ایجاد صفحه نمایش سهام MACD

Momentum یک ویژگی کلیدی است که معامله گران هنگام جستجوی فرصت های معاملاتی به دنبال آن هستند. در حالی که شاخص های فنی مختلفی وجود دارد که روی حرکت متمرکز است ، یکی از محبوب ترین آنها شاخص MACD است. MACD به تنهایی یا در رابطه با سایر شاخص ها مانند میانگین حرکت به خوبی کار می کند تا به شما در مشاهده سهام هایی که با حرکت تجارت می کنند کمک کند

در این راهنما ، ما همه چیزهایی را که باید در مورد MACD بدانید توضیح خواهیم داد و به شما نشان می دهد که چگونه می توانید صفحه نمایش سهام MACD را با Scanz ایجاد کنید.

MACD چیست؟

MACD (حرکت متوسط همگرایی در حال حرکت) نشانگر این است که دو میانگین متحرک مختلف قیمت سهام را ردیابی می کند. میانگین متحرک کوتاه تر میانگین حرکت 12 روزه نمایی است و میانگین حرکت طولانی تر میانگین حرکت نمایی 26 روزه است. MACD خود به سادگی تفاوت بین این دو به عنوان یک خط با گذشت زمان است.

مقدار MACD می تواند مفید باشد ، اما بیشتر کاربردهای MACD شامل آنچه به عنوان خط سیگنال MACD شناخته می شود. این یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از مقدار MACD است. هنگامی که MACD از بالای یا زیر خط سیگنال عبور می کند ، اغلب به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش تعبیر می شود.

شایان ذکر است که تمام میانگین های متحرک مورد استفاده در محاسبه MACD و خط سیگنال میانگین های متحرک نمایی هستند. این مهم است زیرا میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری را به داده های قیمت اخیر می بخشد. بنابراین ، MACD بیشتر از برخی از شاخص های دیگر که به میانگین حرکت ساده متکی هستند ، از نزدیک عمل قیمت را دنبال می کند.

چگونه با MACD تجارت می کنید؟

MACD مثبت است که میانگین حرکت 12 روزه بیشتر از میانگین حرکت 26 روزه باشد. هرچه تفاوت بین این دو میانگین در حال حرکت بزرگتر باشد ، MACD مثبت یا منفی تر می شود (یعنی ، از مقدار صفر دور می شود).

در حالی که این می تواند در برخی موارد مفید باشد ، بیشتر معامله گران به رابطه بین MACD و خط سیگنال آن برای نشانه های معاملاتی نگاه می کنند. هنگامی که MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می کند ، این نشانگر حرکت مثبت است و می تواند به عنوان یک سیگنال خرید تفسیر شود. هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال خود عبور می کند ، این نشانگر حرکت منفی است و می تواند به عنوان یک سیگنال فروش تفسیر شود.

تفاوت بین MACD و خط سیگنال آن را می توان به صراحت محاسبه کرد و به عنوان یک هیستوگرام نمایش داد. هنگامی که هیستوگرام از منفی به مثبت عبور می کند ، این یک متقاطع MACD مثبت است. هنگامی که هیستوگرام از زیر صفر عبور می کند ، این یک متقاطع منفی MACD را نشان می دهد.

ایجاد یک اسکن اساسی MACD

می توانید یک اسکن ساده برای جستجوی کراس اوور MACD با استفاده از اسکنر Scanz Pro ایجاد کنید. برای اطمینان از اینکه صفحه نمایش شما فقط در حال شناسایی سهام است که در طول معاملات فعلی یک متقاطع را تجربه کرده اند ، ما دو نسخه MACD را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد:

هیستوگرام MACD (روزانه ، 10 ، 26 ، 9) کمتر یا برابر با ارزش 0 است

هیستوگرام MACD (روزانه ، 12 ، 26 ، 9) از ارزش 0 بیشتر است

توجه داشته باشید که در پارامتر اول ، میانگین حرکت کوتاه مدت مورد استفاده در محاسبه MACD از 12 روز به 10 روز تغییر یافته است. این نتیجه صفحه نمایش شما را فقط به سهام هایی که در طول روز فعلی تجارت یک متقاطع خط سیگنال را تجربه کرده اند ، محدود می کند.

همچنین ممکن است بخواهید این اسکن را با فیلترهای قیمت یا حجم جفت کنید تا سهام هایی را که از بالای خط سیگنال خود عبور می کنند با پشتیبانی قوی پیدا کنید. برای محدود کردن نتایج خود می توانید این موارد را مستقیماً به صفحه خود اضافه کنید ، یا نتایج صفحه نمایش خود را بر اساس ٪ تغییر یا حجم $ مرتب کنید.

راه دیگر برای نمایش سهام با استفاده از MACD ، جستجوی سهام است که ممکن است در وسط حرکت قوی باشد. در این حالت ، شما می خواهید سهام هایی را که دارای مقدار MACD قوی و همچنین یک متقاطع خط سیگنال مثبت اخیر هستند ، شناسایی کنید. هرچه ارزش MACD بالاتر باشد ، افزایش قیمت کوتاه مدت در سهام بیشتر می شود.

هیستوگرام MACD (روزانه ، 12 ، 26 ، 9) از ارزش 0 بیشتر است

MACD (روزانه ، 12 ، 26 ، 9) بیشتر از یا برابر با ارزش 10 است

استفاده از MACD با شاخص های دیگر

این مهم است که به خاطر داشته باشید که در حالی که MACD محبوب است ، همیشه کامل نیست. این شاخص در شناسایی حرکت به عنوان یک سهام بخار بسیار خوب است ، اما پیش بینی معکوس ها کار کمی ضعیف انجام می دهد. MACD مستعد ابتلا به متقاطع خط سیگنال است که منعکس کننده معکوس آینده نیست. بنابراین ، بسیاری از معامله گران از MACD در سیستمی با شاخص های اضافی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) استفاده می کنند.

RSI نشان می دهد که آیا سهام با توجه به شرایط اخیر بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار RSI بیش از 70 سیگنال مبنی بر اینکه یک سهام بیش از حد است ، در حالی که یک مقدار زیر 30 نشان می دهد که از آن خارج شده است. به عنوان مثال ، یک سیستم تجاری که MACD و RSI را با هم ترکیب می کند ، می تواند به دنبال کراس اوور مثبت MACD در سهام باشد که بیش از حد باشد:

هیستوگرام MACD (روزانه ، 12 ، 26 ، 9) از ارزش 0 بیشتر است

RSI - شاخص قدرت نسبی (روزانه ، 14) کمتر از ارزش 30 است

با این حال ، این صفحه به ندرت نتایج را باز می گرداند زیرا معامله گران احتمالاً قبل از اینکه همه چراغ ها سبز شوند ، سهام را به خوبی خریداری می کنند. یک صفحه نمایش جایگزین که MACD و RSI را ترکیب می کنند می توانند به دنبال سهام باشند که حرکت مثبتی داشته باشند ، اما هنوز بیش از حد مورد استفاده قرار نگرفته اند:

هیستوگرام MACD (روزانه ، 12 ، 26 ، 9) از ارزش 0 بیشتر است

RSI - شاخص قدرت نسبی (روزانه ، 14) برابر یا کمتر از ارزش 70 است

این سهام ممکن است قبلاً دستاوردهای قابل توجهی ایجاد کرده باشد ، اما هنوز پتانسیل صعودی دارند زیرا نه MACD و نه RSI در حال واژگونی هستند.

به خاطر داشته باشید که در حالی که MACD می تواند مفید باشد ، در هر اسکن ضروری نیست. مانند همه شاخص ها ، این یک سیگنال ناقص است که برای تفسیر باز است. هنگام ساخت اسکن در درجه اول مبتنی بر پارامترهای دیگر ، مانند RSI یا میانگین های متحرک ، ممکن است بهتر از آنکه MACD را به جای اضافه کردن آن ، ترک کنید. در هنگام ساخت صفحه های سهام ، کمتر اغلب بیشتر است.

نتیجه

MACD می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی سهام حرکت باشد. این امر به ویژه در بین معامله گران محبوب است زیرا خط سیگنال مکانیسم داخلی را برای تحریک خرید و فروش سیگنال ها بر اساس تغییر حرکت فراهم می کند. هنگام استفاده از MACD برای معکوس های تجاری ، محتاط باشید ، زیرا این شاخص اغلب صلیب کاذب را در بالای بازار و پایین بازار صادر می کند. اگر می خواهید از MACD حتی بیشتر شوید ، سعی کنید آن را با سایر شاخص های فنی مانند RSI ترکیب کنید.