استراتژی های معاملاتی مکانیکی در مقابلاستراتژی های معاملاتی اختیاری

وقتی صحبت از تجارت می شود ، شما یا از استراتژی های معاملاتی مکانیکی یا تجارت به اختیار خود استفاده می کنید. تفاوت چیست و کدام یک بهتر است؟بیایید دریابیم

استراتژی های معاملاتی مکانیکی با استفاده از الگوریتم های معاملاتی با دستورالعمل های از پیش تنظیم شده ، به تجارت خودکار مراجعه می کنند. هدف اصلی حذف هرچه بیشتر رفتار عاطفی انسان از روند تجارت است. از طرف دیگر ، معاملات اختیاری تجارت مبتنی بر تصمیم گیری است-معامله گر تصمیم می گیرد که براساس شرایط فعلی بازار تجارت کند.

بیایید کمی عمیق تر پیش برویم تا تفاوت های این دو رویکرد را درک کنیم.

فهرست مطالب:

استراتژی های معاملاتی مکانیکی چیست؟

استراتژی های معاملاتی مکانیکی هر یک از روشهای مختلف خودکار سازی تجارت با استفاده از معیارهای از پیش تعیین شده یا محرک ها هستند. هدف اصلی این رویکرد حذف هرچه بیشتر رفتار عاطفی انسان از فرآیند تصمیم گیری تجارت است.

همانطور که می دانید ، تجارت شامل تصمیم گیری های زیادی است: چه موقع خرید ، چه زمانی برای فروش ، چه زمانی سودآوری ، چه موقع ضرر می کنید ، و غیره.؛با تجارت مکانیکی ، قوانین از پیش تعیین شده و در یک الگوریتم معاملاتی که معاملات بدون احساسات را اجرا می کند ، کدگذاری می شوند.

یک استراتژی معاملاتی مکانیکی می تواند به هر شکلی-از همان اندازه که به طور خودکار یک مبلغ دلار مشخص شده یا درصد چک را به یک حساب 401 (k) منتقل می کند هر ماه به استراتژی هایی که مبتنی بر نشانگرهای ارزیابی مانند نسبت قیمت به درآمد یا شاخص های فنی است ، باشد. مانند میانگین حرکت ، (ساده یا نمایی) ، RSI ، MACD ، تصادفی و غیره. سطح پیچیدگی هر چه باشد ، تجارت مکانیکی اثرات احساسات در تجارت را به حداقل می رساند.

• تعصب تجاری - رایج ترین تعصبات تجاری (نحوه برخورد با آنها)

در اصل ، مزایای سیستم های معاملاتی مکانیکی را می توان در نکات زیر خلاصه کرد: اتوماسیون ، ثبات ، صرفه جویی در وقت ، تفکر احتمال ، بهره برداری از قانون تعداد زیاد و خلاقیت.

استراتژی های معاملات اختیاری چیست؟

این روشهای معاملاتی مبتنی بر تصمیم گیری است-معامله گر تصمیم می گیرد که براساس شرایط فعلی بازار و اطلاعات موجود در آن زمان تجارت کند. این تصمیمات بر اساس شخصیت معامله گر و نحوه احساس آنها نسبت به بازار گرفته می شود. این نوع تجارت همان کاری است که بیشتر معامله گران انجام می دهند.

اگرچه معامله گران اختیاری از صلاحدید خود در انجام معامله و مدیریت آن استفاده می کنند، اما همچنان باید از یک برنامه معاملاتی با قوانین معاملاتی مشخص و مشخص پیروی کنند.

با این حال، زمانی که فکر می کنند شرایط متفاوت است، می توانند قوانین خود را تغییر دهند. به عنوان مثال، آنها می توانند اهداف سود خود را افزایش دهند و در صورت وجود نوسانات بالا، ضرر را متوقف کنند و این پارامترها را کاهش دهند یا حتی در صورت وجود نوسان کم، معاملات را متوقف کنند. همچنین، اگر معامله گری بداند که استراتژی شان در شرایط خاص بازار ضعیف عمل می کند، از معامله در آن زمان ها اجتناب می کند و اگر متوجه شود که استراتژی شان در شرایط دیگر بسیار خوب عمل می کند، می توانند اندازه موقعیت خود را کمی افزایش دهند. زمان برای به حداکثر رساندن سود.

در حالی که برخی از معامله گران ممکن است بفهمند که چگونه با بازار هماهنگ شوند، بسیاری از معامله گران دیگر نمی توانند به آن دست یابند و در نهایت احساسی معامله می کنند. بسیاری از معامله گران مستعد این هستند که خودشان را حدس بزنند و در تصمیم گیری در مورد اینکه چه زمانی معامله کنند و چه زمانی انجام ندهند ضعیف هستند. به دلیل ماهیت خود، رویکرد تجارت اختیاری به روانشناسی معامله گر حساس است. برای مثال، مهم نیست که یک استراتژی معاملاتی اختیاری چقدر سودآور باشد، حریص یا ترس بیش از حد می تواند سودآوری آن سیستم معاملاتی را با عجله از بین ببرد.

• ترس در معامله آیا برای یک معامله گر خوب است یا بد؟(چگونه بر ترس های معاملاتی غلبه کنیم)

آیا تجارت مکانیکی و تجارت اختیاری یکسان است؟

بنابراین، به طور خلاصه، آنها یک چیز نیستند. آنها اساساً دو رویکرد متفاوت برای معامله در بازارهای مالی هستند.

تجارت مکانیکی خودکار است، اما تجارت اختیاری مبتنی بر دستی است. منظور ما از خودکار، این است که معاملات مکانیکی از الگوریتم های معاملاتی با قوانین از پیش تعیین شده استفاده می کند: وقتی سهام این کار را انجام می دهد، خرید کنید. هنگامی که آن را انجام می دهد و آن را، فروش.

معامله اختیاری به این معنی است که معامله گر در هر مقطع زمانی تصمیم می گیرد که ماشه را بکشد یا نه. معامله گر باید در گرمای لحظه تصمیم گیری کند. آنها می توانند فرصتی را برای خرید ببینند و تردید کنند زیرا در مورد تجارت احساس خوبی ندارند.

تفاوت بین استراتژی های معاملاتی مکانیکی و استراتژی های معاملاتی اختیاری چیست؟

تفاوت های زیادی وجود دارد، از جمله موارد زیر:

• اتوماسیون: معاملات مکانیکی توسط برنامه های کامپیوتری بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده انجام می شود، در حالی که معاملات اختیاری به صورت دستی توسط معامله گر انجام می شود.
• قوام: با تجارت بر اساس قوانین از پیش تعیین شده توسط برنامه های رایانه ای ، تجارت مکانیکی قوام معیارهای تجارت را تضمین می کند ، که باعث می شود تجزیه و تحلیل پس از تجارت آسان تر و قابل اطمینان تر شود. تجارت اختیاری نمی تواند آن را ارائه دهد.
• معاملات 24/7: معاملات مکانیکی می تواند معاملات 24/7 را ارائه دهد ، تا زمانی که بازارها باز هستند زیرا کامپیوتر هرگز نمی خوابد - کاری که انسان نمی تواند انجام دهد.
• صرفه جویی در وقت: تجارت مکانیکی بر خلاف معاملات اختیاری ، باعث صرفه جویی در وقت زیادی می شود ، که این امر به معامله گر نیاز دارد تا تجارت را به صورت دستی انجام دهد.

بهترین ها: تجارت مکانیکی یا تجارت اختیاری؟

جای تعجب ندارد که این وب سایت طرفدار قوی تجارت مکانیکی است. برخی دلایل در اوایل مقاله بیان شده است ، اما مهمترین آن این است که اهرم زیادی را به شما می دهد. ما در مورد اهرم مالی صحبت نمی کنیم ، بلکه در قالب تجارت استراتژی های "Zillion" (در صورت تمایل) اهرم می کنیم.

دلایل زیادی وجود دارد که شما می خواهید استراتژی های زیادی را تجارت کنید. این می تواند منحنی سهام بهتری به شما بدهد زیرا امیدوارم می توانید بسیاری از استراتژی های نامربوط را ایجاد کنید. ما نمی خواهیم خودمان را تکرار کنیم ، اما توصیه می کنیم مقالات قبلی خود را در این زمینه بخوانیم:

• همبستگی در تجارت چیست؟(استراتژی ها و همبستگی های معاملاتی)
• دارایی ها و استراتژی های غیر مرتبط - مزایا و مزایا (نمونه ها و پشتی ها)
• آیا استراتژی معاملاتی شما سبد استراتژی های شما را تکمیل می کند؟
• چرا ساخت یک نمونه کارها از استراتژی های اندازه گیری شده (از جمله دو استراتژی)

چرا همبستگی در تجارت وجود دارد؟جیم سیمونز به دلیل تجارت بسیاری از استراتژی های نامربوط در بسیاری از بازارها ، یکی از بهترین سوابق معاملاتی در همه زمان ها را ایجاد کرده است. البته او بی نظیر است ، اما حتی معامله گران کوچک مانند خودتان می توانند چیزی شبیه به این را در مینیاتور بسازند.

به طور خلاصه ، یکی از مهمترین چیزها در تجارت این است که بسته به شخصیت خود سبک خود را بدست آورید. برخی از معامله گران نمی توانند از قوانین پیروی کنند ، بنابراین تجارت مکانیکی برای آنها نیست. ما مقاله را با پیوند دادن به دو مقاله به پایان می رسانیم که این موضوع را روشن می کند:

• بهترین نوع شخصیت برای تجارت چیست؟(که به عنوان معامله گران موفق می شود - درونگرا یا برونگرا)
• آزمون شخصیتی برای معامله گران: آیا می توانید معامله گر یا کمیت شوید؟