت متوسط/قیمت در حال حرکت در بازه زمانی کوتاه تر برای شروع روند روند استفاده می شود. در حالی که این به عنوان یک استراتژی مقیاس بندی طراحی شده است ، معامله گران مطمئناً می توانند با مواردی که در بازه های زمانی معاملاتی پیشنهاد شده اند ، بازه های زمانی را تغییر دهند تا منطق استراتژی را به صورت طولانی مدت عملی کند.

- نوشته شده توسط جیمز استنلی

جیمز در توییتر jstanleyfx در دسترس است

برای پیوستن به لیست توزیع جیمز استنلی ، لطفا اینجا را کلیک کنید.

آیا دوست دارید آموزش FX خود را ارتقا دهید؟DailyFX اخیراً دانشگاه DailyFX را راه اندازی کرده است. که کاملاً برای همه و همه معامله گران رایگان است!

ما اخیراً شروع به ضبط یک سری فیلم های فارکس در موضوعات مختلف کردیم. ما از هرگونه بازخورد یا ورودی که ممکن است بتوانید در این فیلم های فارکس ارائه دهید بسیار قدردانی می کنیم:

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد. تجارت فارکس را با یک حساب کاربری رایگان و نمودارهای معاملاتی از FXCM بیاموزید.